機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦4只個(gè)股-更新中
3月24日給予百亞股份(003006)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司及時(shí)積極應(yīng)對(duì)315 輿情，短期影響逐步消退，長(zhǎng)期看份額集中邏輯不改。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025-2027 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為42.85/54.13/66.04 億元，歸母凈利潤(rùn)3.65/4.73/5.93 億元，對(duì)應(yīng)PE 為28/22/17x，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：外圍省份拓展不及預(yù)期、新品推廣及銷售不及預(yù)期、電平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)加劇、營(yíng)銷投放效果不及預(yù)期、輿情風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入”評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:28 博雅生物(300294)：減值完成輕裝上陣 八因子PCC快速放量】 3月24日給予博雅生物(300294)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)看好公司逐步剝離非血業(yè)務(wù)，聚焦主業(yè)，通過(guò)外延+內(nèi)生持續(xù)拓展血漿資源的同時(shí)，通過(guò)學(xué)術(shù)推廣、新品研發(fā)、生產(chǎn)優(yōu)化等多手段維持噸 漿效率優(yōu)勢(shì)?？紤]非血業(yè)務(wù)剝離及新智能工廠折舊等綜合影響，預(yù)計(jì)2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)5.15/5.62/5.93 億元，對(duì)應(yīng)PE27/25/23，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新漿站拓展及投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、集采、價(jià)格波動(dòng)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:18 五糧液(000858)調(diào)研報(bào)告：全面改革進(jìn)行時(shí)】 3月24日給予五糧液(000858)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：改革全面進(jìn)行時(shí)，估值折價(jià)有望修復(fù)，維持目標(biāo)價(jià)215 元及“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。年內(nèi)看，公司通過(guò)全面改革，有效平衡了普五批價(jià)和報(bào)表增長(zhǎng)確定性，而中長(zhǎng)期看，公司在千元價(jià)格帶地位及優(yōu)勢(shì)不變，實(shí)際動(dòng)銷好于同業(yè)，若改革成功，則有望成功拓展新渠道、新市場(chǎng)，持續(xù)鞏固千元龍頭地位、擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。若改革持續(xù)順利落地，五糧液經(jīng)營(yíng)持續(xù)改善，必然將帶來(lái)估值折價(jià)明顯修復(fù)，此外公司股息率4%以上對(duì)中長(zhǎng)線價(jià)值資金吸引力較大。該機(jī)構(gòu)維持公司24-26 年EPS 預(yù)測(cè)8.54/9.15/9.92 元，維持目標(biāo)價(jià)215 元，對(duì)應(yīng)25 年約23倍PE，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求持續(xù)疲軟、批價(jià)不及預(yù)期、經(jīng)營(yíng)策略執(zhí)行不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【11:18 安道麥A(000553)：市場(chǎng)低迷 業(yè)績(jī)短期承壓】 3月24日給予安道麥A(000553)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司作為全球非專利農(nóng)藥龍頭企業(yè)，差異化的產(chǎn)品組合助推業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，疊加受益先正達(dá)集團(tuán)內(nèi)部協(xié)同，該機(jī)構(gòu)看好公司長(zhǎng)期發(fā)展前景?；诠?024 年年報(bào)，該機(jī)構(gòu)相應(yīng)調(diào)整公司2025~2027 年盈利預(yù)測(cè)，即2025~2027 年凈利潤(rùn)分別為0.79、1.03 和1.76 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.03、0.04 和0.08 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 值分別為181、140 和81 倍。維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑；新產(chǎn)品注冊(cè)登記進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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