東方紅內(nèi)需增長混合B (012243): 東方紅內(nèi)需增長混合型證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
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時(shí)間：2025年04月09日 11:16:30 中財(cái)網(wǎng) |
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原標(biāo)題:東方紅內(nèi)需增長混合B : 東方紅內(nèi)需增長混合型證券投資基金(B類份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
東方紅內(nèi)需增長混合型證券投資基金（B類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年4月4日
送出日期：2025年4月9日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
| 基金簡(jiǎn)稱 | 東方紅內(nèi)需增長混合 | 基金代碼 | 910028 |
| 下屬基金簡(jiǎn)稱 | 東方紅內(nèi)需增長混合B | 下屬基金交易代碼 | 012243 |
| 基金管理人 | 上海東方證券資產(chǎn)管理有限
公司 | 基金托管人 | 招商銀行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2021年6月1日 | 上市交易所及上市日期 | - |
| 基金類型 | 混合型 | 交易幣種 | 人民幣 |
| 運(yùn)作方式 | 其他開放式 | 開放頻率 | 每個(gè)開放日 |
| 基金經(jīng)理 | 蔣娜 | 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
理的日期 | 2025年4月4日 |
| | | 證券從業(yè)日期 | 2012年7月13日 |
| 其他 | 本基金由東方紅內(nèi)需增長集合資產(chǎn)管理計(jì)劃變更而來，變更后的《東方紅內(nèi)需增長混
合型證券投資基金基金合同》于2021年6月1日生效，原東方紅內(nèi)需增長集合資產(chǎn)
管理計(jì)劃份額變更為本基金A類份額，并增設(shè)B類份額。本基金A類基金份額不開放
申購業(yè)務(wù)（紅利再投資份額除外）、僅開放贖回業(yè)務(wù)，B類基金份額在開放日辦理基金
份額的申購和贖回業(yè)務(wù)。 | | |
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀《招募說明書》第九章了解詳細(xì)情況
| 投資目標(biāo) | 本基金把握政策導(dǎo)向，優(yōu)選受益于國家內(nèi)需增長且具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的上市公司，在深入研
究，精選個(gè)股的基礎(chǔ)上穩(wěn)健投資，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票及存托憑證
（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)發(fā)行的股票及存托憑證）、港股
通標(biāo)的股票、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行的國家債券、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、金
融債券、次級(jí)債券、中央銀行票據(jù)、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超
短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、可交換債、證券公司短期公
司債券）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、股票期權(quán)、
股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符
合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資融券業(yè)務(wù)中的融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可 |
| | 以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資組合中股票資產(chǎn)（含存托憑證）投資比例為基金資
產(chǎn)的60%-95%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0%-50%），且將至少80%
非現(xiàn)金資產(chǎn)投資于受益于內(nèi)需增長的行業(yè)；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股票期權(quán)、股
指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府
債券投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、
應(yīng)收申購款等。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 |
| 主要投資策略 | 本基金將動(dòng)態(tài)跟蹤海內(nèi)外主要經(jīng)濟(jì)體的GDP、CPI、利率等宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，以及估值水平、
盈利預(yù)期、流動(dòng)性、投資者心態(tài)等市場(chǎng)指標(biāo)，全面評(píng)估上述各種關(guān)鍵指標(biāo)，并預(yù)測(cè)其變
動(dòng)趨勢(shì)。從而對(duì)股票、債券等大類資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征進(jìn)行預(yù)測(cè)。通過定性和定量指
標(biāo)的分析，在目標(biāo)收益條件下，追求風(fēng)險(xiǎn)最小化，最終確定大類資產(chǎn)投資權(quán)重，實(shí)現(xiàn)資
產(chǎn)合理配置。
本基金將重點(diǎn)配置明顯受益于內(nèi)需增長且投資價(jià)值較高的行業(yè)，積極把握內(nèi)需增長帶來
的投資機(jī)會(huì)，受益于內(nèi)需增長的行業(yè)具體是指在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的當(dāng)前環(huán)境下，從國家擴(kuò)
大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長及結(jié)構(gòu)調(diào)整中受益的相關(guān)行業(yè)，主要包括受益于內(nèi)需消費(fèi)增長的相
關(guān)行業(yè)及受益于內(nèi)需投資增長的相關(guān)行業(yè)。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×70%+恒生指數(shù)收益率（經(jīng)匯率估值調(diào)整）×10%+中債綜合指數(shù)收
益率×20% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，低
于股票型基金。
本基金除了投資A股外，還可根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資香港聯(lián)合交易所上市的股票。除了
需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨
港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖注：1、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
2、合同生效當(dāng)年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)和指標(biāo)按實(shí)際存續(xù)期計(jì)算，不按整個(gè)自然年度進(jìn)行折算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?br />
| 費(fèi)用類
型 | 份額（S）或金額（M）
/持有期限（N） | 收費(fèi)方式/費(fèi)率 | 備注 |
| 申購費(fèi)
（前收
費(fèi)） | M＜100萬元 | 0.3% | 養(yǎng)老金客
戶 |
| | 100萬元≤M＜500萬元 | 0.2% | 養(yǎng)老金客
戶 |
| | M≥500萬元 | 1000元/筆 | 養(yǎng)老金客
戶 |
| | M＜100萬元 | 1.5% | 非養(yǎng)老金
客戶 |
| | 100萬元≤M＜500萬元 | 1.0% | 非養(yǎng)老金
客戶 |
| | M≥500萬元 | 1000元/筆 | 非養(yǎng)老金
客戶 |
| 贖回費(fèi) | N＜7日 | 1.5% | - |
| | 7日≤N＜30日 | 0.75% | - |
| | 30日≤N＜365日 | 0.5% | - |
| | 365日≤N＜730日 | 0.3% | - |
| | N≥730日 | 0 | - |
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
| 費(fèi)用類別 | 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 | 收取方 |
| 管理費(fèi) | 1.2% | 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu) |
| 托管費(fèi) | 0.2% | 基金托管人 |
| 審計(jì)費(fèi)用 | 90,000.00元 | 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 |
| 信息披露費(fèi) | 120,000.00元 | 規(guī)定披露報(bào)刊 |
| 其他費(fèi)用 | 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基
金的證券、期貨、股票期權(quán)等交易費(fèi)用；基金的銀行匯劃費(fèi)用；基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)
費(fèi)用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約
定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 | |
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用和信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：東方紅內(nèi)需增長混合B
| 基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化） |
| 1.43% |
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，管理風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)，參與債券回購的風(fēng)險(xiǎn)、參與股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)，參與
證券公司短期公司債券的投資風(fēng)險(xiǎn)，參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)，投資港股通標(biāo)的股票、科創(chuàng)板股票、存托憑證、北交所股票的風(fēng)險(xiǎn)，法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)等。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.dfham.com，客服電話：4009200808●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
中財(cái)網(wǎng)
