東方紅內需增長混合A (910028): 東方紅內需增長混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新
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時間：2025年04月09日 11:16:30 中財網(wǎng) |
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原標題:東方紅內需增長混合A : 東方紅內需增長混合型證券投資基金(A類份額)基金產品資料概要更新
東方紅內需增長混合型證券投資基金（A類份額）
基金產品資料概要更新
編制日期：2025年4月4日
送出日期：2025年4月9日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
| 基金簡稱 | 東方紅內需增長混合 | 基金代碼 | 910028 |
| 下屬基金簡稱 | 東方紅內需增長混合A | 下屬基金交易代碼 | 910028 |
| 基金管理人 | 上海東方證券資產管理有限
公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2021年6月1日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 運作方式 | 其他開放式 | 開放頻率 | 每個開放日僅開放贖回，不
開放申購 |
| 基金經理 | 蔣娜 | 開始擔任本基金基金經
理的日期 | 2025年4月4日 |
| | | 證券從業(yè)日期 | 2012年7月13日 |
| 其他 | 本基金由東方紅內需增長集合資產管理計劃變更而來，變更后的《東方紅內需增長混
合型證券投資基金基金合同》于2021年6月1日生效，原東方紅內需增長集合資產
管理計劃份額變更為本基金A類份額，并增設B類份額。本基金A類基金份額不開放
申購業(yè)務（紅利再投資份額除外）、僅開放贖回業(yè)務，B類基金份額在開放日辦理基金
份額的申購和贖回業(yè)務。 | | |
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資者可閱讀《招募說明書》第九章了解詳細情況
| 投資目標 | 本基金把握政策導向，優(yōu)選受益于國家內需增長且具有競爭優(yōu)勢的上市公司，在深入研
究，精選個股的基礎上穩(wěn)健投資，追求基金資產的穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發(fā)行的股票及存托憑證
（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經中國證監(jiān)會核準或注冊發(fā)行的股票及存托憑證）、港股
通標的股票、債券（包括國內依法發(fā)行的國家債券、地方政府債、政府支持機構債、金
融債券、次級債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超
短期融資券、可轉換債券、可分離交易可轉債的純債部分、可交換債、證券公司短期公
司債券）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、資產支持證券、股票期權、
股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符
合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資融券業(yè)務中的融資業(yè)務。 |
| | 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票資產（含存托憑證）投資比例為基金資
產的60%-95%（其中投資于港股通標的股票的比例占股票資產的0%-50%），且將至少80%
非現(xiàn)金資產投資于受益于內需增長的行業(yè)；本基金每個交易日日終在扣除股票期權、股
指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府
債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、
應收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序
后，可以調整上述投資品種的投資比例。 |
| 主要投資策略 | 本基金將動態(tài)跟蹤海內外主要經濟體的GDP、CPI、利率等宏觀經濟指標，以及估值水平、
盈利預期、流動性、投資者心態(tài)等市場指標，全面評估上述各種關鍵指標，并預測其變
動趨勢。從而對股票、債券等大類資產的風險和收益特征進行預測。通過定性和定量指
標的分析，在目標收益條件下，追求風險最小化，最終確定大類資產投資權重，實現(xiàn)資
產合理配置。
本基金將重點配置明顯受益于內需增長且投資價值較高的行業(yè)，積極把握內需增長帶來
的投資機會，受益于內需增長的行業(yè)具體是指在國內經濟發(fā)展的當前環(huán)境下，從國家擴
大內需促進經濟增長及結構調整中受益的相關行業(yè)，主要包括受益于內需消費增長的相
關行業(yè)及受益于內需投資增長的相關行業(yè)。 |
| 業(yè)績比較基準 | 滬深300指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率（經匯率估值調整）×10%+中債綜合指數(shù)收
益率×20% |
| 風險收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其預期風險與預期收益高于債券型基金與貨幣市場基金，低
于股票型基金。
本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了
需要承擔與境內證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外，本基金還面臨
港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖注：1、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
2、合同生效當年期間的相關數(shù)據(jù)和指標按實際存續(xù)期計算，不按整個自然年度進行折算。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?br />
| 費用類型 | 份額（S）或金額（M）
/持有期限（N） | 收費方式/費率 |
| 贖回費 | N＜7日 | 1.5% |
| | 7日≤N＜30日 | 0.75% |
| | 30日≤N＜365日 | 0.5% |
| | 365日≤N＜730日 | 0.3% |
| | N≥730日 | 0 |
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
| 費用類別 | 收費方式/年費率或金額 | 收取方 |
| 管理費 | 前一日基金份額累計凈值＜0.95，固定管理費
率:0 | 基金管理人和銷售機構 |
| 管理費 | 前一日基金份額累計凈值≥0.95，固定管理費
率: 0.8% | 基金管理人和銷售機構 |
| 業(yè)績報酬 | 年化收益率≤5%：0.00% | 基金管理人和銷售機構 |
| 業(yè)績報酬 | 5%＜年化收益率≤6%:
Max[0,(R-5%)*20%*C*F*D1/365-該筆份額X日
后已計提的業(yè)績報酬總額] | 基金管理人和銷售機構 |
| 業(yè)績報酬 | 年化收益率＞6%：
Max[0,(R-5%)*20%*C*F*D1/365+(R-6%)*20%*
C*F*D2/365-該筆份額X日后已計提的業(yè)績報
酬總額] | 基金管理人和銷售機構 |
| 托管費 | 0.2% | 基金托管人 |
| 審計費用 | 90,000.00元 | 會計師事務所 |
| 信息披露費 | 120,000.00元 | 規(guī)定披露報刊 |
| 其他費用 | 《基金合同》生效后與基金相關的律師費、仲裁費和訴訟費；基金份額持有人大會費用；基
金的證券、期貨、股票期權等交易費用；基金的銀行匯劃費用；基金的開戶費用、賬戶維護
費用；因投資港股通標的股票而產生的各項合理費用；按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約
定，可以在基金財產中列支的其他費用。 | |
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、業(yè)績報酬費率為業(yè)績報酬計提比例，為單次計提比例，非年費率。
3、本基金A類基金份額的業(yè)績報酬計提日為基金分紅日、基金份額持有人贖回日或本基金終止日。本基金分紅日提取業(yè)績報酬的，業(yè)績報酬從分紅資金中扣除。在基金份額持有人贖回和本基金終止時提取業(yè)績報酬的，業(yè)績報酬從贖回資金中扣除。在本基金分紅日贖回的，贖回份額按照贖回日計提的業(yè)績報酬的方法計提業(yè)績報酬。
4、本基金分紅日計提業(yè)績報酬的，可提取的業(yè)績報酬金額不得超過本次分紅金額的20%。
5、推廣期參與的，X日為東方紅內需增長集合資產管理計劃成立日；存續(xù)期參與東方紅內需增長集合資產管理計劃或紅利再投A類基金份額形成的份額，X日為份額參與日或紅利轉份額日。
6、R為該份額X日（基金份額持有人持有原東方紅內需增長集合資產管理計劃份額的期限連續(xù)計算）至本次業(yè)績報酬計提日期間的收益率；C為X日該類份額的計劃單位凈值或基金份額凈值；D1為X日（含）與基金合同生效日（不含）之間的間隔天數(shù)；D2為基金合同生效日（含）與業(yè)績報酬計提日（含）之間的間隔天數(shù)；F為該筆提取業(yè)績報酬的份額。對于本基金合同生效日后紅利再投A類基金份額形成的份額，D1為0，D2為X日（含）與業(yè)績報酬計提日（含）之間的間隔天數(shù)。
7、審計費用和信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：東方紅內需增長混合A
| | 基金運作綜合費率（年化） |
| 前一日基金份額累計凈值＜
0.95 | 0.23% |
| 前一日基金份額累計凈值≥
0.95 | 1.03% |
注：基金管理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關數(shù)據(jù)為基準測算，業(yè)績報酬不納入測算范圍。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風險包括但不限于：市場風險，管理風險，流動性風險，信用風險，技術風險，操作風險，參與債券回購的風險、參與股指期貨、國債期貨、股票期權的風險，參與
證券公司短期公司債券的投資風險，參與融資業(yè)務的風險，投資資產支持證券的風險，投資港股通標的股票、科創(chuàng)板股票、存托憑證、北交所股票的風險，法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、其他風險等。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金為逐筆計提業(yè)績報酬的基金（僅A類基金份額計提業(yè)績報酬，B類基金份額不計提）。由于基金管理人可能計提業(yè)績報酬，A類基金份額投資者實際贖回份額凈值可能低于每日披露的基金份額凈值，投資者實際贖回金額以登記機構確認數(shù)據(jù)為準。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協(xié)商未能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會根據(jù)該會當時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.dfham.com，客服電話：4009200808●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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