燦勤科技(688182):中信建投證券股份有限公司關于江蘇燦勤科技股份有限公司2024年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告
關于江蘇燦勤科技股份有限公司 2024年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告 中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”或“保薦機構”）作為江蘇燦勤科技股份有限公司（以下簡稱“燦勤科技”或“公司”）首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的保薦機構，對燦勤科技2024年度募集資金的存放與使用情況進行了核查，具體情況如下： 一、募集資金基本情況 經中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關于同意江蘇燦勤科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕3231號）同意注冊，公司向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）10,000萬股，每股面值1.00元，每股發(fā)行價格為10.50元，募集資金總額1,050,000,000.00元，扣除各項發(fā)行費用（不含增值稅）75,734,004.80元后，募集資金凈額為974,265,995.20元。上述募集資金已于2021年11月11日全部到位，立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）審驗后出具《驗資報告》（立信中聯(lián)驗字[2021]D-0052號）。 截至2024年12月31日，公司本次發(fā)行募集資金使用情況及余額如下：單位：元 （一）募集資金的管理情況 為規(guī)范募集資金的使用和管理，保護投資者權益，公司根據《中華人民共和要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，制定了《江蘇燦勤科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”），對公司募集資金的存放、使用、管理與監(jiān)督等方面做出具體明確的規(guī)定。 根據《募集資金管理制度》并結合經營需要，公司對募集資金實行專戶存儲，并與銀行、保薦機構簽署了三方監(jiān)管協(xié)議。募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況如下：
（二）募集資金專戶存儲情況 1、截至2024年12月31日，募集資金專戶存儲情況如下： 單位：元
單位：萬元
公司嚴格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》使用募集資金，截至2024年12月31日，公司募投項目共投入募集資金投入募集資金462,829,370.51元，擴建5G通信用陶瓷介質濾波器項目共投入募集資金155,666,868.00元，具體情況詳見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。 三、關于募集資金使用的其他情況 （一）用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況公司于2021年12月6日召開第一屆董事會第十九次會議、第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發(fā)行費用的自籌資金，置換資金總額為27,595.05萬元。其中，27,143.92萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，451.13萬元置換以自籌資金預先支付的部分發(fā)行費用。 上述事項已經立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）專項鑒證，并出具了《關于江蘇燦勤科技股份有限公司募集資金置換專項鑒證報告》（立信中聯(lián)專審字[2021]D-0588號）。立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）認為：燦勤科技管理層編制的《江蘇燦勤科技股份有限公司關于以募集資金置換預先投入項目和已支付發(fā)行費用自籌資金的專項說明》與實際情況相符。 報告期內，公司不存在募集資金置換的情況。 （二）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關產品的情況 公司于2022年12月5日召開第二屆董事會第四次會議、第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣5.50億元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、風險低、期限不超過12個月或可轉讓、可提前支取的保本型產品。使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度和期限內，資金可循環(huán)滾動使用。公司監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信建投出具了明確的核查意見。 公司于2023年12月4日召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣55,000.00萬元（含本數(shù)）的暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好、滿足保本要求的現(xiàn)金管理產品，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在上述額度和期限內，資金可循環(huán)滾動使用。公司監(jiān)事會發(fā)表了明確的同意意見，獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信建投出具了明確的核查意見。 截至2024年12月31日，公司累計使用暫時閑置募集資金39,000.00萬元進行現(xiàn)金管理，均為未贖回狀態(tài)，具體情況詳見“二、募集資金的存放、使用及專戶余額情況”之“（二）募集資金專戶存儲情況”。 （三）閑置募集資金補充流動資金的情況和效果 報告期內，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。 （四）超募資金的使用情況 報告期內，公司不存在超募資金的情況。 （五）變更募投項目的資金使用情況 報告期內，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。 （六）募集資金使用的其他情況 1、2023年募投項目延期 2023年8月28日，公司召開第二屆董事會第七次會議、第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關于募投項目延期的議案》，同意將募投項目“新建燦勤科技園項目”達到預定可使用狀態(tài)的日期延長至2025年11月。該募投項目的延期，是公司基于審慎性原則，嚴格把控項目整體質量，根據項目實施進展、公司實際經營情況及市場環(huán)境等因素所作出的決定，公司的募集資金投資用途和募投項目投資規(guī)模均不發(fā)生變更。 本次募投項目延期的具體內容詳見公司2023年8月30日披露的《江蘇燦勤科技股份有限公司關于募投項目延期的公告》和2023年9月16日披露的《江蘇燦勤科技股份有限公司關于募投項目延期的補充公告》。 2、2024年增加部分募投項目實施主體 2024年4月22日，公司召開第二屆董事會第十次會議、第二屆監(jiān)事會第十次會議，審議并通過了《關于增加部分募投項目實施主體的議案》，同意新增控股子公司蘇州拓瓷科技有限公司、蘇州頻普半導體科技有限公司作為募投項目“新建燦勤科技園項目”的實施主體，募投項目的其他內容均不發(fā)生變更。 本次增加部分募投項目實施主體的具體內容詳見公司2024年4月24日披露的《江蘇燦勤科技股份有限公司關于增加部分募投項目實施主體的公告》。 四、會計師對募集資金年度存放和使用情況專項核查意見 經鑒證，立信中聯(lián)會計師事務所（特殊普通合伙）認為：燦勤科技董事會編制的《江蘇燦勤科技股份有限公司2024年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海證券交易所頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及相關格式指引的規(guī)定，如實反映了燦勤科技募集資金2024年度存放與實際使用情況。 五、保薦機構主要核查工作 保薦代表人通過資料審閱、現(xiàn)場檢查、訪談溝通等多種方式，對燦勤科技募集資金的存放、使用及募集資金投資項目實施情況進行了核查，主要核查方式包括查閱募集資金相關的銀行對賬單、財務憑證、公司公告及其他相關資料文件，現(xiàn)場檢查募投項目施工進度，并與公司董事會、管理層等相關人員溝通交流。 六、保薦機構核查意見 經核查，中信建投認為，燦勤科技2024年度募集資金的存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。 （以下無正文） 附表1： 募集資金使用情況對照表 編制單位：江蘇燦勤科技股份有限公司 2024年度 單位：人民幣元
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