99公司獲得增持評級-更新中
【16:26 柳工(000528)2024半年報點評：海外業(yè)務(wù)加速發(fā)展 土方機械營收國內(nèi)外雙增】 9月3日給予柳工(000528)增持評級。 投資建議：維持“增持”評級。預(yù)計公司2024-2026年EPS分別為0.71元、0.91元、1.09元，對應(yīng)PE分別為13倍、10倍、9倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：（1）若下游需求不及預(yù)期，公司產(chǎn)品需求減弱；（2）若海外市場對國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品需求減少，將導(dǎo)致公司業(yè)績承壓；（3）若原材料價格大幅上漲，公司業(yè)績將面臨較大壓力。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、4次增持評級、3次“買入”投資評級、3次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【16:16 中科飛測(688361)：新簽訂單持續(xù)增長 加碼研發(fā)投入提升覆蓋度】 9月3日給予中科飛測(688361)增持評級。 投資分析意見：下調(diào)盈利預(yù)測，維持“增持”評級?？紤]到公司研發(fā)投入增加，下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024~2026 年歸母凈利潤分別為1.71、2.38、3.33 億（原預(yù)測1.95、2.74、3.48 億），同比增速分別為21.5%、39.6%、39.9%，對應(yīng)動態(tài)市盈率分別為95、68、49 倍。預(yù)計產(chǎn)業(yè)鏈自主可控大趨勢下中科飛測將維持市占率快速提升趨勢，同時技術(shù)研發(fā)不斷突破帶來產(chǎn)品品類持續(xù)增加，預(yù)計公司未來業(yè)績長期趨勢下仍將持續(xù)增長、潛力巨大，仍維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：需求低于預(yù)期影響晶圓廠擴產(chǎn)節(jié)奏；設(shè)備驗證結(jié)果不達預(yù)期；原材料采購周期延長風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次增持評級、8次買入評級、3次推薦評級、2次“增持”投資評級、1次“買入”投資評級、1次強推評級。 【16:16 華圖山鼎(300492)：非學(xué)歷培訓(xùn)業(yè)務(wù)全面開展 期末合同負債7.6億元】 9月3日給予華圖山鼎(300492)增持評級。 投資建議：華圖山鼎（300492.SZ）為華圖宏陽教育旗下上市公司，華圖宏陽教育系國內(nèi)線下非學(xué)歷類培訓(xùn)龍頭之一。公司全資子公司華圖教育科技非學(xué)歷類培訓(xùn)業(yè)務(wù)進展順利，2024H1 現(xiàn)金流等實現(xiàn)快速提升?？紤]今年公職類報考人數(shù)持續(xù)提升，行業(yè)景氣度高，預(yù)計公司業(yè)績有望實現(xiàn)快速增長。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.49/6.22/8.02 億元，對應(yīng)PE 估值分別為27x/15x/12x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：公職類考培需求波動；行業(yè)競爭加??；政策監(jiān)管變化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 【16:06 頂點軟件(603383)：業(yè)績短期內(nèi)承壓 關(guān)注券商IT投入收縮/延遲對項目落地驗收的影響】 9月3日給予頂點軟件(603383)增持評級。 盈利預(yù)測和投資評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、5次增持評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【15:56 南網(wǎng)能源(003035)2024年中報點評：分布式光伏運營規(guī)模達2.1GW 大力拓展分散式風(fēng)電業(yè)務(wù)】 9月3日給予南網(wǎng)能源(003035)增持評級。 維持“增持”評級：公司兩大主業(yè)保持穩(wěn)健增長，該機構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計24-26年公司實現(xiàn)歸母凈利潤4.67/6.85/8.63 億元，當前股價對應(yīng)25 年P(guān)E 為22 倍。 風(fēng)險提示：可再生能源發(fā)電回款不及預(yù)期；光伏原材料價格波動風(fēng)險；生物質(zhì)項目經(jīng)營惡化風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:42 迪哲醫(yī)藥(688192)：產(chǎn)品順利推進】 9月3日給予迪哲醫(yī)藥-U(688192)增持評級。 投資建議：公司是一家創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè)，專注于惡性腫瘤、免疫性疾病領(lǐng)域創(chuàng)新療法的研究、開發(fā)和商業(yè)化。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入4.92/10.94/15.67 億元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)政策變動風(fēng)險、新藥研發(fā)風(fēng)險、在研產(chǎn)品上市不確定風(fēng)險、國際化推進不順利風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:21 中偉股份(300919)2024年中報點評：多元化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化 業(yè)績穩(wěn)健增長】 9月3日給予中偉股份(300919)增持評級。 投資建議：給予增持評級。預(yù)計公司2024-2025年EPS分別為2.29元、2.51元，對應(yīng)PE分別為12倍、11倍，給予增持評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險；新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)風(fēng)險；原材料價格大幅波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、1次強推評級。 【15:21 地素時尚(603587)：中報表現(xiàn)符合預(yù)期 靜待零售回暖業(yè)績改善】 9月3日給予地素時尚(603587)增持評級。 公司深耕中高端女裝行業(yè)，品牌力強且具備較高的盈利能力，短期零售壓力不改中長期向好趨勢，維持“增持”評級?？紤]到當前零售仍處于弱復(fù)蘇趨勢，該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為3.9/4.2/4.6 億元（原為4.7/5.3/5.8 億元），對應(yīng)PE 分別為13/12/11 倍。考慮可比公司24 年平均PE 為14 倍，給予公司24 年14 倍平均PE，目標市值54 億元，相比當前仍有7%的上漲空間，維持增持評級。 風(fēng)險提示：消費復(fù)蘇不及預(yù)期；市場競爭加劇風(fēng)險；存貨積壓風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、6次增持評級。 【15:16 信達證券(601059)：收費類業(yè)務(wù)拖累業(yè)績 利息凈收入表現(xiàn)亮眼】 9月3日給予信達證券(601059)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次增持評級。 【15:16 西麥食品(002956)2024年半年報點評報告：復(fù)合燕麥片表現(xiàn)亮眼 收入增速優(yōu)于利潤】 9月3日給予西麥食品(002956)增持評級。 盈利預(yù)測及投資評級：公司營收增速快于利潤增速，若2025 年燕麥原材料進入下行周期，公司利潤端有望邊際改善。該機構(gòu)預(yù)計公司2024/2025/2026 營業(yè)收入分別為20.89 億元/27.06 億元/34.57億元，同比增長32.37%/29.57%/27.72%；歸母凈利潤分別為1.26億元/1.55 億元/1.90 億元，同比8.93%/23.05%/23.01% ；對應(yīng)2024年8 月30 日收盤價，PE 分別為20.1X/16.4X/13.3X，參照可比公司估值，首次覆蓋，給予公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：食品安全風(fēng)險；消費復(fù)蘇不及預(yù)期；成本上行；新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險；市場競爭加劇的風(fēng)險；第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計偏差風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級。 【15:16 五糧液(000858)2024年半年報點評：報告 業(yè)績穩(wěn)健增長 盈利能力提升】 9月3日給予五糧液(000858)增持評級。 盈利預(yù)測及投資評級：2024 年上半年公司業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)秀，該機構(gòu)預(yù)計公司2024/2025/2026 營業(yè)收入分別為926.99 億元/1020.68 億元/1123.56 億元，同比增長11.32%/10.11%/10.08%；歸母凈利潤分別為336.76 億元/372.99 億元/411.40 億元， 同比增長11.47%/10.76%/10.30% ；對應(yīng)2024 年8 月30 日收盤價，PE 分別為14.2X/12.8X/11.6X，參考可比公司的平均估值，該機構(gòu)看好公司穿越周期的能力和發(fā)展韌性，首次覆蓋，給予公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：食品安全風(fēng)險；消費復(fù)蘇不及預(yù)期；新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險；市場競爭加劇的風(fēng)險；第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計偏差風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)63次買入評級、13次增持評級、8次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、4次“買入”投資評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次強烈推薦評級、3次強推評級、2次買入-B評級。 【15:11 中國西電(601179)：業(yè)績符合預(yù)期 訂單量飽滿】 9月3日給予中國西電(601179)增持評級。 投資建議：預(yù)計24-26 年公司歸母凈利潤為12.48/16.35/20.49 億元，同比+41.0%/+31.0%/+25.3%，對應(yīng)PE 為28.6/21.8/17.4，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：電網(wǎng)投資不及預(yù)期；市場份額下滑風(fēng)險；海外經(jīng)營風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級。 【15:11 東睦股份(600114)：折疊機市場快速發(fā)展 有望持續(xù)推動公司業(yè)績增長】 9月3日給予東睦股份(600114)增持評級。 風(fēng)險提示：傳統(tǒng)需求不及預(yù)期；市場競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、8次增持評級、3次推薦評級、2次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次優(yōu)于大市評級。 【15:06 普門科技(688389)：海外業(yè)務(wù)高增 產(chǎn)品線日益完備】 9月3日給予普門科技(688389)增持評級。 投資建議：公司體外診斷&康復(fù)治療主業(yè)維持高景氣，拳頭產(chǎn)品電化學(xué)發(fā)光設(shè)備、糖化設(shè)備、光子治療儀等在下游裝機持續(xù)提升，同時帶動耗材需求放量。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、下游需求不及預(yù)期、醫(yī)美業(yè)務(wù)推進不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、9次增持評級、2次推薦評級、1次"買入"評級。 【15:06 深度*公司*江豐電子(300666)：靶材、零部件收入高增 扣非凈利潤增長亮眼】 9月3日給予江豐電子(300666)增持評級。 公司上半年兩大主業(yè)維持較好增長，維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為1.23 元、1.68 元、2.28 元，對應(yīng)PE 分別為41.2 倍、30.1 倍、22.2 倍?？春霉境呒儼胁暮途芰悴考铀俜帕?，維持增持評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次買入-A評級、1次"買入”評級。 【15:06 天和防務(wù)(300397)：上半年盈利能力改善 業(yè)績同比減虧】 9月3日給予天和防務(wù)(300397)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次增持評級、1次買入評級。 【15:06 北京人力(600861)：推動專業(yè)化深耕 外包業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長】 9月3日給予北京人力(600861)增持評級。 投資建議：北京人力作為我國人服領(lǐng)域傳統(tǒng)“三巨頭”之一，具備客戶、資金、平臺優(yōu)勢，加大業(yè)務(wù)外包領(lǐng)域投入搶占市場份額，同時建設(shè)數(shù)字化平臺提升服務(wù)半徑并降本增效，業(yè)績有望保持較快增長。2023 年利潤受資產(chǎn)重組事項一次性費用影響，2024 年后利潤將完整體現(xiàn)在上市公司層面，該機構(gòu)預(yù)計北京人力2024-2026 年歸母凈利潤分別為8.71/9.66/10.64 億元，對應(yīng)PE 分別為9x/8x/7x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭激烈，外包業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，政策監(jiān)管趨嚴。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級。 【15:01 大葉股份(300879)：收購歐洲OPE品牌公司 全球化拓展超預(yù)期】 9月3日給予大葉股份(300879)增持評級。 投資建議：繼北美家得寶訂單大增后，公司并購補足歐洲澳洲地區(qū)，超預(yù)期發(fā)展，備考并表后收入利潤有望上一臺階，成長性凸現(xiàn)。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入17.4/25.6/33.7 億元，歸母凈利潤0.9/1.6/2.5 億元，當前對應(yīng)PE 分別為27/16/10 x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：收購進度不及預(yù)期；新品類拓展不及預(yù)期；海運價及匯率大幅波動風(fēng)險；海外經(jīng)濟大幅衰退。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次增持評級。 【14:56 華新水泥(600801)2024年半年報點評：報告 收入逆勢增長 水泥+及海外收入支撐業(yè)績】 9月3日給予華新水泥(600801)增持評級。 盈利預(yù)測及投資評級：在水泥市場需求持續(xù)下滑的背景下，公司收入逆勢增長，骨料、海外水泥銷量及業(yè)績的提升成為穩(wěn)定公司業(yè)績的重要支撐。該機構(gòu)假設(shè)公司2024-2026 年營業(yè)收入增速分別為1.07%、9.58%、4.82%。據(jù)此該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年分別實現(xiàn)營業(yè)收入341.17 億元、373.84 億元、391.87 億元，歸母凈利潤18.74 億元、24.34 億元、26.02 億元，當前股價對應(yīng)PE 分別為11.9、9.1、8.5 倍。參考2024 年可比公司平均估值20.4 倍PE，首次覆蓋給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀環(huán)境出現(xiàn)不利變化；水泥需求不及預(yù)期；水泥價格上漲不及預(yù)期；行業(yè)競爭加??；原材料價格大幅變化等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、11次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:51 德方納米(300769)：業(yè)績承壓 靜待新品放量】 9月3日給予德方納米(300769)增持評級。 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期，競爭加劇，原材料價格波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次強推評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
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