機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦5只個(gè)股-更新中
3月21日給予海晨股份(300873)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：1）盈利預(yù)測(cè)：基于前篇報(bào)告發(fā)布時(shí)間為24 年4 月，間隔相對(duì)較久，公司客戶(hù)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，該機(jī)構(gòu)給予公司24-26 年盈利預(yù)測(cè)至2.8、3.2、3.6億，同比分別增長(zhǎng)0.1%、15%及13%。2）目標(biāo)價(jià)：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司介入機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈新興市場(chǎng)或帶來(lái)估值提升，給予25 年預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)25 倍PE，對(duì)應(yīng)81 億市值，目標(biāo)價(jià)35.04 元，預(yù)期較現(xiàn)價(jià)53%增長(zhǎng)，強(qiáng)調(diào)“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車(chē)客戶(hù)拓展不及預(yù)期、消費(fèi)電子行業(yè)景氣度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【18:43 穩(wěn)健醫(yī)療(300888)：醫(yī)療背書(shū) “穩(wěn)健”鑄就“全棉”品質(zhì)】 3月21日給予穩(wěn)健醫(yī)療(300888)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：醫(yī)療業(yè)務(wù)回歸常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，并通過(guò)外延并購(gòu)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，收入有望延續(xù)良性增長(zhǎng)。消費(fèi)品業(yè)務(wù)聚焦棉柔巾、奈絲公主衛(wèi)生巾等爆品打造，線(xiàn)上線(xiàn)下齊發(fā)力，盈利質(zhì)量高。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為8.1/10.5/12.3 億元，對(duì)應(yīng)PE 為31/24/21 倍。參考絕對(duì)估值法，給予目標(biāo)價(jià)52.2 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)板塊恢復(fù)不及預(yù)期，宏觀(guān)環(huán)境下消費(fèi)信心回升受阻，輿情風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入”評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)。 【18:29 中國(guó)巨石(600176)：玻纖龍頭逆勢(shì)繼續(xù)提升市占率】 3月21日給予中國(guó)巨石(600176)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年凈利潤(rùn)分別為31.38、38.72 和46.11 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.78、0.97 和1.15 元。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 值分別為15.79、12.80 和10.75 倍。公司作為全球玻纖行業(yè)龍頭，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，低迷環(huán)境下公司反而能夠不斷優(yōu)化調(diào)整，提升市占率，積蓄扎實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)，維持公司“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際貿(mào)易保護(hù)影響超出預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:48 牧原股份(002714)：24年量利齊升 25年持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展】 3月21日給予牧原股份(002714)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)看好公司作為生豬龍頭企業(yè)的核心成本優(yōu)勢(shì)，公司業(yè)績(jī)有望隨豬周期回暖持續(xù)改善。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，公司25-27 年歸母凈利分別為206.29、220.67 和353.65 億元，EPS 為3.88、4.03 和6.46 元，PE 為10、10 和6 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司生豬銷(xiāo)售不及預(yù)期，生豬價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，生豬疫病風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)24次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次*買(mǎi)入”評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:23 中國(guó)移動(dòng)(600941)：24Q4增長(zhǎng)超預(yù)期 自由現(xiàn)金流創(chuàng)造能力持續(xù)夯實(shí)】 3月21日給予中國(guó)移動(dòng)(600941)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司25-27 年凈利潤(rùn)分別為1,447 億元、1,503 億元、1,559億元，對(duì)應(yīng)25-27 年P(guān)E 分別為15.6 倍、15.1 倍和14.5 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、創(chuàng)新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期、成本管控不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏(yíng)行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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