云計(jì)算50ETF (159527): 廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券 投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 編制日期:2025年3月17日 送出日期:2025年3月19日 本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。 作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。 一、產(chǎn)品概況 廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù) 基金簡稱 基金代碼 159527 據(jù)ETF 中國建設(shè)銀行股份有限 基金管理人 廣發(fā)基金管理有限公司 基金托管人 公司 上市交易所及上 深圳證券交易所 基金合同生效日 2024-01-22 市日期 2024-02-01 基金類型 股票型 交易幣種 人民幣 運(yùn)作方式 普通開放式 開放頻率 每個(gè)開放日 開始擔(dān)任本基金 2024-01-22 基金經(jīng)理的日期 基金經(jīng)理 霍華明 證券從業(yè)日期 2008-07-01 《基金合同》生效后,連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿 200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定 期報(bào)告中予以披露;連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理人應(yīng) 其他 當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案,如持續(xù)運(yùn)作、 轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等,并在 6個(gè)月內(nèi) 召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí),從其規(guī)定。 場內(nèi)簡稱 云計(jì)算50ETF 二、基金投資與凈值表現(xiàn) (一) 投資目標(biāo)與投資策略 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常情況 投資目標(biāo) 下,本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日 均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)(即中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù))的成份股、備選成份股(含存托憑證)。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括境內(nèi)其他依法上市的股票、存托憑證)、投資范圍 債券、股指期貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 在建倉完成后,本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股(含存托 憑證)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%,股指期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或 監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履 行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。其投資比例遵循屆時(shí)有效的 法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。 具體包括:1、股票(含存托憑證)投資策略;2、債券投資策略;3、 主要投資策略 資產(chǎn)支持證券投資策略;4、金融衍生品投資策略;5、參與轉(zhuǎn)融通證 券出借業(yè)務(wù)策略。 業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)收益率 本基金為股票型基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨 幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的 風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 注:詳見《廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》及其 更新文件中“基金的投資”。 (二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表 投資組合資產(chǎn)配置圖表 (三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖 無 三、投資本基金涉及的費(fèi)用 (一) 基金銷售相關(guān)費(fèi)用 1、場內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn); 2、投資者在申購或贖回基金份額時(shí),申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。 (二) 基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用 以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除: 費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收費(fèi)方 管理費(fèi) 0.50% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu) 托管費(fèi) 0.10% 基金托管人 審計(jì)費(fèi)用 32,000.00 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 信息披露費(fèi) 110,000.00 規(guī)定披露報(bào)刊 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金 份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、基 金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù) 其他費(fèi)用 費(fèi)用等費(fèi)用,以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) 同》約定,可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。 費(fèi)用類別詳見本基金《基金合同》及《招募說明 書》或其更新。 注: 1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。 2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用,非單個(gè)份額類別費(fèi)用,且年金額為預(yù)估值,最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)(金額單位為人民幣元)。 四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示 (一)風(fēng)險(xiǎn)揭示 本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。 投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。 1、本基金特有風(fēng)險(xiǎn) 本基金為股票指數(shù)型基金,通過跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的公司相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 (1)標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn) (2)標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) (3)標(biāo)的指數(shù)成份股行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn) (4)成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn) (5)基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn) (6)標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn) (7)跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn) (8)成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn) (9)指數(shù)成份股發(fā)生負(fù)面事件面臨退市時(shí)的應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn) (10)標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn) (11)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn) (12)基金份額二級市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn) (13)參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn) (14)退市風(fēng)險(xiǎn) (15)投資者申購失敗的風(fēng)險(xiǎn) (16)投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn) (17)基金份額贖回對價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn) (18)套利風(fēng)險(xiǎn) (19)申購贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn) (20)申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置風(fēng)險(xiǎn) (21)滬市成份證券申贖處理規(guī)則帶來的風(fēng)險(xiǎn) (22)申購贖回的代理買賣風(fēng)險(xiǎn) (23)基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn) (24)第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn) (25)本基金投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn),包括:投資股指期貨的風(fēng)險(xiǎn),投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn),投資存托憑證的風(fēng)險(xiǎn),投資股票期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)等。 (26)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 2、開放式基金的共有風(fēng)險(xiǎn) (1)市場風(fēng)險(xiǎn);(2)管理風(fēng)險(xiǎn);(3)職業(yè)道德風(fēng)險(xiǎn);(4)合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn);(5)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);(6)本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。 3、其他風(fēng)險(xiǎn) (二)重要提示 中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。 基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。 基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。 基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他信息發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后,如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告及定期報(bào)告等。 如投資者對基金合同有爭議的,爭議解決處理方式詳見基金合同“爭議的處理和適用的法律”部分或相關(guān)章節(jié)。 五、其他資料查詢方式 以下資料詳見廣發(fā)基金官方網(wǎng)站[www.gffunds.com.cn][客服電話:95105828或020-83936999] (1)《廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》 (2)《廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》 (3)《廣發(fā)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》 (4)定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告 (5)基金份額凈值 (6)基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式 (7)其他重要資料 中財(cái)網(wǎng)
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