38股獲買入評(píng)級(jí) 最新:九號(hào)公司-WD
8月7日給予九號(hào)公司-WD(689009)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：Q3 看兩輪車盈利彈性 盈利預(yù)測(cè)： 該機(jī)構(gòu)上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2024-2026 年公司收入134/167/201 億元（前值129/151/166 億），同比+31%/+24%/+20%，歸母凈利潤(rùn) 11.2/14.1/17.3 億元（前值7.8/9.5/11.0 億），同比+88%/+25%/ +23%；對(duì)應(yīng)PE 28/23/19X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次增持評(píng)級(jí)、12次買入評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【21:01 東方電子(000682)：配網(wǎng)投資大時(shí)代已至 多維度探討配網(wǎng)自動(dòng)化龍頭增長(zhǎng)潛力】 8月7日給予東方電子(000682)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)外電表招標(biāo)不及預(yù)期、調(diào)度產(chǎn)品及配用電產(chǎn)品交付不及預(yù)期、預(yù)測(cè)偏差和估值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【20:56 華利集團(tuán)(300979)：業(yè)績(jī)位于預(yù)告上限 穩(wěn)定性&成長(zhǎng)性持續(xù)得驗(yàn)證】 8月7日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)66次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【20:51 中信出版(300788)：數(shù)智化戰(zhàn)略賦能業(yè)務(wù) AI產(chǎn)品模塊初步成型】 8月7日給予中信出版(300788)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【20:51 拓邦股份(002139)：行業(yè)景氣度修復(fù)明顯 盈利能力持續(xù)向上】 8月7日給予拓邦股份(002139)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【20:01 華潤(rùn)三九(000999)點(diǎn)評(píng)報(bào)告：擬收購天士力28%股份 有望增強(qiáng)中藥創(chuàng)新領(lǐng)域?qū)嵙Α?/strong> 8月7日給予華潤(rùn)三九(000999)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司是中藥OTC 領(lǐng)域龍頭企業(yè)，在強(qiáng)大的收購實(shí)力基礎(chǔ)上不斷豐富中藥產(chǎn)業(yè)鏈布局，未來有望實(shí)現(xiàn)院內(nèi)院外市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展。在不考慮本次收購后續(xù)并表影響的情況下，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司，2024/2025/2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為33.90 億元/38.35 億元/42.53 億元，對(duì)應(yīng)EPS2.64 元/股、2.99 元/股、3.31 元/股，對(duì)應(yīng)PE 為16.04/14.18/12.79（對(duì)應(yīng)2024 年8 月5 日收盤價(jià)42.34 元），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)因素：交易中斷或取消風(fēng)險(xiǎn)，商譽(yù)減值計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)整合不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【19:56 廣和通(300638)：優(yōu)化車載業(yè)務(wù) 端側(cè)AI+機(jī)器人等新業(yè)務(wù)布局】 8月7日給予廣和通(300638)買入評(píng)級(jí)。 維持“買入”評(píng)級(jí)。廣和通作為全球物聯(lián)網(wǎng)模組核心廠商，整體經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，下游需求逐漸恢復(fù)，預(yù)計(jì)邊緣AI/機(jī)器人驅(qū)動(dòng)+車載/FWA 等布局持續(xù)拉動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。由于銳凌業(yè)務(wù)今年8 月起出表，根據(jù)其在2023 年?duì)I收占比1/4 測(cè)算，25 年為首年完全出表，調(diào)整公司24-26年盈利預(yù)測(cè)至7.05、6.26、7.52 億元（調(diào)整前7.27/8.73/10.42 億元），24-26 年對(duì)應(yīng)PE 分別13、15、12 倍（可比公司加權(quán)平均PE 為28、20、16 倍），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：中美貿(mào)易摩擦加劇的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；邊緣AI/機(jī)器人等新領(lǐng)域拓展、車載/筆電/FWA 等老業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)影響利潤(rùn)水平的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:11 華銳精密(688059)點(diǎn)評(píng)：Q2業(yè)績(jī)超預(yù)期 盈利能力明顯回升】 8月7日給予華銳精密(688059)買入評(píng)級(jí)。 下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。考慮到下游復(fù)蘇節(jié)奏較慢，該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.01/2.66/3.29 億元（原預(yù)測(cè)值2.12/2.80/3.59 億元），公司目前股價(jià)（2024/08/06）對(duì)應(yīng)2024/25/26 年P(guān)E 分別為15、11、9X，該機(jī)構(gòu)看好公司直銷大客戶開拓及海外業(yè)務(wù)發(fā)展，未來將持續(xù)貢獻(xiàn)收入增量，維持買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；過度依賴大客戶的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【19:11 迪普科技(300768)：收入增長(zhǎng)加快 政府端表現(xiàn)亮眼】 8月7日給予迪普科技(300768)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、1次增持-A的投評(píng)級(jí)。 【19:01 貝達(dá)藥業(yè)(300558)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告：凈利潤(rùn)增長(zhǎng)顯著 研發(fā)管線快速推進(jìn)】 8月7日給予貝達(dá)藥業(yè)(300558)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收30.64億元、38.93億元、49.17億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.07億元、5.42億元、7.13億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.97/1.29/1.70元，對(duì)應(yīng)PE分別為37.24倍/27.97倍/21.27倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：藥品降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；新藥研發(fā)及上市進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【17:56 水井坊(600779)：Q2表現(xiàn)略超預(yù)期 高檔酒帶動(dòng)業(yè)績(jī)環(huán)比加速】 8月7日給予水井坊(600779)買入評(píng)級(jí)。 經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)已現(xiàn)，期待修復(fù)彈性持續(xù)釋放?？紤]白酒需求偏弱，該機(jī)構(gòu)略調(diào)低盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)24-26 年公司收入分別為54.0/59.6/65.0 億元（前值55.8/62.1/68.4 億元）， 歸母凈利潤(rùn)分別為13.9/15.8/17.5 億元（ 前值14.3/16.4/18.4 億元），對(duì)應(yīng)PE 為12.9X/11.4X/10.2X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；消費(fèi)需求不及預(yù)期；高端化推進(jìn)不及預(yù)期；全國化推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【17:11 金禾實(shí)業(yè)(002597)：迎接景氣新周期 三氯蔗糖有望開啟漲價(jià)行情】 8月7日給予金禾實(shí)業(yè)(002597)買入評(píng)級(jí)。 五、盈利預(yù)測(cè)： 六、風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:56 九州通(600998)：ROE向好的高股息院外流通龍頭】 8月7日給予九州通(600998)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:51 皖新傳媒(601801)：控股股東提議中期分紅 提質(zhì)增效重回報(bào)】 8月7日給予皖新傳媒(601801)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年，公司的營(yíng)業(yè)收入為111.61/113.34/115.42 億元，歸母凈利潤(rùn)為8.93/10.42/11.51 億元。因公司此前享受的免征企業(yè)所得稅政策自今年到期，公司在凈利潤(rùn)端的增長(zhǎng)承壓。但是公司具備安徽省獨(dú)家教材發(fā)行資質(zhì)、負(fù)責(zé)安徽省義務(wù)教育階段所有免費(fèi)教材的發(fā)行工作，一方面公司的教材教輔發(fā)行主業(yè)立足于安徽省的渠道優(yōu)勢(shì)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，另一方面公司依托主業(yè)資源積極開拓教育服務(wù)、游戲、供應(yīng)鏈物流等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，在板塊中具有相對(duì)較高的成長(zhǎng)性。截至2024 年3 月31 日，公司擁有貨幣資金109 億元、在手資金充足，同時(shí)公司積極回饋投資者，2023 年度實(shí)施股份回購、并大幅提高分紅比例，2024 年提議增加中期分紅。該機(jī)構(gòu)維持公司2024年18 倍的PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為8.21 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。在校學(xué)生減少；圖書需求下滑；“AI+教育”業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期；游戲業(yè)務(wù)的不確定性；公司適用的企業(yè)所得稅政策變化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:51 華錫有色(600301)：錫銻雙星 內(nèi)增外延促發(fā)展】 8月7日給予華錫有色(600301)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：高峰和銅坑擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)資產(chǎn)注入進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、錫銻供給超預(yù)期釋放、下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:26 春風(fēng)動(dòng)力(603129)：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃發(fā)布 助力長(zhǎng)期發(fā)展】 8月7日給予春風(fēng)動(dòng)力(603129)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品銷量不及預(yù)期，匯率與海運(yùn)費(fèi)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:26 新里程(002219)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告：醫(yī)療服務(wù)板塊穩(wěn)健發(fā)展 回購彰顯發(fā)展信心】 8月7日給予新里程(002219)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和估值。根據(jù)公司各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營(yíng)情況，該機(jī)構(gòu)對(duì)盈利預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)整，預(yù)計(jì)2024 年至2026 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為40.06 億元、44.84 億元和50.04 億元，同比增速分別為11.6%、11.9%和11.6%；歸母凈利潤(rùn)分別為1.43 億元、2.55 億元和3.50 億元，同比增速分別為362.7%、78.5%和37.5%，以8 月6 日收盤價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE 分別為53.7、30.1 和21.9 倍，維持 “買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新院區(qū)建成后收入和利潤(rùn)率提升速度低于預(yù)期；醫(yī)療事故風(fēng)險(xiǎn)；藥品板塊受集采等因素影響收入低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【16:21 湯臣倍健(300146)：經(jīng)營(yíng)調(diào)整 業(yè)績(jī)承壓】 8月7日給予湯臣倍健(300146)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示：食品安全風(fēng)險(xiǎn)，渠道拓展不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【16:11 平煤股份(601666)：控股股東增持彰顯中長(zhǎng)期發(fā)展信心 低估值】 8月7日給予平煤股份(601666)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資建議。根據(jù)公司權(quán)益分派實(shí)施公告，23 年派發(fā)現(xiàn)金紅利24.3 億元，占?xì)w母凈利潤(rùn)60.59%，符合分紅規(guī)劃，相比22 年分紅率35.2%大幅提升。公司中長(zhǎng)期仍有增長(zhǎng)潛力，集團(tuán)夏店和梁北二井具備注入可能性。預(yù)計(jì)公司24-26 年EPS 為1.36、1.52 和1.55 元/股，按照60%的分紅比例，目前市值對(duì)應(yīng)24 年業(yè)績(jī)的股息率為7.8%，處于行業(yè)較高水平。參考可比公司及公司歷史估值中樞，給予24 年9倍PE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為12.20 元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。需求表現(xiàn)低預(yù)期，煤價(jià)超跌，成本費(fèi)用控制低預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【16:11 長(zhǎng)安汽車(000625)公司簡(jiǎn)評(píng)報(bào)告：7月深藍(lán)銷量“淡季不淡” S07雙動(dòng)力版本重磅上市】 8月7日給予長(zhǎng)安汽車(000625)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司燃油車業(yè)務(wù)基本盤穩(wěn)固，在“新能源新品周期開啟+海外產(chǎn)能建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)+中央車企新能源業(yè)務(wù)有望單獨(dú)考核+與華為在智能化方面的合作持續(xù)深化”等多重因素驅(qū)動(dòng)下，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司電動(dòng)智能化轉(zhuǎn)型將加速實(shí)現(xiàn)并帶動(dòng)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)，中長(zhǎng)期向上邏輯清晰，維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為98.17/116.79/141.85億元，對(duì)應(yīng)EPS為0.99/1.18/1.43元，對(duì)應(yīng)PE為13/11/9倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：全球地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”態(tài)勢(shì)加劇、新車型推出和交付速度不及預(yù)期、新車型銷量表現(xiàn)不及預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)59次買入評(píng)級(jí)、11次推薦評(píng)級(jí)、10次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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