321股獲買(mǎi)入評(píng)級(jí) 最新:申能股份
【17:31 金雷股份(300443)：二季度營(yíng)收同比轉(zhuǎn)正 大兆瓦鑄件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)順利】 9月3日給予金雷股份(300443)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)：公司是全球風(fēng)電主軸龍頭，公司新產(chǎn)品鑄件產(chǎn)品主要針對(duì)海上大兆瓦風(fēng)機(jī)機(jī)型，海陸鑄件競(jìng)爭(zhēng)格局與價(jià)格具有明顯差異，2024 年上半年國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期，一定程度影響了公司短期盈利，基于此該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-26年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利分別為3.57 億元、5.99 億元、7.90 億元（原值為5.54/7.03/8.77 億元），對(duì)應(yīng)EPS 分別為1.11、1.87、2.47 元/股，對(duì)應(yīng)估值為14 倍、9倍、7 倍，參考可比公司平均估值水平，給予公司24 年21xPE 估值，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：風(fēng)電裝機(jī)量不及預(yù)期、鑄件產(chǎn)品單價(jià)及銷(xiāo)量不及預(yù)期、原材料價(jià)格上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【17:31 比亞迪(002594)：?jiǎn)诬?chē)凈利環(huán)比提升 高端化布局迎拐點(diǎn)】 9月3日給予比亞迪(002594)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)96次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、20次增持評(píng)級(jí)、15次推薦評(píng)級(jí)、8次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【17:31 申通快遞(002468)：2024H1業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼 盈利同增 100%】 9月3日給予申通快遞(002468)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)： 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；快遞行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期；成本管控效果不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【17:26 浙江正特(001238)：爆款星空篷大幅增長(zhǎng) 新爆款試銷(xiāo)成功】 9月3日給予浙江正特(001238)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:26 東誠(chéng)藥業(yè)(002675)：核藥業(yè)務(wù)穩(wěn)定 肝素原料藥營(yíng)收下降】 9月3日給予東誠(chéng)藥業(yè)(002675)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：肝素業(yè)務(wù)下滑風(fēng)險(xiǎn)；核藥上市不及預(yù)期；核藥中心建設(shè)不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)。 【17:26 比亞迪(002594)2024H1業(yè)績(jī)點(diǎn)評(píng)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 看好強(qiáng)產(chǎn)品周期+出海】 9月3日給予比亞迪(002594)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為381.3/474.2/557.9億元。對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià) PE 分別為19/15/13 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新車(chē)型銷(xiāo)量不及預(yù)期，高端化不及預(yù)期，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)95次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、20次增持評(píng)級(jí)、15次推薦評(píng)級(jí)、8次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【17:21 慕思股份(001323)：24H1國(guó)內(nèi)電商及跨境業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼 中期分紅回饋股東】 9月3日給予慕思股份(001323)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：基于線(xiàn)下客流較為疲軟，下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年?duì)I收為60.2、65.8、71.4 億元（前值為64.3、73.9、83.9 億元），分別同增7.8%、9.3%、8.6%；歸母凈利潤(rùn)為8.53、9.24、9.98 億元（前值為8.83、9.72、10.67 億元），分別同增6.3%、8.4%、8.0%，對(duì)應(yīng)PE 為13.4X、12.4X、11.5X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：1）地產(chǎn)銷(xiāo)售下行：軟體家具行業(yè)的市場(chǎng)需求與房地產(chǎn)行業(yè)的景氣程度存在一定的關(guān)聯(lián)性。若未來(lái)國(guó)家房地產(chǎn)調(diào)控政策趨嚴(yán)，可能抑制剛需購(gòu)房和改善型購(gòu)房需求，導(dǎo)致新房裝修和二手房翻新帶來(lái)的家居裝飾消費(fèi)需求下降，將可能會(huì)對(duì)公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售和業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。弘S著健康睡眠理念不斷深入人心，國(guó)內(nèi)外眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加大對(duì)軟床市場(chǎng)的投入和布局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度有所加劇，若公司在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中，不能有效保持品牌美譽(yù)度、不能持續(xù)保持產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、不能持續(xù)獲取主流KA 商場(chǎng)門(mén)店區(qū)位優(yōu)勢(shì)，將削弱公司的市場(chǎng)占有率。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【17:21 中國(guó)能建(601868)：毛利率小幅改善 “三新”轉(zhuǎn)型有成效】 9月3日給予中國(guó)能建(601868)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司戰(zhàn)略執(zhí)行效果較弱、電力及基建投資偏弱、減值風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【17:21 中國(guó)交建(601800)：盈利能力改善 首次中期分紅】 9月3日給予中國(guó)交建(601800)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：基建投資增速不及預(yù)期、REITs 配套政策落地節(jié)奏及執(zhí)行力度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)26次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【17:16 聚和材料(688503)：盈利結(jié)構(gòu)性提升 產(chǎn)品業(yè)務(wù)布局不斷完善】 9月3日給予聚和材料(688503)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏裝機(jī)量增速不及預(yù)期；銀價(jià)發(fā)生較大波動(dòng)；海外政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【17:16 中信博(688408)：跟蹤支架收入快速提升 在手訂單充足】 9月3日給予中信博(688408)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮公司存貨高增，下半年業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)6.83/8.80/11.02 億元，同比97.9%/28.9%/25.2%，對(duì)應(yīng)EPS 分別為3.37/4.35/5.44 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，光伏行業(yè)需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:06 永新光學(xué)(603297)：24H1業(yè)績(jī)符合預(yù)期 條碼掃描激光雷達(dá)“永”毅突破】 9月3日給予永新光學(xué)(603297)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司高端光學(xué)顯微鏡業(yè)務(wù)有望加速拓展，同時(shí)醫(yī)療光學(xué)、自動(dòng)駕駛及條碼機(jī)器視覺(jué)多點(diǎn)開(kāi)花，為公司光學(xué)元組件業(yè)務(wù)注入成長(zhǎng)動(dòng)力。預(yù)計(jì)公司24-26 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.26/13.50/17.99 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.60/3.44/4.79 億元，以9 月2 日市值對(duì)應(yīng)PE 分別為21/16/12 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、新品拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入“評(píng)級(jí)。 【17:02 新乳業(yè)(002946)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：低溫業(yè)務(wù)表現(xiàn)良好 盈利能力持續(xù)增強(qiáng)】 9月3日給予新乳業(yè)(002946)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)5.50/6.63/7.42 億元，對(duì)應(yīng)2024-2026 年EPS 分別為0.64/0.77/0.86 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 分別為14/12/10 倍，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：動(dòng)銷(xiāo)恢復(fù)低于預(yù)期，原材料成本波動(dòng)，核心產(chǎn)品增長(zhǎng)不達(dá)預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【17:02 中國(guó)核電(601985)：業(yè)績(jī)水平維持穩(wěn)健 業(yè)務(wù)體量持續(xù)擴(kuò)張】 9月3日給予中國(guó)核電(601985)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：公司業(yè)績(jī)穩(wěn)健，該機(jī)構(gòu)維持對(duì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)，分別為112.30、122.49、134.31 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為18X、17X、15X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)化電價(jià)邊際下行、核電運(yùn)營(yíng)安全風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期、測(cè)算假設(shè)無(wú)法實(shí)現(xiàn)或不準(zhǔn)確而產(chǎn)生誤差 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:56 青達(dá)環(huán)保(688501)：盈利能力穩(wěn)步提升 研發(fā)投入持續(xù)增長(zhǎng)】 9月3日給予青達(dá)環(huán)保(688501)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：隨著公司主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利1.35/1.77/2.02 億元，同比+55.9%/+31.0%/+14.0%，對(duì)應(yīng)EPS為1.10/1.44/1.64 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；政策落地不及預(yù)期；宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【16:56 澤宇智能(301179)：公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好 省外業(yè)務(wù)開(kāi)拓加速】 9月3日給予澤宇智能(301179)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利3.13/4.05/4.97 億元，同比+21.9%/+29.7%/+22.6%，對(duì)應(yīng)EPS 為0.94/1.21/1.49 元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要客戶(hù)集中；主要供應(yīng)商集中；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局惡化 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【16:56 深度*公司*敏芯股份(688286)：2024H1大幅減虧 端側(cè)AI、人形機(jī)器人成為中長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)力】 9月3日給予敏芯股份(688286)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 因公司盈利能力出現(xiàn)向好趨勢(shì)，該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)公司盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026年每股收益0.57/1.36/2.01 元，對(duì)應(yīng)市盈率為64.9/27.1/18.3 倍，維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次持有評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【16:56 愛(ài)柯迪(600933)：2024Q2盈利水平下滑 全球布局有序推進(jìn)】 9月3日給予愛(ài)柯迪(600933)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年EPS 為1.08/1.39/1.72元，三年歸母凈利潤(rùn)年復(fù)合增速達(dá)22.5%，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新客戶(hù)、新產(chǎn)品開(kāi)拓低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)能擴(kuò)張不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【16:56 瀘州老窖(000568)：中高價(jià)產(chǎn)品放量 合同負(fù)債向好】 9月3日給予瀘州老窖(000568)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)2024~2026 年收入分別為348.24、390.93、437.41 億元，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)152. 41、172.77、196.14 億元。2024~2026 年EPS 分別10.35、11.74、13.33 元，對(duì)應(yīng)2024~2026 年P(guān)E（2024 年8 月30日）為11.52、10.16、8.95X，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)45次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【16:51 招商蛇口(001979)：營(yíng)收規(guī)模保持穩(wěn)定 第二曲線(xiàn)初具雛形】 9月3日給予招商蛇口(001979)買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：開(kāi)發(fā)資金到位不及預(yù)期、市場(chǎng)修復(fù)熱度不能持續(xù)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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