16公司獲得增持評級-更新中
3月18日給予尚太科技(001301)增持評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇；我國新能源汽車銷售不及預(yù)期；上游原材料價格大幅波動；項目市場拓展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次增持評級、7次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次推薦評級。 【19:33 寧德時代(300750)：凈利潤增長程度高于總收入下降程度 公司戰(zhàn)略定力帶來盈利質(zhì)量顯著提升】 3月18日給予寧德時代(300750)增持評級。 投資建議：公司盈利能力持續(xù)保持高水準(zhǔn)，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，境內(nèi)加強(qiáng)產(chǎn)品力鑄造差異化壁壘，海外順應(yīng)電動化趨勢精準(zhǔn)部署歐洲地區(qū)產(chǎn)能建設(shè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司 2025-2027 年歸母凈利潤分別為654 億元、792 億元、943 億元，對應(yīng) PE 分別為17 倍、14 倍、12 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險、新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)風(fēng)險、原材料價格波動及供應(yīng)風(fēng)險、地緣政治風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)32次買入評級、5次增持評級、4次強(qiáng)推評級、3次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級。 【19:33 朗鴻科技(836395)：消費(fèi)電子持續(xù)向好 2024年扣非凈利潤同比+29%】 3月18日給予朗鴻科技(836395)增持評級。 根據(jù)業(yè)績快報，公司2024 年受益消費(fèi)電子行業(yè)持續(xù)向好，銷售訂單較2023 年有所增加，因此該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.58/0.65/0.73（原0.56/0.63/0.70）億元，對應(yīng)EPS 分別為0.46/0.51/0.57元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價的PE 分別為44.7/40.4/35.7 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)需求不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)開拓受阻、客戶合作風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級。 【19:33 北部灣港(000582)：西南核心港口 成長性靜待釋放】 3月18日給予北部灣港(000582)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：暫不考慮西部陸海新通道建設(shè)的影響，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024～2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入73.20、79.89、83.00 億元，同比增長5.33%、9.14%、3.90%，實現(xiàn)歸母凈利潤11.67、11.79、12.69 億元，同比增速分別為3.52%、1.04%、7.67%，對應(yīng)EPS 為0.51、0.52、0.56 元，2025 年3 月17 日收盤價對應(yīng)PE 為16.28 倍、16.12 倍、14.97 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司當(dāng)前價值低估，首次覆蓋給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：新增產(chǎn)能的建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；我國對東南亞的進(jìn)出口需求不及預(yù)期；西部陸海新通道、拓寬貨源對貨物吞吐量的帶動不及預(yù)期；平陸運(yùn)河對貨物分流的弱化不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、1次增持評級。 【19:18 平安銀行(000001)點評報告：結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù) 資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)變動不大】 3月18日給予平安銀行(000001)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司持續(xù)推動對公和零售業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，積極化解零售業(yè)務(wù)風(fēng)險，重塑資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，做好量價平衡?；诠緲I(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及整體需求偏弱等因素，該機(jī)構(gòu)下調(diào)了2025-2026 年盈利預(yù)測，并引入2027 年盈利預(yù)測，2025-2027 年歸母凈利潤分別為458 億元，462 億元和491 億元（調(diào)整前2025-2026 年歸母凈利潤分別為475 億元和494 億元）。按照平安銀行A 股3 月14 日收盤價11.97 元，對應(yīng)2025-2027 年P(guān)B 估值分別為0.44 倍、0.41 倍和0.39 倍，維持增持評級。 風(fēng)險因素：銀行業(yè)整體受宏觀經(jīng)濟(jì)、貨幣政策以及監(jiān)管政策的影響較大，經(jīng)濟(jì)以及相關(guān)政策的變動，都將對銀行的經(jīng)營產(chǎn)生重要影響。包括凈息差的變動、資產(chǎn)質(zhì)量預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)15次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、2次中性評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:08 麗江股份(002033)：Q4淡季雙位數(shù)增長 維持高派息】 3月18日給予麗江股份(002033)增持評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“增持”評級。公司24 年實現(xiàn)營收8.08 億元，yoy+1.2%，年度收入續(xù)創(chuàng)上市以來的歷史新高。24 年實現(xiàn)歸母凈利潤2.11 億元，yoy-7.3%，凈利率下滑因毛利率費(fèi)用率略有波動。總體看24 年業(yè)績符合預(yù)期，但公司核心索道冰川公園索道接待游客與該機(jī)構(gòu)之前預(yù)計略有出入，且酒店業(yè)務(wù)略有承壓。據(jù)此調(diào)整此前預(yù)測，預(yù)計25/26/27 年公司歸母凈利潤分別為2.50/2.83/3.03 億元（此前預(yù)測25/26 年歸母凈利潤為3.09/3.37 億元），對應(yīng)PE 21.9/19.3/18.0x，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：(1)自然災(zāi)害風(fēng)險；(2)控制權(quán)變更風(fēng)險；(3)酒店業(yè)務(wù)無法盈利風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【18:13 蓋世食品(836826)：魚籽與海珍味增幅較大 2024年歸母凈利潤同比增長17%】 3月18日給予蓋世食品(836826)增持評級。 差異主要源于2023 年計提大額存貨跌價準(zhǔn)備，2024 年平穩(wěn)運(yùn)行，未發(fā)生該類事項。該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)2024 年并維持2025-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤0.41（原0.40）/0.45/0.53 億元，EPS 為0.29/0.32/0.38 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為48.6/43.8/37.2 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：主要客戶產(chǎn)品替代風(fēng)險、原材料價格波動風(fēng)險、外匯匯率波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評級、1次持有評級。 【18:13 中信出版(300788)：精練內(nèi)功提升盈利能力 靜候行業(yè)回暖】 3月18日給予中信出版(300788)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)承壓、行業(yè)競爭激烈等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級。 【15:03 錦波生物(832982)北交所信息更新：領(lǐng)航A型重組IV型人源化膠原蛋白創(chuàng)新應(yīng)用 2024年歸母凈利潤增長145%】 3月18日給予錦波生物(832982)增持評級。 2024 年度業(yè)績快報實現(xiàn)營收14.47 億元、歸母凈利潤7.33 億元根據(jù)錦波生物2024 年度業(yè)績快報，2024 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.47 億元，同比增長85.40%；歸母凈利潤7.33 億元，同比增長144.65%。公司積極研發(fā)新產(chǎn)品、強(qiáng)化品牌建設(shè)、努力拓展市場，深耕現(xiàn)有客戶并不斷拓展新客戶，醫(yī)療器械及功能性護(hù)膚品的銷售規(guī)模大幅增長，因此該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024 年，并維持2025-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為733/927/1125（原729/927/1125）百萬元，對應(yīng)EPS 分別為8.29/10.47/12.71 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為31.7/25.1/20.7倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：監(jiān)管政策趨嚴(yán)風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險、新品研發(fā)風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、6次增持評級、1次“推薦“評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【12:28 華發(fā)股份(600325)：業(yè)績承壓下行 銷售有規(guī)模、投資有定力】 3月18日給予華發(fā)股份(600325)增持評級。 投資建議： 考慮公司毛利率下行及減值壓力，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司盈利預(yù)測，預(yù)計公司2025/2026 年歸母凈利潤分別為9.91/11.01 億元，新增2027 年預(yù)測為13.73 億元，2025-2027年同比增速分別為4.17%/11.09%/24.68%，EPS 分別為0.36/0.40/0.50 元?，F(xiàn)價對應(yīng)2025-2027 年P(guān)E 為16.1/14.5/11.6 倍，在房地產(chǎn)系列“企穩(wěn)止跌”政策支持下，未來業(yè)績有望回升，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：政策效果不達(dá)預(yù)期；三四線城市恢復(fù)力度弱；市場信心不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【12:13 夏廈精密(001306)：國產(chǎn)小模數(shù)齒輪龍頭 受益于人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)趨勢】 3月18日給予夏廈精密(001306)增持評級。 風(fēng)險提示：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化不及預(yù)期、市場競爭激烈化、毛利率下降、業(yè)績不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級、1次買入評級。 【11:43 老鳳祥(600612)：金價持續(xù)上行 動銷拓店階段承壓】 3月18日給予老鳳祥(600612)增持評級。 風(fēng)險提示：國企改革推進(jìn)不及預(yù)期、金價波動等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次增持評級、1次買入-A投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【10:53 金楊股份(301210)：股權(quán)激勵彰顯信心 圓柱電池結(jié)構(gòu)件龍頭穩(wěn)固】 3月18日給予金楊股份(301210)增持評級。 【風(fēng)險提示】： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 【08:28 中科環(huán)保(301175)：技術(shù)積累深厚的中科院環(huán)保平臺】 3月18日給予中科環(huán)保(301175)增持評級。 風(fēng)險提示：項目進(jìn)度或業(yè)務(wù)拓展低于預(yù)期、回款低于預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級、1次買入評級。 【08:28 易實精密(836221)：公司與孔輝汽車簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》 空懸件有望放量】 3月18日給予易實精密(836221)增持評級。 公司發(fā)布2024 年業(yè)績快報，預(yù)計2024 年公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.22 億元，同比增長16.80%；歸母凈利潤為0.55 億元，同比增長7.53%；扣非凈利潤0.52 億元，同比增長18.19%。受公司汽車行業(yè)年降影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.55（原0.69）/0.65（原0.90）/0.90（原1.17）億元。EPS 分別為0.57/0.67/0.93 元，當(dāng)前股價對應(yīng)P/E 分別為46.6/39.9/28.8倍，該機(jī)構(gòu)看好公司與孔輝汽車簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，空懸件有望成為第二增長曲線，由于估值原因，下調(diào)至“增持”評級。 風(fēng)險提示：技術(shù)迭代風(fēng)險、下游行業(yè)較為集中的風(fēng)險、市場競爭風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【08:23 德源藥業(yè)(832735)：第十批集采中標(biāo)多個品種 2024年歸母凈利潤同比+28%】 3月18日給予德源藥業(yè)(832735)增持評級。 公司發(fā)布2024 年業(yè)績快報，營收8.68 億元，同比增加22.46%；歸母凈利潤1.76億元，同比增加27.74%。產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)變化，生產(chǎn)量增長較快，部分原輔料采購價格降低，產(chǎn)品綜合毛利率有所提升。根據(jù)快報，并考慮到后續(xù)加大研發(fā)投入力度等，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024 年，小幅下調(diào)2025 年并維持2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤為1.76/1.78/2.02（原1.58/1.87/2.02）億元，對應(yīng)EPS 為2.25/2.27/2.58 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 為17.3/17.1/15.0 倍，維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：國家政策變化、后續(xù)產(chǎn)品研發(fā)風(fēng)險、市場環(huán)境變化等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 中財網(wǎng)
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