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【14:43 潞安環(huán)能(601699)：量價承壓業(yè)績回落 關注噴吹煤彈性和高分紅】 8月23日給予潞安環(huán)能(601699)買入評級。 單Q2 看，公司實現(xiàn)營業(yè)收入90.0 億元，環(huán)比+3.88%，歸母凈利潤9.4 億元，環(huán)比-27.11%，扣非歸母凈利潤9.6 億元，環(huán)比-24.94%。考慮到煤價回調(diào)仍處相對低位，該機構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預測，預計2024-2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤41.4/43.8/46.6（前值80.7/81.7/83.0）億元，同比-47.7%/+5.7%/+6.5%；EPS 為1.38/1.46/1.56 元，對應當前股價PE 為10.3/9.7/9.1 倍。公司作為煤炭行業(yè)唯一國家級高新技術企業(yè)，成本管控能力強，當前估值仍偏低，維持“買入”評級。 風險提示：經(jīng)濟恢復不及預期；煤價下跌超預期；產(chǎn)銷量增長不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:37 新華都(002264)：攜手汾酒發(fā)布“巨匠”新系列 廠商合作關系深化】 8月23日給予新華都(002264)買入評級。 投資建議：預計24-26 年公司營業(yè)收入分別為39.0/49.4/60.8 億元，同比增速為38.1%/ 26.6%/23.1%。預計歸母凈利潤分別為2.7/3.4/4.3 億元，同比增速為36.3% /25.4%/25.2%，維持“買入”評級。 風險提示：白酒線上化進展不及預期；白酒線上業(yè)務競爭加劇風險；品牌授權管理風險；自有商號發(fā)展不及預期風險；白酒線上銷售政策風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級。 【14:33 盈康生命(300143)：服務器械板塊均穩(wěn)步增長 高質(zhì)量發(fā)展持續(xù)深化】 8月23日給予盈康生命(300143)買入評級。 盈利預測及投資建議 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級。 【14:33 北方國際(000065)：利潤率延續(xù)改善 電站效益階段承壓】 8月23日給予北方國際(000065)買入評級。 風險提示：匯率波動風險，電站效益波動風險，焦煤價格下降風險，地緣政治風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次推薦評級。 【14:28 依依股份(001206)：業(yè)績穩(wěn)步增長 海內(nèi)外寵物經(jīng)濟蓬勃發(fā)展】 8月23日給予依依股份(001206)買入評級。 投資建議：： 公司作為國內(nèi)衛(wèi)生護理用品龍頭，有望充分受益寵物經(jīng)濟紅利，憑借自身渠道、客戶、產(chǎn)品研發(fā)、規(guī)模化生產(chǎn)等方面的綜合優(yōu)勢不斷拓展新老客戶，現(xiàn)有客戶份額提升及新客戶陸續(xù)放量，該機構(gòu)看好其未來成長。該機構(gòu)維持此前盈利預測，預計公司24-26 年營業(yè)收入分別為17.06、20.08、23.11 億元，24-26 年EPS 分別為0.91、1.07、1.23 元，對應2024 年8 月22 日收盤價12.24 元/股，PE 分別為13/11/10 倍，考慮到公司所處寵物用品行業(yè)快速發(fā)展及自身作為龍頭有望充分受益，維持“買入”評級。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:28 海爾生物(688139)：海外項目承壓 看好下半年業(yè)績提速】 8月23日給予海爾生物(688139)買入評級。 盈利預測與投資評級：受公司海外項目的擾動，該機構(gòu)將公司2024-2026年營收由28.6/34.4/40.5 億元調(diào)整為26.3/31.3/36.7 億元；將公司歸母凈利潤由5.7/7.0/8.5 億元調(diào)整為5.1/6.3/7.6 億元，當前股價對應PE 分別為18/14/12×，考慮到公司Q3 有望迎拐點，維持“買入”評級。 風險提示：需求恢復不及預期，新產(chǎn)品開拓不及預期，匯兌損益，商譽減值風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、3次買入-A的投評級。 【14:28 賽諾醫(yī)療(688108)：公司業(yè)績扭虧為盈 后續(xù)管線持續(xù)推進】 8月23日給予賽諾醫(yī)療(688108)買入評級。 盈利預測與投資建議。預計24-26 年對應的營業(yè)收入分別為4.87、7.31、11.05 億元。綜合考慮公司行業(yè)地位及業(yè)務成長性，給予公司24 年PS10X（考慮公司部分產(chǎn)品現(xiàn)處研發(fā)和新產(chǎn)品導入階段，因此PS 估值更為合理），給予合理價值11.78 元/股，給予“買入”評級。 風險提示。集采政策風險、新產(chǎn)品上市不及預期、持續(xù)虧損的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、3次增持評級、1次增持-A評級。 【14:28 滬電股份(002463)：AI產(chǎn)品放量助力利潤率創(chuàng)季度新高】 8月23日給予滬電股份(002463)買入評級。 風險提示：行業(yè)競爭加?。辉牧蟽r格波動；產(chǎn)能爬坡和技術升級慢于預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、6次增持評級、4次強推評級、4次推薦評級、3次強烈推薦評級、2次優(yōu)于大市評級。 【14:28 中國平安(601318)：業(yè)績?nèi)娓纳?隊伍環(huán)比增長】 8月23日給予中國平安(601318)買入評級。 盈利預測與投資建議：預計24-26 年EPS 為5.1/5.8/6.4 元，EV 法給予公司2024 年A 股0.7XPEV 估值（H 股0.6XPEV），對應A 股合理價值56.5 元/股（H 股52.6 港幣/股），維持公司A/H 股“買入”評級。 風險提示：新單銷售不達預期，長端利率下降，權益市場下行。 該股最近6個月獲得機構(gòu)37次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、6次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次買入-A投資評級。 【14:23 潞安環(huán)能(601699)：Q2產(chǎn)銷回升 遠期成長可期】 8月23日給予潞安環(huán)能(601699)買入評級。 盈利預測：公司上半年受到量價齊跌影響，該機構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年營業(yè)收入至378/ 399/407 億元，歸母凈利潤分別至41/44/45 億元，PE 分別為10.40/9.77/9.44 倍，維持公司“買入”評級。 風險提示： 項目進展不及預期；煤炭價格超預期下行；基建項目開工不及預期 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:17 億緯鋰能(300014)2024年中報點評：儲能消費滿產(chǎn)滿銷 H2盈利改善可期】 8月23日給予億緯鋰能(300014)買入評級。 盈利預測與投資評級：考慮到國內(nèi)儲能競爭加劇，該機構(gòu)下修公司24-26年歸母凈利預測至47.1/57.6/70.0 億元（此前預測47.8/63.6/80.1 億元），24-26 年同增16%/22%/22%，對應PE 15/12/10x，考慮公司大圓柱、大鐵鋰放量在即，給予24 年22x，目標價51 元，維持“買入”評級。 風險提示：原材料價格波動超市場預期，電動車銷量不及市場預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、4次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。 【13:53 賽輪輪胎(601058)2024年半年報點評：Q2業(yè)績符合預期 盈利能力維持高位】 8月23日給予賽輪輪胎(601058)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預計公司24-26 年歸母凈利為41.79/47.10/56.66 億元，對應PE 為9.6/8.5/7.1x，維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)能釋放不及預期、原材料及海運費價格波動、需求不及預期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)38次買入評級、7次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強推評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級、1次增持-B評級。 【13:48 華利集團(300979)：利好因素持續(xù)聚集】 8月23日給予華利集團(300979)買入評級。 維持盈利預測，維持“買入”評級 風險提示：下游需求不及預期；原材料與人工成本波動上升；產(chǎn)能拓展不及預期；匯率波動等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)72次買入評級、4次買入-A的投評級、4次跑贏行業(yè)評級、4次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次“增持”的投評級、1次“推薦“評級、1次強推評級、1次推薦評級。 【13:48 博俊科技(300926)24H1業(yè)績點評：24Q2業(yè)績強勢延續(xù) 下游優(yōu)質(zhì)客戶持續(xù)放量】 8月23日給予博俊科技(300926)買入評級。 投資建議： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級。 【13:48 吉比特(603444)：2024Q2業(yè)績符合我們預期 產(chǎn)品周期即將開啟】 8月23日給予吉比特(603444)買入評級。 盈利預測和投資評級：公司老產(chǎn)品《問道手游》《一念逍遙》已步入成熟期，下半年流水、利潤可能繼續(xù)承壓，考慮到產(chǎn)品測試上線的不確定性，該機構(gòu)調(diào)整了盈利預測，預計2024-2026 年營業(yè)收入分別37.61/44.37/49.03 億元，歸母凈利潤分別為9.73/11.79/13.43 億元，EPS 分別為13.51/16.37/18.65 元，對應PE 分別為13/11/9x。 風險提示：市場競爭加劇、版號獲取進度不及預期、匯率波動、新品不及預期、流量成本上升、政策監(jiān)管、老產(chǎn)品生命周期不及預期、核心人才流失、玩家偏好改變、公司治理/資產(chǎn)減值/解禁減持、市場風格切換、行業(yè)估值中樞下移等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)46次買入評級、6次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、3次“增持”投資評級、2次”買入“評級、1次買入-A評級、1次“買入"評級。 【13:48 中國平安(601318)：代理人隊伍規(guī)模止跌企穩(wěn)】 8月23日給予中國平安(601318)買入評級。 盈利預測及估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)36次買入評級、6次優(yōu)于大市評級、6次增持評級、5次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次買入-A投資評級。 【13:48 海油工程(600583)點評報告：Q2業(yè)績表現(xiàn)亮眼 多項目推進增長可期】 8月23日給予海油工程(600583)買入評級。 投資建議： 該機構(gòu)認為在全球海洋油氣工程行業(yè)復蘇的背景下，依托中國海油的增儲上產(chǎn)“七年行動計劃”，公司傳統(tǒng)業(yè)務的發(fā)展獲得堅實保障。而隨著LNG 項目以及海上風電等新興業(yè)務的布局加速，公司業(yè)績有望迎來雙輪驅(qū)動。該機構(gòu)維持2024-2026 年公司盈利預測分別為20.58、23.81、27.83 億元，對應的PE 分別為12、10、9 倍，維持“買入”評級。 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、4次增持評級、3次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【13:42 神工股份(688233)：24H1業(yè)績增長亮眼 有望持續(xù)受益半導體材料需求回暖】 8月23日給予神工股份(688233)買入評級。 上調(diào)至“買入”評級：隨著以ChatGPT 為代表的生成式人工智能應用滲透率提高，帶動了先進制程芯片的研發(fā)、生產(chǎn)和投資，這有望成為下一輪半導體上行周期的先聲。在半導體大尺寸硅片領域，公司評估認證工作取得一定進展，具備了向國內(nèi)集成電路制造廠商供應高質(zhì)量硅片的潛在實力，故上調(diào)至“買入”評級?？紤]到半導體市場仍處于調(diào)整階段，集成電路制造廠開工率整體并未達到高水平，影響上游設備和材料市場；公司半導體大尺寸硅片項目的正片產(chǎn)品仍處于下游客戶評估認證階段，尚未實現(xiàn)盈利，且新增固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)投資折舊和攤銷對公司盈利能力造成了一定影響，故下調(diào)2024-2025 年盈利預測。預估公司2024-2026 年歸母凈利潤為0.43 億元、1.44 億元、1.73 億元，EPS 分別為0.25 元、0.84 元、1.02 元，PE 分別為58X、17X、14X。 風險提示：半導體行業(yè)景氣度不及預期、新產(chǎn)品市場開拓風險、存貨跌價風險、市場競爭風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、3次增持評級。 【13:42 錦波生物(832982)：上半年業(yè)績表現(xiàn)亮眼 薇旖美持續(xù)放量】 8月23日給予錦波生物(832982)買入評級。 風險提示：行業(yè)競爭加劇，行業(yè)政策變化風險，新品商業(yè)推廣不及預期風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)40次買入評級、13次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、4次買入-A的投評級、3次“推薦“評級、2次“推薦”的投評級、1次“買入”投資評級。 【13:42 蘇試試驗(300416)：業(yè)績略低于預期 集成電路檢測業(yè)務向】 8月23日給予蘇試試驗(300416)買入評級。 風險提示：宏觀環(huán)境不及預期風險、政策變化風險、公信力和品牌受不利事件影響的風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強推評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次推薦評級、1次買入-A評級。 中財網(wǎng)
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