38股獲買入評(píng)級(jí) 最新:九號(hào)公司-WD
【16:06 北汽藍(lán)谷(600733)：享界S9定價(jià)超預(yù)期 有望打破傳統(tǒng)豪華轎車壟斷格局】 8月7日給予北汽藍(lán)谷(600733)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：享界S9 定位鴻蒙智行首款高端行政轎車，該機(jī)構(gòu)看好公司與華為自上而下相互配合的基礎(chǔ)上、以及強(qiáng)車型周期帶動(dòng)下的新車走量前景。該機(jī)構(gòu)維持公司2024E-2026E 歸母凈利潤(rùn)分別約為-43.0/-12.7/9.4 億元的預(yù)測(cè)，看好公司通過(guò)與華為合作實(shí)現(xiàn)的基本面改善前景，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：自主車型銷量不及預(yù)期、智選車型銷量不及預(yù)期、與華為合作推進(jìn)不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、后續(xù)車型開(kāi)發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期、公司資產(chǎn)負(fù)債率較高。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)。 【15:56 中國(guó)交建(601800)：集團(tuán)推動(dòng)中期分紅落地 海外新簽高景氣】 8月7日給予中國(guó)交建(601800)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議。國(guó)內(nèi)看，公司布局水利投資有效市場(chǎng)，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)、壓降投資規(guī)模。海外看，新簽高景氣度持續(xù)，加強(qiáng)中東、非洲、東南亞地區(qū)交流。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為257/277/299 億元，維持A 股合理價(jià)值10.27 元/股，H 股合理價(jià)值5.48港元/股的判斷不變，維持“買入”評(píng)級(jí)不變。 風(fēng)險(xiǎn)提示:基建投資不及預(yù)期；海外業(yè)務(wù)不及預(yù)期；資金到位不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【13:51 華利集團(tuán)(300979)公司信息更新報(bào)告：Q2盈利能力延續(xù)優(yōu)異表現(xiàn) 精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力突出】 8月7日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。 2024Q2 盈利能力延續(xù)優(yōu)異表現(xiàn)，精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力突出，維持“買入”評(píng)級(jí)公司發(fā)布2024H1 業(yè)績(jī)快報(bào)，2024H1 收入114.7 億元（同比+24.5%，下同），其中量增18.25%/價(jià)增5.3%，歸母凈利潤(rùn)18.78 億元（+29%），扣非歸母凈利潤(rùn)18.4 億元（+28.4%），歸母凈利率16.37%（+0.6pct）。分季度看，2024Q2 收入/歸母凈利潤(rùn)分別為67.1/10.9 億元，同比+21%/+16.3%，2024Q2 業(yè)績(jī)符合預(yù)期，該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為38.6/45.6/53.0 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為3.3/3.9/4.5 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為17.9/15.2/13.0 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游客戶訂單不及預(yù)期、產(chǎn)能爬坡及新工廠建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)65次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【13:51 山大地緯(688579)：高基數(shù)下業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng) 公共數(shù)據(jù)授權(quán)運(yùn)營(yíng)有序開(kāi)展】 8月7日給予山大地緯(688579)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【12:46 青島啤酒(600600)：百年積淀 高端化精進(jìn)】 8月7日給予青島啤酒(600600)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：隨著天氣轉(zhuǎn)熱、體育賽事催化，旺季啤酒需求有望提振；且全年成本回落貢獻(xiàn)利潤(rùn)彈性，中長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)升級(jí)與效率改善有望持續(xù)。該機(jī)構(gòu)預(yù)期公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)49.5/56.2/63.3 億元， 同比+16.1%/13.5%/12.6%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為18/16/14x，估值處于歷史低位及行業(yè)偏低水平，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)力恢復(fù)不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，食品安全問(wèn)題，測(cè)算與實(shí)際情況存在誤差。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)45次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【11:41 中國(guó)交建(601800)：控股股東提議實(shí)施中期分紅 強(qiáng)化投資者回報(bào)與估值提升動(dòng)力】 8月7日給予中國(guó)交建(601800)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為256/273/289 億元，分別增長(zhǎng)7.6%/6.4%/6.2%，EPS 分別為1.57/1.67/1.78 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為5.4/5.1/4.8 倍，最新PB-lf 為0.51 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：分紅方案落地不及預(yù)期、基建投資不及預(yù)期、海外經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)收賬款減值風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【11:31 華利集團(tuán)(300979)：業(yè)績(jī)位于預(yù)告上限略超預(yù)期 盈利能力高位穩(wěn)定】 8月7日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：華利的價(jià)值來(lái)自于較強(qiáng)的、超越同行的成長(zhǎng)性及盈利能力。展望下半年，隨著匯兌收益基數(shù)降低（23H2 匯兌虧損466 萬(wàn)元），預(yù)計(jì)利潤(rùn)端增速與收入端基本同步或稍快于收入?；?4H1 業(yè)績(jī)快報(bào)小幅上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)為38.6、44.5、50.3 億元（原預(yù)測(cè)為38.2、43.6、49.1 億元），對(duì)應(yīng)PE 為17、15、13 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、勞動(dòng)力成本上升的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)64次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【11:21 九號(hào)公司(689009)：2024H1業(yè)績(jī)持續(xù)超預(yù)期 兩輪車/全地形車/割草機(jī)器人在產(chǎn)品和渠道共振下收入高增且盈利提升】 8月7日給予九號(hào)公司-WD(689009)買入評(píng)級(jí)。 2024H1 營(yíng)收66.66 億元（同比+52.2%，下同），歸母凈利潤(rùn)5.96 億元（+167.82%），扣非歸母凈利潤(rùn)5.83 億元（+175.61%）。2024Q2 營(yíng)收41 億元（+51%），歸母凈利潤(rùn)4.6 億（+124%），扣非歸母凈利潤(rùn)4.4 億（+109.4%）。單季度業(yè)績(jī)?cè)俪A(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)11.59/16.97/24.49 億元，（原值為9.00/13.37/19.37 億元），對(duì)應(yīng)EPS 為16.21/23.74/34.25 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為25.6/17.5/12.1 倍，短期看兩輪車/割草機(jī)器人/全地形車處在渠道以及產(chǎn)品紅利期，業(yè)績(jī)有望維持高增。長(zhǎng)期兩輪車渠道改革及優(yōu)化或帶動(dòng)店效持續(xù)提升，同時(shí)看好高成長(zhǎng)賽道割草機(jī)器人收入利潤(rùn)超預(yù)期表現(xiàn)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外渠道開(kāi)拓不及預(yù)期；新品開(kāi)發(fā)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次增持評(píng)級(jí)、11次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【11:16 華銳精密(688059)：毛利率提升疊加費(fèi)用率下降 業(yè)績(jī)超預(yù)期】 8月7日給予華銳精密(688059)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.0、2.8、3.6億元，未來(lái)三年歸母凈利潤(rùn)復(fù)合增長(zhǎng)率為32%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【11:16 溫氏股份(300498)：肉豬售價(jià)漲幅超行業(yè) 頭均盈利優(yōu)勢(shì)強(qiáng)】 8月7日給予溫氏股份(300498)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：生豬出欄量不達(dá)預(yù)期，豬價(jià)不達(dá)預(yù)期，非瘟疫情反復(fù)，爆發(fā)大規(guī)模動(dòng)物疾病，擴(kuò)張節(jié)奏與市場(chǎng)需求不匹配等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【11:11 北汽藍(lán)谷(600733)：享界S9首發(fā)ADS 3.0亮相 進(jìn)擊高端豪華轎車市場(chǎng)】 8月7日給予北汽藍(lán)谷(600733)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：享界品牌承載北汽制造底蘊(yùn)及華為智選加成，首款車型享界S9 兼具豪華與科技屬性，且定價(jià)超預(yù)期，有望對(duì)傳統(tǒng)豪華合資品牌形成強(qiáng)力替代?？紤]享界高端定位及后續(xù)產(chǎn)品規(guī)劃，該機(jī)構(gòu)看好其產(chǎn)銷爬坡與放量有望帶動(dòng)公司收入及盈利顯著改善。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為-40 億元、-5 億元、10 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：汽車銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、新能源汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)和供應(yīng)短缺的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)。 【11:11 福耀玻璃(600660)：毛利率持續(xù)提升 龍頭虹吸效應(yīng)增強(qiáng)】 8月7日給予福耀玻璃(600660)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 分別為2.67/3.11/3.64 元，對(duì)應(yīng)PE 分別為16/14/12 倍，歸母凈利潤(rùn)C(jī)AGR 為19.1%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球化不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【10:16 上海醫(yī)藥(601607)：工商一體化龍頭企業(yè) 整裝待發(fā)迎邊際催化】 8月7日給予上海醫(yī)藥(601607)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為53.07/58.52/64.40億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為1.43/1.58/1.74元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為13.56/12.30/11.18倍，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期，合作進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【09:21 甘源食品(002991)：Q2調(diào)整期收入承壓 盈利能力穩(wěn)定】 8月7日給予甘源食品(002991)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.41/26.71/30.94 億元，同比增長(zhǎng)21.30%/19.18%/15.84%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.72 /4.79/5.50 億元，同比增長(zhǎng)13.15%/28.78%/14.72%。對(duì)應(yīng)PE 分別為14/11/9 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，食品安全問(wèn)題，原材料成本波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)30次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【09:16 球冠電纜(834682)：重點(diǎn)布局高壓及特種電纜 受益新能源行業(yè)快速發(fā)展】 8月7日給予球冠電纜(834682)買入評(píng)級(jí)。 估值和投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為35.65/40.97/45.16億元， 同比增速分別為19.52% 、14.94% 、10.23% ， 歸母凈利潤(rùn)分別為1.45/1.71/1.92 億元，同比增速分別為18.05%、18.31%、11.97%，對(duì)應(yīng)的EPS分別為0.54/0.63/0.71 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)（2024 年7 月29 日）的PE 分別為8.58X/7.25X/6.47X。結(jié)合對(duì)標(biāo)公司的估值以及該機(jī)構(gòu)對(duì)球冠電纜的分析，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電線電纜行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；銅材價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；主要客戶集中的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)引致電力產(chǎn)業(yè)投資政策變化風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【08:21 溫氏股份(300498)：7月畜禽出欄同比增長(zhǎng) 充分受益行業(yè)景氣】 8月7日給予溫氏股份(300498)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-26 年公司EPS 分別為1.57、1.91、2.55 元/股，維持合理價(jià)值26.73 元/股，對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 估值17倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。豬價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，疫病風(fēng)險(xiǎn)、食品安全等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【08:21 和而泰(002402)：出海持續(xù)突破 業(yè)務(wù)多點(diǎn)開(kāi)花】 8月7日給予和而泰(002402)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【08:16 湯臣倍健(300146)2024年中報(bào)點(diǎn)評(píng)：同期高基數(shù) 核心單品迭代升級(jí)】 8月7日給予湯臣倍健(300146)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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