22魯資01 (185664): 山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司關于“22魯資01”債券回售的第三次提示性公告
山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司 關于“22魯資 01”債券回售的第三次提示性公告 本公司全體董事或具有同等職責的人員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔相應 的法律責任。重要提示： 1、根據(jù)《山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司 2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）募集說明書》中設定的投資者回售選擇權，投資者有權選擇在投資者回售登記期內(nèi)進行登記，將持有的山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）按面值全部或部分回售給山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”），或選擇繼續(xù)持有本期債券。 2、投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于回售登記期內(nèi)進行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券。 3、發(fā)行人可對回售債券進行轉售，并對回售債券的轉售承擔全部責任。因發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化等引致的投資風險，由購買債券的投資者自行負責。 4、本次回售申報可撤銷。 一、本期債券回售實施辦法 1、債券代碼：185664.SH 2、債券簡稱：22魯資 01 3、回售登記期：2025年 3月 14日至 2025年 3月 20日（限交易日）。 4、回售價格：面值 100元人民幣。以一手為一個回售單位，即回售數(shù)量必須是一手的整數(shù)倍（一手為 10張）。 5、回售登記辦法：投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發(fā)行人，本期債券在競價交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺進行雙平臺上市掛牌，投資者在回售登記期內(nèi)可選擇通過綜合業(yè)務平臺或固定收益平臺中的任一平臺進行回售申報。每日收市后回售申報可撤銷。如果當日未能申報成功，或有未進行回售申報的債券余額，可于次日繼續(xù)進行回售申報（限回售登記期內(nèi)）。 6、選擇回售的投資者須于回售登記期內(nèi)進行登記，逾期未辦理回售登記手續(xù)即視為投資者放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券。 7、已進行回售登記的投資者可于 2025年 3月 14日至 2025年 3月 20日通過固定收益證券綜合電子平臺或上海證券交易所認可的方式辦理撤銷回售撤銷業(yè)務。 8、回售資金兌付日：2025年 4月 14日。發(fā)行人委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司為登記回售的投資人辦理兌付。 9、發(fā)行人將按照相關規(guī)定進行回售債券的轉售，轉售完成后將注銷剩余未轉售債券。 二、回售資金兌付辦法 （一）本公司將與中國證券登記結算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結算上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。 公司將在本期回售資金兌付日 2個交易日前將本期債券的回售資金足額劃付至中國證券登記結算上海分公司指定的銀行賬戶。 （二）中國證券登記結算上海分公司在收到款項后，通過資金結算系統(tǒng)將債券回售資金劃付給相應的兌付機構（證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構），投資者于兌付機構領取債券回售資金。 三、相關機構及聯(lián)系方式 1、發(fā)行人：山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司 地址：山東省濟南市歷下區(qū)經(jīng)十路 9999號黃金時代廣場 5號樓 聯(lián)系人：宋佳 聯(lián)系電話：0531-82665361 2、受托管理人:中信證券股份有限公司 地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路 8號卓越時代廣場（二期）北座 聯(lián)系人：張哲戎、柳俊宇 聯(lián)系電話：010-60838527 3、托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)楊高南路 188號 負責人：周寧 聯(lián)系電話：021-38874800 特此公告。 中財網(wǎng)
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