PR費(fèi)城01 (152169): 2019年第一期費(fèi)縣城市資產(chǎn)經(jīng)營有限公司公司債券2025年分期償還本金提示性公告
2019年第一期費(fèi)縣城市資產(chǎn)經(jīng)營有限公司公司債券 2025年分期償還本金提示性公告 本公司全體董事或具有同等職責(zé)的人員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相 應(yīng)的法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示： ? 債權(quán)登記日：2025年4月11日 ? 分期償還本金日：2025年4月14日（因2025年4月12日為非交易日，故順延至下一個(gè)交易日） ? 20 本次償還比例： ％ 根據(jù)《2019年第一期費(fèi)縣城市資產(chǎn)經(jīng)營有限公司公司債券募集說明書》，2019年第一期費(fèi)縣城市資產(chǎn)經(jīng)營有限公司公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）附設(shè)本金提前償付條款，從第3個(gè)計(jì)息年度開始至第7個(gè)計(jì)息年度末分別逐年償還本期債券20% “ ” 本金的 ，山東城資國有資產(chǎn)運(yùn)營（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱發(fā)行人）將于2025年4月14日（因2025年4月12日為非交易日，故順延至下一個(gè)交易日）兌付本期債券發(fā)行總量20%的本金。為保證分期償還本金工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下： 一、本期債券的基本情況 1 2019 、債券名稱： 年第一期費(fèi)縣城市資產(chǎn)經(jīng)營有限公司公司債券。 2、債券簡(jiǎn)稱：PR費(fèi)城01。 3、債券代碼：152169。 4、發(fā)行人：山東城資國有資產(chǎn)運(yùn)營（集團(tuán)）有限公司。 5、發(fā)行總額：人民幣6億元。 6 7 、債券期限及還本付息方式： 年期。本期債券設(shè)置提前還本條款，在債券存續(xù)期的第3、4、5、6、7年末分別按照債券發(fā)行總額的20%、20%、20%、20%和20%的比例償還債券本金。每年付息一次，每年付息時(shí)按債權(quán)登記日日終在托管機(jī)構(gòu)托管名冊(cè)上登記的各債券持有人所持債券面值所應(yīng)獲利息進(jìn)行支付，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。 7、票面利率：7.50%。 8、計(jì)息期限及付息日：本期債券計(jì)息期限自2019年4月12日至2026年4月11日，本期債券付息日為計(jì)息期限的每年4月12日（上述付息日如遇法定節(jié)假日，則順延至下一個(gè)交易日）。 二、本期債券分期償還本金情況 1、債權(quán)登記日：2025年4月11日。截至該日收市后，本期債券投資者托管賬戶所記載的本期債券余額中，20%比例的本金將被兌付。 2、分期償還方案 本期債券將于2022年、2023年、2024年、2025年和2026年的每年4月12日（遇法定節(jié)假日則順延至其后的第1個(gè)交易日）分別按照債券發(fā)行總額20%的比例償還本金，到期利息隨本金一起支付。 本期債券發(fā)行人在分期償還本金時(shí)，投資者賬戶中的債券持倉數(shù)量保持不變，每張債券對(duì)應(yīng)的面值相應(yīng)減少。債券應(yīng)計(jì)利息以調(diào)整后的債券面值為依據(jù)計(jì)算。 3、債券面值計(jì)算方式： 本次分期償還20%本金后至下次分期償還前，本期債券面值 =100元×（1-已償還比例-本次償還比例） =100元×（1-60%-20%） =20元。 4、開盤參考價(jià)調(diào)整方式： 分期償還日開盤參考價(jià) =分期償還日前收盤價(jià)-100×本次償還比例 =分期償還日前收盤價(jià)-100×20% =分期償還日前收盤價(jià)-20 三、分期償還本金兌付辦法 （一）本公司已與中國證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結(jié)算上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本公司未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負(fù)責(zé)辦理，相關(guān)實(shí)施事宜以本公司的公告為準(zhǔn)。公司將在本期分期償還本金日2個(gè)交易日前將本期債券的分期償還本金足額劃付至中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶。 （二）中國證券登記結(jié)算上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券分期償還本金劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中證登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），投資者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取分期償還本金。 四、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式 1、發(fā)行人：山東城資國有資產(chǎn)運(yùn)營（集團(tuán)）有限公司 地址：山東省臨沂市費(fèi)縣費(fèi)城街道文硯路北側(cè)(鄉(xiāng)村振興培訓(xùn)中心綜合樓7樓715) 聯(lián)系人：楊中鋒 聯(lián)系電話：0539-5806809 2、受托管理人：中國國際金融股份有限公司 地址：北京市建國門外大街1號(hào)國貿(mào)寫字樓2座27層-28層 聯(lián)系人：廖若凡 聯(lián)系電話：010-65051166 3、托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路188號(hào) 聯(lián)系電話：021-68606286 特此公告。 中財(cái)網(wǎng)
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