45股獲買入評級 最新:太平鳥
3月29日給予太平鳥(603877)買入評級。 投資建議： 調(diào)整盈利預(yù)測，考慮公司店鋪調(diào)整接近尾聲、加盟有望重啟開店、直營同店有望恢復(fù)增長，上調(diào)25/26 年收入 70.85/76.78 億元至74.57/79.79 億元，新增27 年收入預(yù)測87.15 億元；考慮凈利率改善低于預(yù)期，下調(diào)25/26 年歸母凈利預(yù)測4.88/5.91 億元至4.21/5.07 億元，新增27 年歸母凈利潤預(yù)測6.14 億元；對應(yīng)下調(diào)25/26 年EPS1.03/1.25 元至0.89/1.07 元，新增27 年EPS 預(yù)測1.30 元，2025 年3 月28 日收盤價 15.69 元對應(yīng)25/26/27 年P(guān)E 分別為18/15/12 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【21:22 招商輪船(601872)：油散集三重景氣加持 打造弱周期成長性平臺】 3月29日給予招商輪船(601872)買入評級。 上調(diào)盈利預(yù)測，維持“買入”評級。維持油運VLCC 運價中樞5.5/6.5 萬美元/天假設(shè)，考慮到集運業(yè)績增長超預(yù)期，公司繼續(xù)擴大集運航線業(yè)務(wù)，2025-2026 年盈利預(yù)測由原先60.9/70.7 億元上調(diào)至65.0/74.5 億元?？紤]到油運景氣度持續(xù)上行，假設(shè)2027 年VLCC 運價中樞8 萬美元/天，則2027 年公司盈利預(yù)測89.2億元。公司最新測算重置成本582 億元，當(dāng)前P/NAV 僅約0.89?？紤]當(dāng)前市值/NAV 低于1 倍，安全邊際充足，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：中國需求不及預(yù)期、產(chǎn)油國增產(chǎn)計劃兌現(xiàn)不及預(yù)期、國際局勢擾動等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:22 柳工(000528)：業(yè)績符合市場預(yù)期 看好公司國際化&拓品類邏輯持續(xù)兌現(xiàn)】 3月29日給予柳工(000528)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 該機構(gòu)基本維持公司2025-2026 年歸母凈利潤預(yù)測為20.72/28.93 億元，新增2027 年歸母凈利潤預(yù)測為37.95 億元，對應(yīng)當(dāng)前市值PE 分別為12/8/6x，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：國內(nèi)行業(yè)需求不及預(yù)期，政策不及預(yù)期，出海不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、2次“買入”投資評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次增持評級、1次"買入"評級、1次買入-A的投評級。 【21:17 杰華特(688141)：電源管理起家的虛擬IDM模擬廠商(模擬芯片系列之2)】 3月29日給予杰華特(688141)買入評級。 風(fēng)險提示：業(yè)績虧損的風(fēng)險；產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)迭代風(fēng)險；委外加工及供應(yīng)商集中度較高的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【21:17 中金公司(601995)：4Q24業(yè)績超預(yù)期 境外股權(quán)投行表現(xiàn)亮眼】 3月29日給予中金公司(601995)買入評級。 投資分析意見：上調(diào)25-26E 盈利預(yù)測，新增27E 盈利預(yù)測，上調(diào)至“買入”評級。根據(jù)開年至今市場交投情況，該機構(gòu)上調(diào)市場日均股基成交額假設(shè)，從而上調(diào)盈利預(yù)測，該機構(gòu)預(yù)計2025-2027E 歸母凈利潤分別為75.1、80.7、85.7 億元（原25-26E 預(yù)測54.0、59.7 億元），同比分別+32%、+7%、+6%，上調(diào)至“買入“評級。 風(fēng)險提示：24 年10 月公司涉嫌思爾芯首次公開發(fā)行股票保薦業(yè)務(wù)未勤勉盡責(zé)收到中國證券監(jiān)督管理委員會立案告知書；25 年3 月，公司因在保薦科凱電子創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行中未勤勉盡責(zé)，被深交所采取書面警示的自律監(jiān)管措施。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:17 云鋁股份(000807)：原鋁板塊量價齊升 成本端拖累Q4業(yè)績】 3月29日給予云鋁股份(000807)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)繼續(xù)看好公司從上游鋁土礦、氧化鋁、電解鋁，到下游鋁加工產(chǎn)品的綠色鋁全產(chǎn)業(yè)鏈布局，由于氧化鋁價格下行速度超預(yù)期、以及云南省內(nèi)電力供需結(jié)構(gòu)好于預(yù)期，該機構(gòu)上調(diào)公司2025-26 年歸母凈利潤為75.58/86.84 億元（前值為57.63/66.20），新增2027年歸母凈利潤預(yù)測值為93.28 億元，對應(yīng)2025-27 年的PE 分別為7.97/6.94/6.46 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期導(dǎo)致鋁價下跌風(fēng)險；美元持續(xù)走強風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、3次增持評級、1次持有評級、1次買入-A評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【21:17 中集集團(000039)：業(yè)績符合市場預(yù)期 集裝箱、海工與物流服務(wù)板塊增速亮眼】 3月29日給予中集集團(000039)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮地緣政治沖突等帶來的不確定性，出于謹(jǐn)慎性，該機構(gòu)調(diào)整公司2025-2026 年歸母凈利潤預(yù)測分別為30（原值38）/38（原值48）億元，預(yù)計2027 年歸母凈利潤46 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 分別為16/13/11X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟波動、地緣政治風(fēng)險、原油價格波動等 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【20:17 新天然氣(603393)：馬必區(qū)塊量價齊升 長期產(chǎn)能釋放可期】 3月29日給予新天然氣(603393)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：新天然氣為國內(nèi)少有的擁有上游豐富、優(yōu)質(zhì)煤層氣資源的標(biāo)的。全資子公司亞美能源旗下潘莊區(qū)塊為全國最優(yōu)質(zhì)的煤層氣區(qū)塊之一；近年來公司加大馬必區(qū)塊投資，推動區(qū)塊快速上產(chǎn)，為公司注入業(yè)績增長動力；紫金山區(qū)塊資源儲量豐富，未來開采潛力大；新疆喀什北區(qū)塊豐富油氣儲量提供產(chǎn)能接續(xù)，公司天然氣產(chǎn)量有望維持長期高增長。在我國能源轉(zhuǎn)型、天然氣行業(yè)增儲上產(chǎn)以及市場化改革的驅(qū)動下，伴隨煤層氣開采技術(shù)的持續(xù)進步，公司煤層氣業(yè)績有望迎來高增長。同時，公司城燃業(yè)務(wù)也有望迎來毛差和氣量的修復(fù)，從而實現(xiàn)業(yè)績改善。該機構(gòu)預(yù)測公司2025-2027 年歸母凈利潤分別為13.71 億元、15.07億元、16.29 億元，EPS 分別為3.23/3.56/3.84 元，對應(yīng)3 月28 日收盤價的PE 分別為9.27X/8.44X/7.81X，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：國內(nèi)外氣價大幅下降; 新區(qū)塊增產(chǎn)情況不及預(yù)期; 煤層氣行業(yè)補貼政策變化。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次推薦評級。 【20:07 石英股份(603688)：全球半導(dǎo)體石英玻璃材料龍頭已具雛形】 3月29日給予石英股份(603688)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.1、5.0 和7.0億元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為55.9、34.5、24.6 倍，PB 為2.2、2.1、1.9 倍。公司為半導(dǎo)體石英材料龍頭企業(yè)，具備半導(dǎo)體級高純石英砂&石英材料產(chǎn)業(yè)鏈一體化能力，綜合競爭力強，望持續(xù)高增，光伏用高純石英砂業(yè)務(wù)“需求拐點”望漸行漸近，價格已底部企穩(wěn)，給于“買入”評級。 風(fēng)險提示：高純石英砂量價不及預(yù)期；半導(dǎo)體石英砂認(rèn)證及銷售不及預(yù)期；需求不及預(yù)期；研報使用信息更新不及時。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級、1次中性評級。 【20:07 順豐控股(002352)：利潤及現(xiàn)金流維持高增 看好盈利效率帶來的價值提升】 3月29日給予順豐控股(002352)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 風(fēng)險因素：時效件需求不及預(yù)期；新業(yè)務(wù)改善不及預(yù)期；產(chǎn)能投放超預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【20:07 淮北礦業(yè)(600985)：成本控制優(yōu)異、在建項目逐步投產(chǎn)將增厚業(yè)績】 3月29日給予淮北礦業(yè)(600985)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年實現(xiàn)營業(yè)收入分別為647.2/703.4/735.6 元， 同比-2%/+9%/+5% ， 歸母凈利潤分別為36.5/50.5/58.0 億元， 同比-25%/+38%/+15% ； EPS 分別為1.36/1.88/2.15 元，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為10/7/6 倍。考慮到公司長協(xié)定價為主，煤炭業(yè)務(wù)經(jīng)營有望穩(wěn)健向好，未來煤炭、煤化工、火電（安徽省“十四五”重要支撐性電源2×660MW 超超臨界燃煤發(fā)電機組項目，力爭年底前實現(xiàn)“雙機雙投”）板塊仍有產(chǎn)能增量，公司未來成長空間可期，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：煤炭市場價格大幅下跌風(fēng)險；安全生產(chǎn)事故風(fēng)險；煤礦達產(chǎn)進度不及預(yù)期風(fēng)險；煤化工業(yè)務(wù)投產(chǎn)不及預(yù)期；政策調(diào)控力度超預(yù)期風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【20:02 中國銀河(601881)：費類業(yè)務(wù)同比增長 自營帶動公司凈利潤高增】 3月29日給予中國銀河(601881)買入評級。 自營表現(xiàn)出色，堅持絕對收益策略。2024 年投資凈收益（含公允價值）115.0 億元，同比+50.2%；第四季度投資凈收益（含公允價值）27.6 億元，同比+50.8%。公司權(quán)益投資業(yè)務(wù)堅持“低風(fēng)險+絕對收益”宗旨，紅利策略取得了較好的投資成果。固定收益投資方面秉持穩(wěn)健的投資策略，持續(xù)優(yōu)化持倉結(jié)構(gòu)，穩(wěn)固利率債規(guī)模，增配穩(wěn)定性收益投資品種。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年的歸母凈利潤為126/135/142 億元，分別同比+26%/+7%/+5%，對應(yīng)2025-2027 年P(guān)B 為1.22/1.16/1.12 倍。資本市場改革持續(xù)優(yōu)化，宏觀經(jīng)濟逐漸復(fù)蘇，大型券商控制風(fēng)險能力更強，能更大程度的享受政策紅利，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示：交易量持續(xù)走低，權(quán)益市場波動加劇致投資收益持續(xù)下滑。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【20:02 濰柴動力(000338)：盈利能力提升明顯 2024年全年業(yè)績超預(yù)期】 3月29日給予濰柴動力(000338)買入評級。 投資建議： 風(fēng)險提示：天然氣價格上漲；重卡行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期；出口節(jié)奏放緩。 該股最近6個月獲得機構(gòu)8次買入評級、6次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次強推評級。 【19:27 東方電纜(603606)：海纜訂單充沛 雙海助力成長】 3月29日給予東方電纜(603606)買入評級。 盈利預(yù)測及估值： 下調(diào)2025 年盈利預(yù)測，維持“買入”評級?？紤]到低毛利陸纜系統(tǒng)業(yè)務(wù)占比提升，該機構(gòu)預(yù)計2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為16.04、21.42、26.62 億元（調(diào)整之前2025-2026 年歸母凈利潤為18.27、21.98 億元），對應(yīng)EPS 分別為2.33、3.11、3.87 元，對應(yīng)PE 分別為21、16、13 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：風(fēng)電裝機需求不及預(yù)期；原材料價格波動；產(chǎn)品價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、1次強烈推薦評級。 【19:22 新宙邦(300037)：2024年業(yè)績小幅回落 有機氟板塊未來可期】 3月29日給予新宙邦(300037)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、8次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:22 廣深鐵路(601333)：新線尚處培育階段 業(yè)績釋放仍需時日】 3月29日給予廣深鐵路(601333)買入評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、3次增持評級、1次持有評級。 【19:02 海爾智家(600690)：2024Q4業(yè)績穩(wěn)健提升 看好AI與新興市場空間】 3月29日給予海爾智家(600690)買入評級。 投資建議：行業(yè)端，國內(nèi)以舊換新政策延續(xù)有望提振短期需求，海外新興市場存在結(jié)構(gòu)性機遇。公司端，高比例分紅回饋投資者，回購計劃彰顯長期經(jīng)營信心。AI 持續(xù)賦能提升產(chǎn)品交互體驗，高端化不斷推進，新興市場潛力充足，外延并購業(yè)務(wù)加速布局，自身數(shù)字化變革帶動整體運營效率進一步提升，創(chuàng)新營銷IP 矩陣豐富值得期待，公司收入業(yè)績有望持續(xù)增長。該機構(gòu)預(yù)計，2025-2027 年公司歸母凈利潤分別為210.40/235.01/260.18 億元，對應(yīng) EPS 分別為2.24/2.50/2.77 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為12.11/10.84/9.79 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟不確定性、行業(yè)競爭加劇、原材料價格波動、匯率波動、海外業(yè)務(wù)運營風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)14次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、1次強推評級、1次推薦評級、1次“買入”投資評級。 【18:57 工商銀行(601398)：擴表維持較高強度 經(jīng)營發(fā)展穩(wěn)中有進】 3月29日給予工商銀行(601398)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級。工商銀行近年來持續(xù)推進實施“揚長補短、固本強基”戰(zhàn)略布局，并深入推進GBC+（政務(wù)、產(chǎn)業(yè)、個人服務(wù)）基礎(chǔ)性工程。2024 年盈利增速較前三季度有所回升，經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有進。同時，資產(chǎn)、資本、存款、貸款均保持較快增長，規(guī)模穩(wěn)居全球第一。工行2024 年現(xiàn)金分紅比例繼續(xù)穩(wěn)定在31.3%，當(dāng)前股息率4.5%。結(jié)合年報披露情況，維持公司2025-26 年EPS預(yù)測為1.05/1.08 元，新增2027 年EPS 預(yù)測為1.11 元，當(dāng)前股價對應(yīng)PB 估值分別為0.63/0.59/0.55 倍。維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：經(jīng)濟復(fù)蘇景氣度不及預(yù)期，貸款利率下行壓力加大。 該股最近6個月獲得機構(gòu)4次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級。 【18:52 青島港(601298)：歸母凈利潤+6.33% 延續(xù)前期分紅政策】 3月29日給予青島港(601298)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2025～2027 年實現(xiàn)營業(yè)收入194.75、199.98、205.42 億元，同比增長2.82%、2.69%、2.72%，實現(xiàn)歸母凈利潤55.23、58.18、61.19 億元，同比增長5.50%、5.36%、5.17%，對應(yīng)EPS 為0.85、0.90、0.94 元，2025 年3 月28 日收盤價對應(yīng)PE 為11.34、10.77、10.24 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險因素：港口整合推進不及預(yù)期；集裝箱吞吐量不及預(yù)期；液體散貨吞吐量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級。 【18:47 淮北礦業(yè)(600985)：成本優(yōu)化對沖量價影響 多業(yè)務(wù)布局持續(xù)成長】 3月29日給予淮北礦業(yè)(600985)買入評級。 盈利預(yù)測：受到焦煤價格下跌影響，該機構(gòu)預(yù)計公司2025-2027 年合計收入分別為701/746/769 億元，歸母凈利潤分別為34/42/48 億元，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：項目進展不及預(yù)期；煤炭價格超預(yù)期下行；油價下跌拖累化工品價格 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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