23蘭創(chuàng)02 : 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）（品種一）2025年回售實施第二次提示性公告
債券代碼：115227 債券簡稱：23蘭創(chuàng) 02 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)(品種一) 2025年票面利率調(diào)整及投資者回售實施辦法的 第二次提示性公告 本公司全體董事或具有同等職責的人員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔相應(yīng) 的法律責任。 重要提示： 1、根據(jù)《山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）募集說明書》中設(shè)定的投資者回售選擇權(quán)，投資者有權(quán)選擇在投資者回售登記期內(nèi)進行登記，將持有的山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）（品種一）（以下簡稱“本期債券”）按面值全部或部分回售給山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”），或選擇繼續(xù)持有本期債券。根據(jù)公司實際情況及當前市場環(huán)境，發(fā)行人決定將本期債券第 3年及第 4年票面利率下調(diào)至 2.20%。 2、投資者選擇將持有的本期債券全部或部分回售給發(fā)行人的，須于回售登記期內(nèi)進行登記；若投資者未做登記，則視為繼續(xù)持有債券。 3、發(fā)行人可對回售債券進行轉(zhuǎn)售，并對回售債券的轉(zhuǎn)售承擔全部責任。因發(fā)行人經(jīng)營與收益的變化等引致的投資風險，由購買債券的投資者自行負責。 4、本次回售申報可撤銷。 為保證投資者回售選擇權(quán)有關(guān)工作的順利進行，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下： 一、本期債券基本情況 1、債券名稱：山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）（品種一） 2、債券簡稱：23蘭創(chuàng) 02 3、債券代碼：115227 4、發(fā)行人：山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 5、發(fā)行總額：10億元 6、債券期限：5年期（2+2+1） 7、票面利率：3.61% 8、計息期限及付息日：本期債券的付息日為 2024年至 2028年每年的 4月20日。如投資者在第一個行權(quán)日行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2024年至 2025年每年的 4月 20日；如投資者在第二個行權(quán)日行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為 2024年至 2027年每年的 4月 20日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1個交易日，順延期間不另計息。 二、本期債券利率調(diào)整情況 本期債券在存續(xù)期內(nèi)前 2年（2023年 4月 20日至 2025年 4月 19日）票面利率為 3.61%。在本期債券存續(xù)期的第 2年末，發(fā)行人選擇下調(diào)票面利率 141個基點，即本期債券票面利率調(diào)整為 2.20%，并在存續(xù)期的第 3年及第 4年（2025年 4月 20日至 2027年 4月 19日）固定不變。 三、本期債券回售實施辦法 1、回售登記期：2025年 3月 24日至 2025年 3月 26日。 2、回售價格：面值 100元人民幣。以一手為一個回售單位，即回售數(shù)量必須是一手的整數(shù)倍（一手為 10張）。 3、回售登記辦法：投資者可選擇將持有的債券全部或部分回售給發(fā)行人，在回售登記期內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進行回售申報，當日可以撤單。每日收市后回售申報可撤銷。如果當日未能申報成功，或有未進行回售申報的債券余額，可于次日繼續(xù)進行回售申報（限回售登記期內(nèi)）。 4、選擇回售的投資者須于回售登記期內(nèi)進行登記，逾期未辦理回售登記手續(xù)即視為投資者放棄回售，同意繼續(xù)持有本期債券。 5、已進行回售登記的投資者可于 2025年 3月 24日至 2025年 3月 26日通過固定收益證券綜合電子平臺或上海證券交易所認可的方式辦理回售撤銷業(yè)務(wù)。 6、回售資金兌付日：2025年 4月 20日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個交易日）。發(fā)行人委托中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司為7、發(fā)行人將按照相關(guān)規(guī)定進行回售債券的轉(zhuǎn)售，轉(zhuǎn)售完成后將注銷剩余未轉(zhuǎn)售債券。 四、回售資金兌付辦法 （一）本公司將與中國證券登記結(jié)算上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協(xié)議，委托中國證券登記結(jié)算上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結(jié)算上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關(guān)實施事宜以本公司的公告為準。 公司將在本期回售資金兌付日 2個交易日前將本期債券的回售資金足額劃付至中國證券登記結(jié)算上海分公司指定的銀行賬戶。 （二）中國證券登記結(jié)算上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券回售資金劃付給相應(yīng)的兌付機構(gòu)（證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構(gòu)），投資者于兌付機構(gòu)領(lǐng)取債券回售資金。 三、相關(guān)機構(gòu)及聯(lián)系方式 1、發(fā)行人：山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 地址：山西省晉城市城區(qū)鐘家莊街道鳳臺東街 2288號 聯(lián)系人：田青云 聯(lián)系電話：0356-2189656 2、受托管理人：中德證券有限責任公司 地址：北京市朝陽區(qū)建國路 81號華貿(mào)中心 1號寫字樓 22層 聯(lián)系人：楊汝睿、于洋 聯(lián)系電話：010-59026649、010-59026856 3、托管人：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司 地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路 188號 14樓 聯(lián)系人：徐越宸 聯(lián)系電話：021-68606292 特此公告 中財網(wǎng)
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