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【16:33 山推股份(000680)：業(yè)績符合預(yù)期 海外收入高增+大推占比提升+降本控費力度加大】 8月23日給予山推股份(000680)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤分別為9.22 億、12.33 億、14.76億元，同比增長20%、34%、20%（2024-2026 年CAGR 為27%），對應(yīng)PE 分別為11、8、7 倍，2024 年P(guān)E 估值處于相對低位。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：挖掘機業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；貿(mào)易摩擦相關(guān)風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次增持評級。 【16:28 尚太科技(001301)：Q2業(yè)績超預(yù)期 單噸凈利持續(xù)領(lǐng)先】 8月23日給予尚太科技(001301)買入評級。 投資建議： 24 年維持負(fù)極出貨20 萬噸預(yù)期，預(yù)計24 年歸母凈利潤7.27 億元，對應(yīng)PE13 倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、6次增持評級、2次買入-B評級、2次推薦評級。 【16:28 新澳股份(603889)：H1量增驅(qū)動核心業(yè)務(wù)增長 全球化擴產(chǎn)順利推進】 8月23日給予新澳股份(603889)買入評級。 H1 量增驅(qū)動核心收入增長，全球化擴產(chǎn)順利推進，維持“買入”評級2024H1 收入/歸母凈利潤為25.56/2.66 億元，yoy+10.14%/+4.51%。分季度看，2024Q1/Q2 收入11/14.57 億元，同比+12.5%/+8.4%，歸母凈利潤0.96/1.7 億元，同比+6.59%/+3.38%?？紤]股權(quán)激勵費用及匯兌損失，該機構(gòu)略下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為4.45/5.15/5.85 億元（原為4.5/5.3/6.1 億元），當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為10.6/9.2/8.1 倍，公司在寬帶戰(zhàn)略引領(lǐng)下，產(chǎn)品線拓展并切入羊絨紗線領(lǐng)域，配合積極的全球化產(chǎn)能擴張步伐，成長空間廣闊，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求波動、產(chǎn)能擴張不及預(yù)期、原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)35次買入評級、9次增持評級、3次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:28 華電國際(600027)：火電電量承壓 成本及財務(wù)費用下降助力業(yè)績修復(fù)】 8月23日給予華電國際(600027)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：結(jié)合公司上半年經(jīng)營情況，該機構(gòu)維持公司2024-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別為 70.08、75.15、88.43 億元（以上預(yù)測均未扣除永續(xù)債利息約10 億元），當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為8、7、6 倍。該機構(gòu)看好公司火電業(yè)績持續(xù)修復(fù)，疊加容量電價落地后公司業(yè)績穩(wěn)定性增強，新增優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入后抬升公司長期盈利規(guī)模。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：煤價持續(xù)處于高位，參股新能源發(fā)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)28次買入評級、5次增持評級、2次謹(jǐn)慎推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級、1次增持-A評級。 【16:28 新和成(002001)：業(yè)績同比高增 看好營養(yǎng)品高景氣延續(xù)】 8月23日給予新和成(002001)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、9次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、1次“增持”投資評級、1次強烈推薦評級。 【16:28 皖能電力(000543)：受益于安徽區(qū)域經(jīng)濟優(yōu)勢+疆電入皖 業(yè)績亮眼】 8月23日給予皖能電力(000543)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持預(yù)計2024-2026 年公司歸母凈利潤21.98億元、23.74 億元、25.63 億元，同比增長53.8%、8.0%、8.0%，對應(yīng)PE為9、8、8 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：電力需求超預(yù)期下降的風(fēng)險，減值風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)18次買入評級、3次謹(jǐn)慎推薦評級、2次“買入”投資評級、2次推薦評級、1次增持-A評級。 【16:22 明月鏡片(301101)：24Q2穩(wěn)健經(jīng)營 離焦鏡產(chǎn)品快速增長】 8月23日給予明月鏡片(301101)買入評級。 盈利預(yù)測：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為8.22、9.36、10.53 億元，分別同比增長9.8%、13. 8%、12.6%；歸母凈利潤分別為1.78、2.03、2.29 億元，分別同比增長12.7%、14.2%、12.7%；對應(yīng)最新P/E 為28. 4x、24.9x、22.1x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：1）離焦鏡銷量不及預(yù)期風(fēng)險：公司當(dāng)前主要營收及利潤增長驅(qū)動均來自于離焦鏡產(chǎn)品的銷售，若公司離焦鏡產(chǎn)品輕松控系列銷售表現(xiàn)不及預(yù)期，將直接影響公司營收及業(yè)績表現(xiàn)。2）離焦鏡行業(yè)競爭加劇風(fēng)險：近兩年多款品牌的離焦鏡產(chǎn)品集中進入市場，當(dāng)前市場競爭格局尚未穩(wěn)定，存在部分品牌通過低價銷售搶占市場份額的風(fēng)險。如果行業(yè)爆發(fā)價格戰(zhàn)，將直接影響公司離焦鏡產(chǎn)品的利潤率水平。3）原材料價格波動風(fēng)險： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、7次增持評級、6次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次持有評級。 【16:22 愛博醫(yī)療(688050)：人工晶體集采放量 隱形眼鏡業(yè)務(wù)打造第三增長曲線】 8月23日給予愛博醫(yī)療(688050)買入評級。 風(fēng)險因素：消費力疲軟，集采降價風(fēng)險，隱形業(yè)務(wù)放量不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)17次買入評級、9次增持評級、1次增持-B評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:22 永新股份(002014)：下游需求短期偏弱 原材料跌價利好H2盈利修復(fù)】 8月23日給予永新股份(002014)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：原油價格大幅上漲，薄膜開拓不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、1次買入-A的投評級。 【16:22 內(nèi)蒙一機(600967)：交付節(jié)奏影響中報業(yè)績 陸軍裝備龍頭內(nèi)需外貿(mào)雙驅(qū)動】 8月23日給予內(nèi)蒙一機(600967)買入評級。 風(fēng)險提示：1）軍貿(mào)交付節(jié)奏低于預(yù)期；2）現(xiàn)有內(nèi)需型號訂貨低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、2次推薦評級、2次增持-A評級。 【16:22 杭蕭鋼構(gòu)(600477)：營收基本持平 高比例中期分紅重視股東回報】 8月23日給予杭蕭鋼構(gòu)(600477)買入評級。 考慮到地產(chǎn)下行壓力較大，該機構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤為2.6、2.9、3.2 億（前值為3.3、3.7、4.2 億），對應(yīng)PE 為19.85、17.85、15.94 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：海外經(jīng)營風(fēng)險，鋼價大幅波動，項目執(zhí)行不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次推薦評級。 【16:17 勁仔食品(003000)：線下穩(wěn)健增長 利潤彈性兌現(xiàn)】 8月23日給予勁仔食品(003000)買入評級。 投資建議：維持“買入” 盈利預(yù)測：考慮到公司線上渠道24H1 處于調(diào)整期，成本紅利如期兌現(xiàn)，該機構(gòu)調(diào)整前期盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)營業(yè)總收入25.49/31.36/38.51 億元（前值26.53/33.25/40.89 億元），同比+23.4%/+23.0%/+22.8%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.92/3.75/4.70 億元（前值2.91/3.66/4.85 億元），同比+39.2%/+28.7%/+25.3%；當(dāng)前股價對應(yīng)PE 分別為16.29/12.66/10.11 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)74次買入評級、15次增持評級、6次“買入”投資評級、3次優(yōu)于大市評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次”買入“評級、1次增持-A評級。 【16:17 金山辦公(688111)：個人訂閱業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長 研發(fā)持續(xù)投入 拓展AI能力】 8月23日給予金山辦公(688111)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風(fēng)險提示：AI 推廣不達預(yù)期，客戶需求不及預(yù)期風(fēng)險，市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)47次買入評級、10次增持評級、7次跑贏行業(yè)評級、5次推薦評級、4次買入-A的投評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級。 【16:17 晶盛機電(300316)：光伏業(yè)績承壓 期待半導(dǎo)體、碳化硅業(yè)務(wù)提速】 8月23日給予晶盛機電(300316)買入評級。 投資建議：看好公司在光伏、半導(dǎo)體、碳化硅、藍寶石領(lǐng)域未來業(yè)績接力放量預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤45/49/55 億元，同比變化-2%/+9%/+12%，對應(yīng)PE 為7/6/6 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：半導(dǎo)體設(shè)備研發(fā)進展低于預(yù)期；光伏下游擴產(chǎn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)19次買入評級、4次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次“增持”的投評級。 【16:17 盈康生命(300143)：經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)提升 期待定增落地后的新發(fā)展】 8月23日給予盈康生命(300143)買入評級。 投資建議：維持“買入”評級 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級。 【16:17 愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)：產(chǎn)品及IP儲備豐富 海外發(fā)行初顯成效】 8月23日給予愷英網(wǎng)絡(luò)(002517)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計公司2024-2026 收入分別為53.96/64.78/73.34 億元，同比增長25.6%/20.1%/13.2%；2024-2026 年歸母凈利潤分別為17.53/22.24/25.38 億元，同比增長19.9%/26.9%/14.1%。 風(fēng)險提示。產(chǎn)品上線不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、政策監(jiān)管趨嚴(yán)。 該股最近6個月獲得機構(gòu)27次買入評級、6次增持評級、1次“買入”投資評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:17 興業(yè)銀行(601166)：規(guī)模穩(wěn)健擴張 利潤增速轉(zhuǎn)正】 8月23日給予興業(yè)銀行(601166)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司息差企穩(wěn)，存款成本明顯改善，營收維持正增長，利潤增速回正，規(guī)模擴張穩(wěn)健，資本內(nèi)生模式保證分紅率可持續(xù)性和當(dāng)前高股息價值的兌現(xiàn)。預(yù)計公司24/25 年歸母凈利潤增速分別為3.87%/3.86%，EPS 分別為3.65/3.80 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)24/25年P(guān)E 分別為4.60X/4.42X，對應(yīng)24/25 年P(guān)B 分別為0.46X/0.42X，綜合考慮公司歷史PB（LF）估值中樞和基本面情況，維持公司合理價值30.95 元每股，對應(yīng)24 年P(guān)B 估值約0.8X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：（1）經(jīng)濟增長超預(yù)期下滑導(dǎo)致資產(chǎn)質(zhì)量惡化；（2）存款成本上升超預(yù)期；（3）政策調(diào)控力度超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、5次強烈推薦評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、1次買入-A的投評級。 【16:17 福能股份(600483)：火電乘風(fēng) 多能共進】 8月23日給予福能股份(600483)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)營收分別為152.53/159.04/172.90 億元，分別同比增長3.80%/4.27%/8.71%；歸母凈利潤分別為29.84/32.12/35.65 億元，分別同比增長13.76%/7.64%/10.97%，對應(yīng)PE 分別為8/8/7 倍。公司作為福建省的新能源電力企業(yè)，大力發(fā)展海上風(fēng)電，競爭優(yōu)勢顯著，未來公司積極拓展新能源發(fā)電，業(yè)績有望保持增長態(tài)勢。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次增持評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A的投評級。 【16:17 中油工程(600339)：新簽合同創(chuàng)歷史記錄 減值影響業(yè)績】 8月23日給予中油工程(600339)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟風(fēng)險；原油價格波動風(fēng)險；“一帶一路”需求恢復(fù)不及預(yù)期；訂單轉(zhuǎn)化風(fēng)險；匯率波動風(fēng)險； 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次增持評級、2次買入評級。 【16:12 中控技術(shù)(688777)：工業(yè)AI領(lǐng)域重磅產(chǎn)品發(fā)布 海外市場業(yè)績與訂單高增】 8月23日給予中控技術(shù)(688777)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司積極開拓新產(chǎn)品、新下游，在享受行業(yè)高增速的同時，開拓新的業(yè)績增長點。該機構(gòu)預(yù)計2024-2026 年EPS 分別為1.57/2.00/2.43 元，對應(yīng)P/E 分別為24.38/19.16/15.76 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：新技術(shù)、新領(lǐng)域發(fā)展不及預(yù)期；市場競爭加劇；行業(yè)需求增長不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)49次買入評級、6次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次強烈推薦評級、3次買入-A的投評級、3次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次“買入“評級。 中財網(wǎng)
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