機構強烈推薦9只個股-更新中
4月1日給予中航沈飛(600760)強烈推薦評級。 盈利預測：預計公司2025/2026/2027 年歸母凈利潤為37.41/42.73/49.23 億元，對應PE31、27、24 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：航空產(chǎn)品研發(fā)技術風險，軍品采購訂單出現(xiàn)波動，上游供應商供應不及時影響整機生產(chǎn)。 該股最近6個月獲得機構4次買入評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。 【15:45 航亞科技(688510)：營收利潤保持高增長 國內(nèi)國際業(yè)務齊頭并進】 4月1日給予航亞科技(688510)強烈推薦評級。 盈利預測：預計公司2025/2026/2027 年歸母凈利潤為1.82/2.22/2.64 億元，對應估值25、20、17 倍，維持“強烈推薦”評級 風險提示：下游需求不及預期、產(chǎn)能建設低于預期。 該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次強烈推薦評級。 【13:40 涪陵榨菜(002507)：Q4業(yè)績承壓 25年目標穩(wěn)健】 4月1日給予涪陵榨菜(002507)強烈推薦評級。 投資建議：Q4 業(yè)績承壓，蓄力25 年良性發(fā)展，維持“強烈推薦”評級。Q4收入/利潤分別-14.77%/-23.12%，低于此前業(yè)績預告，收入下滑主要受部分發(fā)貨產(chǎn)品未計入收入，淡季市場費用減少，以及居民囤貨需求減弱所致。25年公司營收計劃增長8%，目標穩(wěn)健，上半年仍享受成本紅利，預計利潤增速快于收入。公司不斷強化競爭優(yōu)勢，提升渠道管控和內(nèi)部管理效率，使得發(fā)展更加穩(wěn)健。在當前政策推動消費力穩(wěn)健復蘇的趨勢下，公司通過經(jīng)營策略調(diào)整，25 年有望迎來復蘇。當前市場預期低，公司估值處于近年來底部位置，行業(yè)看中長期增速預期放緩，公司賬上現(xiàn)金充足，有意在成熟期顯著提升分紅，提高股東回報，建議底部加大布局。該機構給與25-26 年EPS 分別為0.76、0.77 元，對應25 年18X 估值，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：需求不及預期、成本大幅上漲、新品拓展不及預期 該股最近6個月獲得機構7次買入評級、7次增持評級、5次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次“買入”投資評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入”評級。 【13:15 生益科技(600183)：高速CCL+高端PCB+傳統(tǒng)業(yè)務漲價有望開啟三重奏】 4月1日給予生益科技(600183)強推評級。 投資建議：乘AI 產(chǎn)業(yè)東風，公司CCL 和PCB 業(yè)務再次攜手共振，成長動能充足有望推動公司價值重估。公司高速CCL 產(chǎn)品已經(jīng)通過國內(nèi)及海外終端客戶的材料認證，高速CCL 業(yè)務有望成為公司重要的業(yè)績成長動能，控股子公司PCB 業(yè)務也迎來業(yè)績高速成長，高端CCL+PCB 業(yè)績高增有望復刻19 年5G 周期成長機遇，該機構維持公司25-26 年并新增27 年盈利預測，25-27 年盈利預測為28.82/39.18/49.62 億元。近期建滔率先漲價，周期漲價有望推動傳統(tǒng)業(yè)務開啟上行通道，周期成長有望迎來共振向上。參考歷史估值中樞、5G 時期周期向成長切換，估值體系有望迎來重構，參考5G 時期公司估值切換的節(jié)奏，該機構給予公司26 年30x 估值，對應目標價為48.3 元，維持 “強推”評級。 風險提示：AI 產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預期、AI 服務器和高速交換機客戶導入不及預期、產(chǎn)能爬坡不及預期、原材料漲價傳導下游不及預期。 該股最近6個月獲得機構8次買入評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、1次增持評級、1次強推評級。 【12:25 繼峰股份(603997)2024年報點評：座椅全年首度扭虧 有望開啟蛻變新篇】 4月1日給予繼峰股份(603997)強推評級。 投資建議：今年預計是公司業(yè)績高速發(fā)展的起點，考慮公司引入更多中高端座椅研發(fā)人員及傳統(tǒng)業(yè)務，該機構預計公司2025-2027 年歸母凈利6.1、10.3、14.0億元（25-26 年前值9.2、12.4 億元），同比由虧轉(zhuǎn)盈、+70%、+36%，對應當前PE 24 倍、14 倍、10 倍。考慮公司2024 年乘用車整椅業(yè)務扭虧進展超預期、且海外不良資產(chǎn)剝離落地，盈利堵點疏通后，2026 年整椅和格拉默經(jīng)營改善效果加速釋放，推動估值提前切換至26 年。采用分部估值，乘用車整椅業(yè)務預計26 年凈利4.5 億元、給予25-30 倍PE，傳統(tǒng)業(yè)務預計26 年凈利5.8 億元、給予13 倍PE，合計給予公司26 年目標市值188-210 億元，對應目標價14.8-16.6元，維持“強推”評級。 風險提示：海外行業(yè)需求波動、座椅盈利爬坡不及預期、匯率波動風險等。 該股最近6個月獲得機構19次買入評級、5次增持評級、2次買入-A評級、2次強推評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次“增持”投資評級。 【11:30 國邦醫(yī)藥(605507)：符合預期 拐點延續(xù)】 4月1日給予國邦醫(yī)藥(605507)強烈推薦評級。 投資建議：考慮動保產(chǎn)品行業(yè)供需情況，該機構略調(diào)整公司預測，預計公司25-27年歸母凈利潤9.55/12.04/13.50 億元，同比增速為22%/26%/12%，對應PE12/10/8 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：行業(yè)供需變化、原材料價格變動、匯率波動、環(huán)保等風險。 該股最近6個月獲得機構9次買入評級、3次增持評級、2次強烈推薦評級。 【11:30 宏發(fā)股份(600885)：業(yè)績符合預期 持續(xù)推進新戰(zhàn)略】 4月1日給予宏發(fā)股份(600885)強烈推薦評級。 投資建議：維持“強烈推薦”評級。公司各品類繼電器全球市占率持續(xù)提升，繼電器7 大門類業(yè)務保持領先，低壓電器等5 大新門類明確發(fā)展思路，全球化布局持續(xù)推進和優(yōu)化，綜合競爭力不斷增強。維持“強烈推薦”評級。 風險提示：經(jīng)濟下行影響公司產(chǎn)品需求、高壓直流產(chǎn)品單車價值量下降、原材料上漲壓力。 該股最近6個月獲得機構6次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次“買入”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級。 【11:30 海螺水泥(600585)：行業(yè)供給側(cè)協(xié)同加碼 盈利能力有望邊際修復】 4月1日給予海螺水泥(600585)強烈推薦評級。 水泥供給側(cè)改革持續(xù)深化，維持“強烈推薦”評級。行業(yè)層面，水泥產(chǎn)能置換規(guī)則加嚴，疊加超產(chǎn)限制，以及節(jié)能減碳要求，有助于促進落后產(chǎn)能持續(xù)淘汰出清。行業(yè)龍頭競爭策略轉(zhuǎn)變，有利于共同維護行業(yè)競爭秩序、保障利潤率回到健康水平。公司層面，海螺水泥產(chǎn)能規(guī)模和成本優(yōu)勢突出，并在低碳環(huán)保、節(jié)能降碳改造方面領先于行業(yè)，同時在新能源領域積極探索，加快新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，持續(xù)強化龍頭優(yōu)勢。考慮到水泥需求仍處于下行通道，該機構略下調(diào)盈利預測并引入27年預測值，預計2025-2027年EPS分別為1.82元、1.98 元、2.14 元，對應PE 分別為13.3x、12.3x、11.3x，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：地產(chǎn)與基建投資大幅下滑，原材料與燃料成本大幅上漲，行業(yè)競爭加劇，新建項目投產(chǎn)不及預期。 該股最近6個月獲得機構10次增持評級、7次買入評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【11:25 三只松鼠(300783)：抖音+分銷帶動業(yè)績大幅提升 25年分銷將進一步發(fā)力】 4月1日給予三只松鼠(300783)強烈推薦評級。 盈利預測及投資評級：該機構長期看好公司的發(fā)展，但短期考慮到25 年春節(jié)錯期對凈利潤的影響以及公司計劃發(fā)行H 股可能造成的稀釋，該機構下調(diào)25 年盈利預測并增加27 年盈利預測，維持26 年盈利預測基本不變，預計公司2025-2027 年營業(yè)收入分別為 133.13 、167.18 、189.68 億元， 預計2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為 4.73、7.00 和 9.11 億元，對應 EPS 分別為 1.18、1.75 和2.27 元。當前股價對應 2024-2026 年 PE 值分別為 23、15 和 12 倍，維持“強烈推薦”評級。 風險提示：抖音平臺競爭愈發(fā)激烈；行業(yè)競爭加?。辉牧蟽r格上漲，成本上升；分銷不及預期；食品安全風險。 該股最近6個月獲得機構33次買入評級、7次增持評級、4次推薦評級、3次謹慎推薦評級、2次強烈推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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