機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦3只個(gè)股-更新中
3月19日給予道恩股份(002838)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要產(chǎn)品原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)、募集資金投資項(xiàng)目新增產(chǎn)能的市場開拓風(fēng)險(xiǎn)、新產(chǎn)品能否完成推廣和放量的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:08 山金國際(000975)：業(yè)績符合預(yù)期 金價(jià)上行、克金成本下滑帶動(dòng)業(yè)績大幅提升】 3月19日給予山金國際(000975)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮金價(jià)上漲、克金成本下降和貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模提升，以及Osino 項(xiàng)目預(yù)計(jì)27 年初投產(chǎn)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025-2027 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤31.3 億元、35.5 億元、47.5 億元（25-26 年前值為27.46/36.25 億元），分別同比增長43.9%、13.5%、33.8%。該機(jī)構(gòu)看好公司成長性，參考可比公司估值，給予公司25 年19 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)21.4 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：金屬價(jià)格大幅波動(dòng)；安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致礦山生產(chǎn)建設(shè)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次探買入工評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【13:13 藥明康德(603259)：在手訂單進(jìn)一步提速 預(yù)計(jì)25年收入雙位數(shù)增長】 3月19日給予藥明康德(603259)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測與投資評(píng)級(jí)：截至24 年底公司在手訂單493 億元（yoy+47.0%），在9 月底的在手訂單yoy+35.2%基礎(chǔ)上進(jìn)一步提速，充分彰顯公司核心競爭優(yōu)勢。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025-2027 年公司經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤119、135、156 億元，對(duì)應(yīng)市盈率17、15、13 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：地緣政治、政策變化、產(chǎn)能建設(shè)、生產(chǎn)、匯率波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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