130公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
【15:04 民爆光電(301362)：訂單環(huán)比修復(fù) 毛利率有所下降】 8月29日給予民爆光電(301362)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司深耕海外LED 商業(yè)/工業(yè)照明領(lǐng)域，盈利能力常年保持領(lǐng)先，后續(xù)有望充分受益于海外市場(chǎng)商業(yè)&工業(yè)場(chǎng)景LED 滲透率提升，同時(shí)疊加自身疫后加速對(duì)美國(guó)市場(chǎng)開拓進(jìn)展，根據(jù)公司的中報(bào)，該機(jī)構(gòu)適當(dāng)下調(diào)了核心業(yè)務(wù)收入增速和毛利率，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.5/2.8/3.2億元（前值2.7/3.2/3.7 億元），對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 為13.4x/11.8x/10.4x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)；替代產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)；匯率風(fēng)險(xiǎn)；新品銷售和推出不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【15:03 科德數(shù)控(688305)：營(yíng)收增速可觀 看好五軸機(jī)床龍頭發(fā)展】 8月29日給予科德數(shù)控(688305)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別為1.65/2.41/3.34 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為35/24/17 倍，考慮到公司是國(guó)產(chǎn)高端五軸機(jī)床領(lǐng)域稀缺資產(chǎn)，維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：制造業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期，機(jī)床需求不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:58 中船特氣(688146)：24Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期 擴(kuò)能拓品蓄勢(shì)成長(zhǎng)】 8月29日給予中船特氣(688146)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）項(xiàng)目建設(shè)、新產(chǎn)能爬坡、下游需求等不及預(yù)期；2）國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇，三氟化氮等主要產(chǎn)品價(jià)格下滑；3）新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:58 圣泉集團(tuán)(605589)：24Q2業(yè)績(jī)符合預(yù)期 期待24H2新項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)達(dá)效】 8月29日給予圣泉集團(tuán)(605589)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅上漲，產(chǎn)品價(jià)格大幅下跌，下游鑄件行業(yè)增速放緩，生物質(zhì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)不及預(yù)期，鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期，AI 服務(wù)器市場(chǎng)增速不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:43 恒玄科技(688608)：可穿戴需求旺盛 BES2800量產(chǎn)上市】 8月29日給予恒玄科技(688608)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：目標(biāo)價(jià)180.4 元，維持“增持”評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)看好公司在可穿戴芯片領(lǐng)域始終保持產(chǎn)品定義領(lǐng)先，助力公司在耳機(jī)、手表/手環(huán)以及智能眼鏡市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)份額持續(xù)提升。維持24/25/26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)3.94/6/7.95 億元，給予55 倍24PE（可比公司一致預(yù)期49x），目標(biāo)價(jià)180.4 元，“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求轉(zhuǎn)弱，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，核心技術(shù)人員離職，股東減持。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:43 恒立液壓(601100)：高基數(shù)下持續(xù)增長(zhǎng)】 8月29日給予恒立液壓(601100)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游工程機(jī)械周期波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)25次買入評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次"買入"評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:43 傳化智聯(lián)(002010)：1H業(yè)績(jī)承壓 公路港盈利穩(wěn)中有升】 8月29日給予傳化智聯(lián)(002010)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增速不及預(yù)期；成本優(yōu)化不及預(yù)期；安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【14:43 海螺水泥(600585)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 DCF估值支撐下具備配置價(jià)值】 8月29日給予海螺水泥(600585)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為83.76、92.92、103.27 億元，對(duì)應(yīng)8 月27 日股價(jià)PE 分別為13X、12X、11X。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，非水泥業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、8次推薦評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:34 萊斯信息(688631)：收入穩(wěn)健增長(zhǎng) 打造低空飛行服務(wù)體系】 8月29日給予萊斯信息(688631)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司作為民航空管龍頭，將伴隨我國(guó)民航空管體系建設(shè)以及低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展享受持續(xù)成長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)收入19.62/22.84/26.72 億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.56/1.87/2.26 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前PE 估值分別為50/41/34 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展選擇不符合行業(yè)趨勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)；所處行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；下游行業(yè)需求不景氣風(fēng)險(xiǎn)；應(yīng)收賬款回收困難風(fēng)險(xiǎn)；全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次增持評(píng)級(jí)、7次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)。 【14:34 江蘇國(guó)信(002608)：火電業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升 金融板塊表現(xiàn)穩(wěn)健】 8月29日給予江蘇國(guó)信(002608)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、2次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:24 酒鬼酒(000799)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：著眼長(zhǎng)期 轉(zhuǎn)型攻堅(jiān)】 8月29日給予酒鬼酒(000799)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：當(dāng)前環(huán)境下，公司持續(xù)堅(jiān)定推進(jìn)營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)型，重點(diǎn)做深省內(nèi)市場(chǎng)、打造樣板市場(chǎng)，下一階段還將聚焦突破、深度挖潛，對(duì)重點(diǎn)市場(chǎng)、重點(diǎn)客戶進(jìn)行精準(zhǔn)化服務(wù)。伴隨終端建設(shè)及BC 聯(lián)動(dòng)成果逐步顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)后續(xù)季度收入降幅有望進(jìn)一步收窄。該機(jī)構(gòu)維持2024~2026年歸母凈利潤(rùn)分別為3.1、3.5、4.3 億，同比-44%、+16%、21%，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為37/32/26 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)向好節(jié)奏不確定性；食品安全風(fēng)險(xiǎn)；酒鬼省外調(diào)整不及預(yù)期；高端酒競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【14:19 口子窖(603589)24H1點(diǎn)評(píng)：維持穩(wěn)健增長(zhǎng) 現(xiàn)金流承壓】 8月29日給予口子窖(603589)增持評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為18.82 億、19.7 億、20.57 億，同比增長(zhǎng)9%、5%、4%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為11x、10x、10x，維持增持評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，公司在安徽具備較強(qiáng)產(chǎn)品力和品牌力，有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【14:03 通用股份(601500)：上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 產(chǎn)能擴(kuò)張盈利提升】 8月29日給予通用股份(601500)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 公司海外雙基地已落成，后續(xù)伴隨泰國(guó)、柬埔寨基地投產(chǎn)放量，公司強(qiáng)大成長(zhǎng)力釋放在即。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為74.95/101.29/126.14 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為6.81/9.89/12.91 億元，EPS 分別為0.43/0.62/0.81 元，對(duì)應(yīng)8 月28 日4.29 元收盤價(jià)，PE 分別為10/7/5 倍。維持公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:03 口子窖(603589)：符合市場(chǎng)預(yù)期 延續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)】 8月29日給予口子窖(603589)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 根據(jù)中報(bào)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，24-25 年?duì)I業(yè)收入由67.2/75.9 億元下調(diào)至66.1/72.4 億元，新增26 年?duì)I業(yè)收入78.9 億元；24-25 年歸母凈利潤(rùn)由20.2/23.2 億元下調(diào)至19.3/21.4 億元，新增26 年歸母凈利23.7 億元；24-25 年EPS 由3.37/3.87 元下調(diào)至3.22/3.57 元，新增26 年EPS 3.96 元，2024 年8 月28日收盤價(jià)34.2 元對(duì)應(yīng)估值分別為11/10/9 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【13:58 索菲亞(002572)：盈利能力持續(xù)提升 Q2收入小幅下滑】 8月29日給予索菲亞(002572)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收118.30/123.57/129.16 億元，歸母凈利潤(rùn)14.05/15.30/15.96 億元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求萎縮，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，渠道改革不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)45次買入評(píng)級(jí)、16次增持評(píng)級(jí)、7次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【13:48 歐菲光(002456)2024年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：行業(yè)復(fù)蘇+產(chǎn)品升級(jí)推動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng) 現(xiàn)金流大幅改善】 8月29日給予歐菲光(002456)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：上半年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨穩(wěn)增，行業(yè)整體景氣度上行，公司產(chǎn)品升級(jí)帶動(dòng)價(jià)格上漲，毛利率水平不斷提升，核心主業(yè)逐步復(fù)蘇，支撐業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.29 億元、4.16 億元、5.87 億元，對(duì)應(yīng)PE分別為112.7 倍、62.1 倍、44 倍。該機(jī)構(gòu)選取與公司業(yè)務(wù)相近的工業(yè)富聯(lián)、聯(lián)創(chuàng)電子、水晶光電作為可比公司，考慮到公司2023年扭虧后業(yè)績(jī)具備較大復(fù)蘇空間，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)電子需求恢復(fù)不及預(yù)期；大客戶新機(jī)型發(fā)布節(jié)奏存在不確定性；宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期；募投項(xiàng)目進(jìn)展存在不確定性；第三方數(shù)據(jù)引用風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【13:33 科達(dá)自控(831832)：充換電業(yè)務(wù)高增長(zhǎng)抵消智慧礦山短期壓力 推動(dòng)AI應(yīng)用于智慧礦山】 8月29日給予科達(dá)自控(831832)增持評(píng)級(jí)。 2024H1/Q2 營(yíng)收 1.73/0.98 億元，歸母凈利潤(rùn) 1453.10/811.92 萬(wàn)元2024H1 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.73 億元(+9%)，歸母凈利潤(rùn)1453.10 萬(wàn)元(+18%)，扣非后歸母凈利潤(rùn)1139.01 萬(wàn)元(+12%)，主要原因系立體式新能源充換電管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)營(yíng)收高增，同時(shí)省內(nèi)業(yè)務(wù)營(yíng)收+29%。公司現(xiàn)金流情況向好發(fā)展，2024H1 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~+171%。2024Q2 營(yíng)收0.98 億元(同比+2.72%，環(huán)比+32.67%)，歸母凈利潤(rùn)811.92 萬(wàn)元(同比+15.39%，環(huán)比+26.63%)。礦山業(yè)務(wù)受到行業(yè)景氣度的影響整體承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司 2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.67/0.84/1.06 (原0.71/0.89/1.14 )億元，對(duì)應(yīng) EPS分別為0.87/1.09/1.37 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的 PE 分別為12.0/9.6/7.7 倍，看好智慧礦山中長(zhǎng)期的發(fā)展及新能源充電系統(tǒng)短期的快速放量，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)進(jìn)度受阻風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、新業(yè)務(wù)推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)； 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【13:24 萊斯信息(688631)：營(yíng)收保持增長(zhǎng) 低空“天牧”登場(chǎng)】 8月29日給予萊斯信息(688631)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次增持評(píng)級(jí)、7次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)。 【13:24 三只松鼠(300783)：食品飲料/必需消費(fèi)淡季驗(yàn)證邏輯 增長(zhǎng)勢(shì)能持續(xù)】 8月29日給予三只松鼠(300783)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“增持”評(píng)級(jí)。維持 2024-2026 年EPS 預(yù)測(cè)為0.99、1.34、1.84 元，維持目標(biāo)價(jià)31.39 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料成本上漲、食品安全問(wèn)題。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、19次增持評(píng)級(jí)、4次謹(jǐn)慎推薦評(píng)級(jí)、4次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持”評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)。 【12:54 應(yīng)流股份(603308)：兩機(jī)核電穩(wěn)定增長(zhǎng) 低空通航蓄勢(shì)騰飛】 8月29日給予應(yīng)流股份(603308)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司多方面前景廣闊，邁向產(chǎn)業(yè)鏈高端。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入27.35/29.94/34.15 億元，歸母凈利潤(rùn)3.95/4.88/6.10 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為17.75/14.35/11.48 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求下滑風(fēng)險(xiǎn)；出口貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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