澳弘電子(605058):澳弘電子2024年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
常州澳弘電子股份有限公司 2024年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將常州澳弘電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年度募集資金存放與實際使用情況報告如下： 一、 募集資金基本情況 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準常州澳弘電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]1913號）核準，公司公開發(fā)行人民幣普通股股票 35,731,000股，發(fā)行價為人民幣 18.23元/股，募集資金總額為651,376,130.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后，實際募集資金凈額591,782,710.34元。上述募集資金已于2020年10月15日全部到賬，業(yè)經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2020]000620號”驗資報告驗證確認。 截至2024年 12月31日，公司2024年度募集資金具體使用及結(jié)余情況如下： 金額單位：人民幣元 二、 募集資金管理情況 為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高募集資金使用效率，保護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司實際情況，公司制定了《常州澳弘電子股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”），對募集資金的存放、使用、監(jiān)督管理等方面均作出了具體明確的規(guī)定。 公司嚴格按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》等規(guī)定對募集資金采取專戶存儲、專項使用的管理。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》，公司、保薦機構(gòu)國金證券股份有限公司已分別與募集資金專戶的開戶行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，上述“三方監(jiān)管協(xié)議”與上海證券交易所的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。公司在使用募集資金時嚴格遵照履行。 截至2024年12月31日，公司募集資金專戶具體情況如下： 金額單位：人民幣元
（一）募投項目的資金使用情況 公司本報告期募投項目的資金使用情況請參見附表1：募集資金使用情況對照表。 （二）募投項目預先投入及置換情況 報告期內(nèi)，公司不存在使用募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的情況。 （三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 報告期內(nèi)，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況。 （四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 報告期內(nèi)，公司未使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理、投資相關(guān)產(chǎn)品。 （五）募集資金使用的其他情況 公司于2020年11月12日召開了第一屆董事會第十四次會議和第一屆監(jiān)事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于以募集資金置換募投項目項下使用銀行承兌匯票所支付資金的議案》，同意公司在募投項目實施期間，根據(jù)實際情況使用銀行承兌匯票支付募投項目中的工程和設備采購款，并從相應的募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至自有資金賬戶。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生以募集資金置換承兌匯票保證金。 公司于 2021年 5月 29日召開第一屆董事會第十九次會議及第一屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用信用證及自有外匯方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司募投項目實施期間，據(jù)實際情況使用信用證及自有外匯方式支付募投項目中的工程款和設備采購款，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資金至自有資金賬戶。報告期內(nèi)，公司未發(fā)生以募集資金置換承兌匯票保證金。 四、 變更募投項目資金的使用情況 公司于2023年3月22日召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監(jiān)事會第七次會議，及2023年4月18日召開的2022年年度股東大會審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目結(jié)項，具體如下： 1、調(diào)整“年產(chǎn)高精密度多層板、高密度互連積層板120萬平方米建設項目”投資總額為 505,236,338.72元、“研發(fā)中心升級改造項目”投資總額為38,018,773.96元。 2、上述募投項目截至2023年3月15日的節(jié)余資金（含理財收益及利息收入）79,867,217.89 元，以及后續(xù)募集資金專戶注銷前產(chǎn)生的利息收入與手續(xù)費差額所形成的節(jié)余款（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶，全部用于永久性補充公司流動資金。 五、 募集資金使用及披露過程存在的問題 公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《募集資金管理制度》等制度的規(guī)定和要求使用募集資金，不存在違規(guī)使用及管理募集資金的情形。 六、 會計師對年度募集資金存放和使用情況專項報告的鑒證意見 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）對公司年度募集資金存放與使用情況出具了《常州澳弘電子股份有限公司2024年度募集資金存放與實際使用情況的鑒證報告》(容誠專字[2025]518Z0214號)，認為：公司董事會編制的《常州澳弘電子股份有限公司2024年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》已按《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、以及《上海證券交易所上市公司公告格式：第十三號 上市公司募集資金相關(guān)公告》等相關(guān)規(guī)定，及時、真實、準確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情況。公司對募集資金的投向和進展情況均如實履行了披露義務。 七、 保薦機構(gòu)審查意見 公司2024年度募集資金存放與使用情況符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)和制度文件的規(guī)定。 特此公告。 附表1：募集資金使用情況對照表 常州澳弘電子股份有限公司董事會 2025年3月18日
升級改造項目”截止報告期日已達到預定可使用狀態(tài)，為提高節(jié)余募集資金使用效率，2024年3月22日召開第二屆董事會第九次會 議、第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，根據(jù)議案內(nèi) 容調(diào)整后“年產(chǎn)高精密度多層板、高密度互連積層板120萬平方米建設項目”投資總額為505,236,338.72元、“研發(fā)中心升級改造項 目”投資總額為38,018,773.96元。 注2：“年產(chǎn)高精密度多層板、高密度互連積層板120萬平方米建設項目”本期處于客戶導入、多層板及HDI板產(chǎn)能爬坡期，尚 未達產(chǎn)，因此 “是否達到預計效益”披露不適用。 注3：“研發(fā)中心升級改造項目”不直接產(chǎn)生經(jīng)濟效益，因此“本年度實現(xiàn)的效益”、“是否達到預計效益”披露不適用。 中財網(wǎng)
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