321股獲買入評級 最新:申能股份
【20:31 中國重汽(000951)：業(yè)績亮眼 分紅提升】 9月3日給予中國重汽(000951)買入評級。 盈利預(yù)測：考慮今年下半年有政策刺激、但未來重卡行業(yè)銷量或復(fù)蘇較為緩慢，調(diào)整公司 24-26 年歸母凈利潤為13.9、16.5、19.0 億元（前值為13.5、17.3、20.0 億），同比增速依次為 28.5%、19.2%、14.8%，對應(yīng)當(dāng)前 PE 12X、10X、9X，同時考慮分紅率約5%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：銷量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【20:21 慕思股份(001323)：2024Q2業(yè)績韌性彰顯 中期分紅回饋市場】 9月3日給予慕思股份(001323)買入評級。 2024H1 公司實現(xiàn)營業(yè)收入26.3 億（同比+9.6%，下同），歸母凈利潤利3.73 億（+4.9%），扣非歸母凈利潤3.61 億（+4.4%）。2024Q2 公司實現(xiàn)收入14.3 億（-1.0%），歸母凈利潤2.3 億（-8.9%）。公司2024Q2 收入于行業(yè)下行周期韌性彰顯，因加大費用投入利潤端階段性承壓。同時，公司積極分紅回饋市場及股東，2024 上半年公司擬向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利7.5 元（含稅），擬派發(fā)現(xiàn)金紅利2.96 億元（含稅），占2024H1 歸母凈利潤比例為79%。考慮到房地產(chǎn)市場仍處于調(diào)整期， 該機構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測， 預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為8.70/9.71/10.89 億元（原值為為8.99/10.30/11.84 億元），對應(yīng)EPS 為2.17/2.43/2.72元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為13.1/11.7/10.5 倍，看好公司持續(xù)加深全渠道、多品類市場布局下帶來收入業(yè)績穩(wěn)步提升，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：終端銷售不及預(yù)期、渠道開拓不及預(yù)期、原材料價格波動 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次持有評級。 【20:21 深信服(300454)：24Q2降幅收窄 企業(yè)端展現(xiàn)韌性】 9月3日給予深信服(300454)買入評級。 投資分析意見：維持“買入”評級。下游安全預(yù)算趨緊，下調(diào)盈利預(yù)測。預(yù)計24-26 收入預(yù)測值77.33/81.72/86.40 億元（原預(yù)測81.22/86.98/93.20 億元），歸母凈利潤預(yù)測值2.54/3.54/4.48 億元（原預(yù)測2.75/3.88/5.72 億元）。公司曾在24Q1 調(diào)整市場銷售策略和人員組織架構(gòu)，根據(jù)戰(zhàn)略產(chǎn)品特性，圍繞新型渠道調(diào)整合作模式，推動渠道體系升級。 風(fēng)險提示：安全業(yè)務(wù)恢復(fù)較慢；安全與云計算業(yè)務(wù)競爭加大；頭部客戶突破緩慢等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、3次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次謹(jǐn)慎推薦評級。 【20:21 大參林(603233)：加盟業(yè)務(wù)增速亮眼 門店全國化布局持續(xù)推進(jìn)】 9月3日給予大參林(603233)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮公司體內(nèi)培育新店逐步扭虧，并持續(xù)拓展空白省份，該機構(gòu)將公司2024-2026 年歸母凈利潤由14.28/17.39/21.06 億元調(diào)整至13.52/16.89/20.46 億元，對應(yīng)當(dāng)前市值的PE 估值分別為11/9/7倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇的風(fēng)險，門店擴張或不及預(yù)期的風(fēng)險，加盟店發(fā)展或不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:21 牧高笛(603908)：品牌業(yè)務(wù)煥新升級】 9月3日給予牧高笛(603908)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 基于24H1 業(yè)績表現(xiàn)以及考慮品牌、運營、組織等升級所需的費用，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 歸母凈利分別為1.01/1.21/1.44 億元（原值為1.35/1.57/1.77 億元），對應(yīng)PE 為18/15/13X。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；海外需求下行風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險；內(nèi)部管理風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次增持評級、3次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“買入”的投評級、1次荒增持計評級。 【20:12 森馬服飾(002563)：線下渠道實現(xiàn)凈開店 存貨大幅改善】 9月3日給予森馬服飾(002563)買入評級。 根據(jù)半年報，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年每股收益分別為0.46、0.52 和0.58 元（原0.49、0.57 和0.64 元），參考可比公司，給予2024 年11 倍PE估值，對應(yīng)目標(biāo)價5.06 元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、終端消費復(fù)蘇不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、8次增持評級、2次“增持”的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:07 東鵬飲料(605499)：利潤略超預(yù)期 全年高增可期】 9月3日給予東鵬飲料(605499)買入評級。 投資建議：全年來看，能量飲料有望保持穩(wěn)健增長，以能量飲料為核心，持續(xù)深耕飲料市場，開拓全國化渠道，夯實發(fā)展基礎(chǔ)。第二曲線：隨著公司渠道網(wǎng)點完善，新品有望復(fù)制成功模式（補水啦）實現(xiàn)快速起量，打造多元化產(chǎn)品矩陣，滿足消費者多元化的需求，逐漸從單一品類向多品類發(fā)展。預(yù)計24-26 年營收分別為152.29/193.63/244.85 億元，增速分別為35%/27%/26%，歸母凈利潤為28.56/37.11/47.67 億元，增速分別為40%/30%/28%，對應(yīng)PE 分別為32/25/19X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加?。恍缕吠茝V不及預(yù)期；原材料價格波動的風(fēng)險；新品推廣不及預(yù)期；區(qū)域擴張不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)56次買入評級、23次增持評級、11次推薦評級、5次“買入”投資評級、4次強推評級、4次買入-B評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次持有評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入“評級。 【20:06 香飄飄(603711)：產(chǎn)品渠道調(diào)整過渡 靜待改革成效】 9月3日給予香飄飄(603711)買入評級。 盈利預(yù)測：結(jié)合半年報并考慮整體消費環(huán)境，該機構(gòu)下調(diào)24-26 年收入&歸母利潤預(yù)測值，預(yù)計24-26 年公司收入增速分別為5%/11%/10%（金額為38/42/47 億元，24-26 年前值為42/48/53 元），歸母凈利潤增速分別為13%/19%/19% （ 金額為3.2/3.8/4.5 億元， 24-26 年前值為3.5/4.3/5.4 億元），對應(yīng)PE 分別為14X/12X/10X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期、競爭格局加劇、原材料成本上漲過快風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、15次增持評級、3次買入-B評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【20:06 天味食品(603317)：收入略有承壓 利潤水平仍較穩(wěn)定】 9月3日給予天味食品(603317)買入評級。 投資建議：公司持續(xù)深化優(yōu)商/扶商模式，收購食萃后補足B 端，區(qū)域新品不斷推出豐富產(chǎn)品矩陣；下半年作為傳統(tǒng)旺季，火鍋底料需求有望復(fù)蘇。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加??；消費需求不及預(yù)期；原材料價格波動的風(fēng)險；渠道拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、23次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A的投評級、2次“買入”投資評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、1次買入-B評級、1次增持”評級。 【20:02 稅友股份(603171)：業(yè)績穩(wěn)健增長 B端有望量價齊增】 9月3日給予稅友股份(603171)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為0.38元、0.62元、0.96元，對應(yīng)動態(tài)PE 分別為64 倍、39倍、25倍?？紤]到公司G端市占率領(lǐng)先，B 端基礎(chǔ)財稅客戶數(shù)有望進(jìn)一步增長且合規(guī)稅優(yōu)產(chǎn)品將提高用戶ARPU 值，疊加AI賦能帶來盈利能力提升，給予24 年77 倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價為29.26元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下滑、行業(yè)競爭加劇、政策推進(jìn)節(jié)奏不及預(yù)期、技術(shù)落地不及預(yù)期、中小微企業(yè)需求不及預(yù)期等風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次“推薦“評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A的投評級。 【19:57 歐派家居(603833)：24H1業(yè)績承壓 深入踐行大家居戰(zhàn)略】 9月3日給予歐派家居(603833)買入評級。 投資建議：基于終端需求疲軟以及改革進(jìn)程推進(jìn)，下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年營收為204.8、213.6、224.3 億元（前值247.3、268.2、289.6 億元），同比增長-10.1%、+4.3%、+5.0%，歸母凈利潤為27.2、28.7、30.5億元（前值32.1、35.0、38.0 億元），同比增長-10.4%、+5.6%、+6.0%，對應(yīng)PE 為9.7X、9.2X、8.7X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）地產(chǎn)竣工下行、市場需求變化的風(fēng)險：經(jīng)濟(jì)形勢依然處于相對羸弱的狀態(tài)，社會因流通已經(jīng)開始活躍，經(jīng)濟(jì)也因活躍逐步復(fù)蘇，但國內(nèi)外市場的經(jīng)營環(huán)境、供應(yīng)鏈也將面臨不確定性，或?qū)τ谏a(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成帶來不確定性。2）市場競爭加劇的風(fēng)險：公司所在的定制家具行業(yè)屬于家具細(xì)分行業(yè)，作為行業(yè)龍頭，公司在設(shè)計研發(fā)、品牌、服務(wù)、渠道等方面具有較強的優(yōu)勢。但由于定制家具行業(yè)正處于從高速步入中高速增長的換擋期，加之行業(yè)跨界進(jìn)入者增多、上市公司募投項目產(chǎn)能釋放、客流碎片化等因素相互交雜，內(nèi)外部因素的變化導(dǎo)致行業(yè)競爭將從產(chǎn)品價格的低層次競爭進(jìn)入到由品牌、網(wǎng)絡(luò)、服務(wù)、人才、管理以及規(guī)模等構(gòu)成的復(fù)合競爭層級上。3）原材料價格波動的風(fēng)險：公司生產(chǎn)的定制家具產(chǎn)品原材料包括刨花板、中纖板、功能五金件、石英石板材及外購的部分電器。若未來原材料采購價格發(fā)生劇烈波動，可能對公司盈利水平帶來不確定性影響。 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、7次推薦評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【19:57 精測電子(300567)：半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在手訂單充裕 核心產(chǎn)品實現(xiàn)訂單突破】 9月3日給予精測電子(300567)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、11次增持評級、2次推薦評級、1次強推評級。 【19:57 華中數(shù)控(300161)：短期關(guān)注華數(shù)錦明訂單交付 長期看好高端數(shù)控系統(tǒng)放量】 9月3日給予華中數(shù)控(300161)買入評級。 投資建議與盈利預(yù)測 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、6次增持評級、3次持有評級、1次推薦評級。 【19:57 啟明星辰(002439)：短期業(yè)績承壓 蓄勢健康發(fā)展】 9月3日給予啟明星辰(002439)買入評級。 投資分析意見：維持“買入”評級。安全需求尚在復(fù)蘇期，下調(diào)盈利預(yù)測。預(yù)計24-26 年安全產(chǎn)品收入增速+15%/+15%/+15%（原預(yù)測17%/+17%/+17%），安全服務(wù)收入增速+0%/+10%/+10%（原預(yù)測+25%/+23%/+21%），毛利率57%/57%/57%（原預(yù)測58%/59%/59%） 。預(yù)計24-26 年收入預(yù)測值49.00/55.41/62.68 億元（ 原預(yù)測54.26/64.92/77.11 億元） ， 歸母凈利潤預(yù)測值7.00/8.82/10.28 億元（ 原預(yù)測9.60/11.53/14.59 億元）。根據(jù)可比公司，謹(jǐn)慎給予2024 年28xPE，預(yù)計2024 年目標(biāo)市值196 億，漲幅空間28%，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇；核心人才流失和匹配；內(nèi)部控費不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、4次強烈推薦評級、1次增持評級、1次買入-A的投評級。 【19:56 萬業(yè)企業(yè)(600641)：業(yè)績短期波動 離子注入機持續(xù)拓展新產(chǎn)品】 9月3日給予萬業(yè)企業(yè)(600641)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【19:56 青島啤酒(600600)：銷量階段性承壓 成本端持續(xù)改善】 9月3日給予青島啤酒(600600)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為3.34 元、3.77 元、4.13元，對應(yīng)動態(tài)PE 分別為18 倍、16 倍、14 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：現(xiàn)飲場景恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險，高端化競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)64次買入評級、13次增持評級、5次優(yōu)于大市評級、4次推薦評級、3次“買入”投資評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次強推評級、2次買入-B評級。 【19:51 智飛生物(300122)：積極加強銷售能力建設(shè) 期待產(chǎn)品銷售環(huán)比改善】 9月3日給予智飛生物(300122)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級 暫不考慮新冠疫苗盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計公司2024~2026 年營業(yè)收入分別為409.66 億元、425.73 億元和417.91億元，歸母凈利潤分別為58.12 億元、67.79 億元和76.69 億元，2024 年同比下降28.0%，2025~2026 年分別同比增長16.6%和13.1%，折合EPS 分別為2.43 元/股、2.83 元/股和3.20 元/股，對應(yīng)PE 分別為9.5X、8 .1X 和7.2X，維持買入評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次推薦評級。 【19:46 西山科技(688576)2024年中報點評：耗材快速增長 盈利水平進(jìn)一步提升】 9月3日給予西山科技(688576)買入評級。 【投資建議】： 公司作為手術(shù)動力裝置國產(chǎn)龍頭，在耗材一次性化逐漸普及的背景下，耗材實現(xiàn)快速放量增長，乳腺外科產(chǎn)品推動進(jìn)口替代，研發(fā)投入和渠道建設(shè)進(jìn)一步強化，內(nèi)窺鏡及能量手術(shù)設(shè)備等新品放量在即。該機構(gòu)維持此前的盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024/2025/2026 年營業(yè)收入分別為4.87/6.29/8.15 億元，歸母凈利分別為1.63/2.04/2.6 億元，EPS 分別為3.08/3.84/4.91 元，對應(yīng)PE 分別為16.88/13.55/10.61 倍，維持“買入”評級。 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次增持評級。 【19:46 時代電氣(688187)：業(yè)績持續(xù)高增 軌交裝備+新興裝備雙輪驅(qū)動】 9月3日給予時代電氣(688187)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、7次推薦評級、2次買入-A評級。 【19:46 奧來德(688378)：材料業(yè)務(wù)收入再上臺階 持續(xù)關(guān)注OLED8代線設(shè)備中標(biāo)進(jìn)展】 9月3日給予奧來德(688378)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級。 中財網(wǎng)
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