130公司獲得增持評級-更新中
【19:50 香飄飄(603711)：組織變革雙輪渠道 產(chǎn)品渠道布局旺季】 8月29日給予香飄飄(603711)增持評級。 收入略低于預(yù)期，布局下半年旺季，維持“增持”評級公司發(fā)布2024 半年報，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.79 億元，同比增長0.75%，歸母凈利潤虧損0.3 億元，整體同比減虧0.15 億元，公司2024Q2 實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.54 億元，同比下降7.54%，歸母凈利潤端虧損0.55 億元，同比虧損擴(kuò)大0.05 億元。公司上半年淡季梳理組織，規(guī)劃產(chǎn)品戰(zhàn)略，布局渠道開發(fā)，預(yù)計進(jìn)入三季度夏季即飲板塊有望發(fā)力，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.3、4.0、4.9 億元，同比增長19.2%、20.3%、21.3%，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為13.2、11.0、9.0 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：原材料漲價風(fēng)險，食品安全風(fēng)險，新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、14次增持評級、2次買入-B評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“買入”投資評級。 【19:50 山西焦煤(000983)：24Q2業(yè)績邊際向好 高股息與資產(chǎn)注入值得期待】 8月29日給予山西焦煤(000983)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到2024 年公司煤炭量價均有所下滑，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-26 年歸母凈利潤預(yù)測38%、34%、34%至39.9、45.5、48.2 億元，對應(yīng)EPS分別為0.70、0.80、0.85 元，公司未來仍有資產(chǎn)注入的預(yù)期，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：鋼材需求大幅回落；焦煤進(jìn)口超預(yù)期增長。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次增持-A的投評級。 【19:50 盈峰環(huán)境(000967)：環(huán)衛(wèi)服務(wù)穩(wěn)定增長 期待新能源裝備放量】 8月29日給予盈峰環(huán)境(000967)增持評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、2次買入評級。 【19:44 宏華數(shù)科(688789)：收入略超業(yè)績預(yù)告上限 看好數(shù)碼印花滲透加速】 8月29日給予宏華數(shù)科(688789)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、7次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【19:44 中信證券(600030)：龍頭優(yōu)勢保持 減值沖回增厚利潤】 8月29日給予中信證券(600030)增持評級。 投資建議：公司在各業(yè)務(wù)賽道龍頭地位依舊穩(wěn)固，繼續(xù)看好中信證券在打造一流投行過程中的領(lǐng)先優(yōu)勢，預(yù)計公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤213.41、243.74、269.07 億元，同比分別+8.2%、+14.2%、+10.4%，8 月28 日收盤對應(yīng)2024 年P(guān)B 為0.94 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：資本市場大幅波動風(fēng)險；市場成交規(guī)模大幅下滑風(fēng)險；行業(yè)監(jiān)管政策超預(yù)期趨緊風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評級、6次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次買入-A投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”的投評級。 【19:39 拓荊科技(688072)：營收快速增長 多種設(shè)備驗(yàn)證快速推進(jìn)】 8月29日給予拓荊科技(688072)增持評級。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入40.21/53.48/68.84 億元，歸母凈利潤7.72/10.49/15.13 億元。對應(yīng)PE 分別為44.92/33.08/22.94 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：半導(dǎo)體市場景氣度下行；海外供應(yīng)風(fēng)險；國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備需求放緩；高端設(shè)備研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-A評級、1次“增持”投資評級。 【19:39 匯川技術(shù)(300124)：上半年業(yè)績穩(wěn)健增長 新能源汽車業(yè)務(wù)增長迅猛】 8月29日給予匯川技術(shù)(300124)增持評級。 投資建議：公司經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)健，市場份額持續(xù)提升，龍頭α屬性凸顯。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為52.60、64.42、78.55 億元，對應(yīng)PE 分別為21.77、17.77、14.58 倍。維持公司“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期、下游需求持續(xù)疲軟、市場競爭加劇、原材料價格大幅波動等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評級、6次跑贏行業(yè)評級、5次增持評級、4次強(qiáng)推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次推薦評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【19:29 恒生電子(600570)：新一輪股權(quán)激勵助力業(yè)績增長 堅(jiān)定信創(chuàng)＋數(shù)字化轉(zhuǎn)型】 8月29日給予恒生電子(600570)增持評級。 盈利預(yù)測：考慮到下游行業(yè)景氣度下行，下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤預(yù)測值至15.28/17.58 億元（調(diào)整幅度-30.9%/-34.5%），新增2026 年歸母凈利潤預(yù)測值20.61 億元；當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 為19x/17x/14x，看好公司金融IT 領(lǐng)域龍頭地位，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：金融IT 廠商技術(shù)突破不及時；下游IT 投入增長不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次強(qiáng)推評級、1次買入-A的投評級。 【19:24 盛科通信(688702)：收入環(huán)比持續(xù)提升 研發(fā)投入完善產(chǎn)品矩陣】 8月29日給予盛科通信-U(688702)增持評級。 投資建議：預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為-0.82 億元、0.37 億元與2.46 億元，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇、原材料價格上漲、新產(chǎn)品開發(fā)的不確定性、限售股份解禁。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、6次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:24 味知香(605089)：24H1經(jīng)營承壓 關(guān)注門店調(diào)整】 8月29日給予味知香(605089)增持評級。 投資建議：期待需求恢復(fù)，關(guān)注門店調(diào)整。Q2 收入/歸母凈利潤同比-24.94%/-40.12%，24H1 加盟店凈減少45 家，Q2 閉店數(shù)有所上升，單店收入依然承壓。展望H2，C 端加快門店調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，豐富低貨值、性價比單品，B 端拓寬酒店餐飲、團(tuán)餐等客戶，加大下沉市場開發(fā)。成本端下半年牛肉、豬肉等價格預(yù)計略有抬升，期待下游需求恢復(fù)、盈利改善。該機(jī)構(gòu)預(yù)計24-25 年EPS 為0.66 元、0.63 元，對應(yīng)24 年27 倍PE，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)影響、行業(yè)競爭加劇、開店不及預(yù)期、成本大幅上行、需求恢復(fù)不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評級、1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:19 奧飛數(shù)據(jù)(300738)：Q2收入高增 靜待機(jī)柜爬坡帶來盈利能力回升】 8月29日給予奧飛數(shù)據(jù)(300738)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：根據(jù)公司上半年經(jīng)營情況，公司AI 算力服務(wù)器銷售帶來收入增加，但同時整體毛利率有所承壓，該機(jī)構(gòu)調(diào)整公司24-26 年歸母凈利潤為1.7/2.6/3.9 億元（原值為2.1/2.9/4.1 億元），對應(yīng)估值為50/33/22倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：機(jī)柜上架節(jié)奏不及預(yù)期，算力平臺開拓不及預(yù)期，競爭激烈影響毛利率水平等風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、3次增持評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、2次推薦評級。 【19:19 森馬服飾(002563)：渠道建設(shè)與升級持續(xù)推進(jìn) 平穩(wěn)發(fā)展可期】 8月29日給予森馬服飾(002563)增持評級。 盈利預(yù)測與評級： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、7次增持評級、2次“增持”的投評級、2次跑贏行業(yè)評級。 【19:19 隆平高科(000998)：24H1利潤扭虧為盈 水稻種子收入增速亮眼】 8月29日給予隆平高科(000998)增持評級。 投資建議：預(yù)計公司24~26 年歸母凈利潤為4.59/6.67/9.37 億元，同比+129.3%/+45.3%/+40.6%。公司是國內(nèi)種業(yè)龍頭，研發(fā)實(shí)力突出，充分受益于轉(zhuǎn)基因商業(yè)化推廣，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：新品種推廣不及預(yù)期、種植季遭遇極端氣候、存貨/商譽(yù)減值。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【19:14 金埔園林(301098)：營收規(guī)模有所收縮 轉(zhuǎn)債利息拖累利潤】 8月29日給予金埔園林(301098)增持評級。 營收規(guī)模有所收縮，轉(zhuǎn)債利息拖累利潤，維持“增持”評級金埔園林發(fā)布2024 年中期報告，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入、歸母凈利潤4.07 億元/0.25億元，同比分別減少6.10%、45.67%；毛利率和凈利率分別為29.93%、7.35%，同比分別-0.04pct，-4.53pct。凈利率下滑的主要原因系可轉(zhuǎn)債攤銷利息導(dǎo)致財務(wù)費(fèi)用同比增長196.35%。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為0.5、0.7、0.8 億元，攤薄后EPS 為0.3、0.4、0.5 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為21.5、16.4、14.6 倍。公司在手訂單充足，債務(wù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：新簽訂單規(guī)模不及預(yù)期、資金占壓及壞賬損失風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【18:54 三全食品(002216)：產(chǎn)品需求承壓 電商渠道快速增長】 8月29日給予三全食品(002216)增持評級。 首次覆蓋給與公司“增持”評級。公司是國內(nèi)速凍米面行業(yè)頭部企業(yè)，考慮到公司餐飲渠道和電商渠道的成長性，維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計2024/2025/2026 可實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤分別為8.06/8.58/9.06 億元，EPS 分別為0.92/0.98/1.03 元，對應(yīng)PE 為11.28/10.59/10.04倍。根據(jù)行業(yè)可比公司平均市盈率情況，未來公司具有一定估值擴(kuò)張空間公，司維“持增持”的投資評級。 風(fēng)險提示：渠道拓展不及預(yù)期、原材料價格上漲、食品安全事件等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評級、3次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【18:49 萊伯泰科(688056)：24H1業(yè)績穩(wěn)健 上市以來首次擬中期分紅股利支付率達(dá)33.5%】 8月29日給予萊伯泰科(688056)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：考慮到：1）公司毛利率較高的實(shí)驗(yàn)分析儀器業(yè)務(wù)毛利率水平下行，2）毛利率較高業(yè)務(wù)營收占比下降，拉低公司整體毛利率水平；該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-25 年公司盈利預(yù)測并新增26 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-25 年歸母凈利潤分別為0.48 億元（前值為0.73 億元，下調(diào)34%）、0.57 億元(前值為0.87億元，下調(diào)34%)；26 年歸母凈利潤為0.68 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.71/0.85/1.02元，當(dāng)前股價對應(yīng)24-26 年P(guān)E 分別為27/23/19 倍。公司一方面在傳統(tǒng)細(xì)分優(yōu)勢領(lǐng)域的樣品前處理儀器通過全產(chǎn)品線覆蓋和自動化變革維持領(lǐng)先地位，另一方面通過自主研發(fā)的ICP-MS 質(zhì)譜儀打開新的業(yè)績增長點(diǎn)，在實(shí)驗(yàn)分析儀器國產(chǎn)替代大背景下有望保持業(yè)績的持續(xù)增長，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：市場開拓及產(chǎn)品銷售不及預(yù)期；代理業(yè)務(wù)變動致公司盈利能力受損。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級、1次“增持”投資評級。 【18:44 福萊特(601865)2024年中報點(diǎn)評：Q2利潤率創(chuàng)22年以來新高 行業(yè)低谷更顯龍頭韌性】 8月29日給予福萊特(601865)增持評級。 【投資建議】： 該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測，預(yù)計2024-26 年公司營業(yè)收入264/338/377 億元，歸母凈利潤35/54/59 億元，EPS 1.49/2.30/2.53 元/股，PE 11/7/6 倍。公司作為光伏玻璃龍頭，競爭優(yōu)勢顯著，行業(yè)底部更顯盈利韌性。維持“增持”評級。 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、8次增持評級、3次買入-A評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【18:44 美瑞新材(300848)：河南HDI項(xiàng)目即將投產(chǎn) 加快打造上下游協(xié)同】 8月29日給予美瑞新材(300848)增持評級。 投資建議： 根據(jù)公司2024 年中報及公司項(xiàng)目調(diào)整，該機(jī)構(gòu)調(diào)整2024-2025 年的盈利預(yù)測，并新增2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為25.54/41.04/54.52 億元（原預(yù)測2024-2025 年分別為33.14/51.84 億元），歸母凈利潤分別為1.67/3.62/4.95 億元（原預(yù)測2024-2025 年分別為4.12/6.04 億元），EPS 分別為0.40/0.87/1.20 元（原預(yù)測2024-2025 年分別為1.37/2.01 元），對應(yīng)8 月29 日13.35 元收盤價，PE 分別為33/15/11 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司長期成長力，維持公司“增持”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次增持評級。 【18:44 道森股份(603800)2024年半年報點(diǎn)評：Q2業(yè)績承壓 靜待復(fù)合集流體設(shè)備放量】 8月29日給予道森股份(603800)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司凈利潤增長趨勢，該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別為2.63/4.00/4.85 億元，對應(yīng)PE 分別為13/9/7 倍?；诠镜母叱砷L性，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期、產(chǎn)品拓展不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、3次買入評級、1次強(qiáng)推評級。 【18:39 心脈醫(yī)療(688016)2024年中報點(diǎn)評：新品持續(xù)獲批 外周及海外增長可期】 8月29日給予心脈醫(yī)療(688016)增持評級。 【投資建議】： 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、8次增持評級、6次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 中財網(wǎng)
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