16公司獲得增持評級-更新中
3月17日給予三七互娛(002555)增持評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：年初新品《英雄沒有閃》表現(xiàn)較有亮點(diǎn)，體現(xiàn)公司買量能力和策略的長期競爭力，同時(shí)考慮部分老產(chǎn)品表現(xiàn)回落以及產(chǎn)品推廣較高的銷售費(fèi)用，公司業(yè)績短期內(nèi)存在一定壓力，該機(jī)構(gòu)下調(diào)24-25 年歸母凈利潤預(yù)測至25.37/28.46 億元（較上次預(yù)測-34.1%/-35.7%），新增26 年歸母凈利潤預(yù)測31.37 億元，現(xiàn)價(jià)對應(yīng)PE 14/13/11 倍，下調(diào)至“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司管理層于2023 年6 月被證監(jiān)會立案調(diào)查的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，游戲新品流水不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，游戲市場競爭激烈風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、2次增持評級。 【18:18 連城數(shù)控(835368)：全國光伏發(fā)電裝機(jī)容量及發(fā)電量持續(xù)增長 預(yù)計(jì)2024歸母凈利潤3.46億元】 3月17日給予連城數(shù)控(835368)增持評級。 業(yè)績快報(bào)公布，預(yù)計(jì)2024 全年歸母凈利潤3.46 億元下調(diào)至“增持”評級連城數(shù)控公布2024 業(yè)績快報(bào)，預(yù)計(jì)全年實(shí)現(xiàn)營收57.00 億元同比下降5.02%，歸母凈利潤3.46 億元同比下降49.26%。2024 全年光伏行業(yè)供需失衡，市場競爭加劇，產(chǎn)品價(jià)格普遍下跌，行業(yè)整體盈利能力下降。該機(jī)構(gòu)參考業(yè)績快報(bào)下調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.46/3.86/7.79 億元（原值4.07/6.29/7.88），對應(yīng)EPS 為1.47/1.64/3.32 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)PE 為24.1/21.6/10.7X?？紤]到光伏行業(yè)整體仍然承壓，該機(jī)構(gòu)下調(diào)連城數(shù)控至“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：光伏產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)、大客戶依賴風(fēng)險(xiǎn)、信用及資產(chǎn)減值損失風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【18:18 大金重工(002487)：風(fēng)電出海選塔樁 塔樁龍頭看大金】 3月17日給予大金重工(002487)增持評級。 盈利預(yù)測與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、3次增持評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:18 平安銀行(000001)：轉(zhuǎn)型陣痛夯實(shí)底部 年內(nèi)業(yè)績拐點(diǎn)可期】 3月17日給予平安銀行(000001)增持評級。 投資建議：平 安銀行零售轉(zhuǎn)型階段息差降幅大于同業(yè)，帶來業(yè)績陣痛，但預(yù)計(jì)公司業(yè)績低點(diǎn)已現(xiàn)，2025 年起有望企穩(wěn)回升。上半年高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)壓降進(jìn)入收尾階段，開門紅對公投放積極，25Q1 息差或有環(huán)比回升可能；下半年新培育的中風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品初步成熟，疊加國內(nèi)刺激內(nèi)需、穩(wěn)增長政策環(huán)境友好，投放有望上量形成新的增長點(diǎn)。調(diào)整2025-2027 年凈利潤增速預(yù)測為0.3%、4.3%、6.1%(新增)，對應(yīng)BVPS 23.46(-0.48)、25.15(-0.64)、26.97(新增)元/股?？紤]到估值切換，維持目標(biāo)價(jià)13.85 元，對應(yīng)2025 年0.59 倍PB，維持增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：零售風(fēng)險(xiǎn)暴露超出預(yù)期，零售轉(zhuǎn)型節(jié)奏和成效低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、6次增持評級、3次推薦評級、2次中性評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【16:03 華菱線纜(001208)：收購星鑫航天 拓展上游航天新材料布局】 3月17日給予華菱線纜(001208)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期、產(chǎn)品定型進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【15:53 東方財(cái)富(300059)：交投活躍看好公司業(yè)績增長】 3月17日給予東方財(cái)富(300059)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：資本市場大幅調(diào)整。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【15:33 明陽科技(837663)：積極拓展“總成件”高價(jià)值新品類 2024年?duì)I收預(yù)告同比+18%】 3月17日給予明陽科技(837663)增持評級。 公司發(fā)布2024 年業(yè)績快報(bào)，預(yù)計(jì)2024 年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.04 億元，同比增長17.99%；歸母凈利潤為0.79，同比增長18.66%；扣非凈利潤0.73 億元，同比增長10.59%。受下游汽車行業(yè)年降影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào) 2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計(jì) 2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.79（原0.83）/0.94（原1.01）/1.13（原1.23）億元。EPS 分別為0.77/0.91/1.09 元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng) P/E 分別為36.3/30.4/25.4倍，該機(jī)構(gòu)看好公司下游汽車行業(yè)需求穩(wěn)步增長，募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)投產(chǎn)在即，因估值原因，下調(diào)至“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格下降風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)周期性波動風(fēng)險(xiǎn)、原材料波動風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級、1次持有評級、1次買入評級、1次推薦評級。 【14:58 亨通光電(600487)：海洋通信龍頭 新時(shí)代鑄深?？萍祭鳌?/strong> 3月17日給予亨通光電(600487)增持評級。 維持盈利預(yù)測 和目標(biāo)價(jià)，給予增持評級。2025 年 3 月 12 日，政府工作報(bào)告全文發(fā)布，在培育新興產(chǎn)業(yè)的章節(jié)中首次納入“深?？萍肌?。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國內(nèi)海洋通信、海底觀測投入不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:38 新相微(688593)：擬收購愛協(xié)生 擴(kuò)充“芯屏”產(chǎn)業(yè)生態(tài)】 3月17日給予新相微(688593)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示。DDIC 國產(chǎn)化進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評級、2次推薦評級、1次買入評級。 【14:38 伊利股份(600887)：政策催化 預(yù)期改善】 3月17日給予伊利股份(600887)增持評級。 投資建議：維持增持評級?？紤]2024年乳業(yè)實(shí)際調(diào)整幅度超過市場預(yù)期，下調(diào)公司2024-2026 年EPS 至1.86 元（前值2.04 元）、1.74元（1.94 元）、1.96 元（2.16 元），參考可比公司估值給予2025 年20X PE，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至35 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣波動、奶價(jià)持續(xù)下跌、競爭加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評級、3次推薦評級、2次增持評級、1次強(qiáng)推評級、1次“買入”投資評級。 【14:33 志邦家居(603801)：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債 加速整裝能力構(gòu)建】 3月17日給予志邦家居(603801)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格持續(xù)上漲，下游消費(fèi)需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【14:18 雙匯發(fā)展(000895)：環(huán)比改善 逐步向好】 3月17日給予雙匯發(fā)展(000895)增持評級。 投資建議：維 持“增持”評級。受下游需求偏弱等因素影響，公司生鮮品及肉制品銷量受短期影響，下調(diào)2024-2026 年EPS 預(yù)測至1.40(-0.17)、1.51(-0.16)、1.61(-0.17)元，參考可比公司平均估值給予2025 年21X PE，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至31.7 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求恢復(fù)偏弱、豬肉價(jià)格波動、渠道拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評級、1次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【12:28 金沃股份(300984)：主業(yè)拐點(diǎn)出現(xiàn) 人形機(jī)器人與絕緣軸承打開空間】 3月17日給予金沃股份(300984)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)、國際貿(mào)易保護(hù)政策引致的境外市場銷售風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)器人量產(chǎn)進(jìn)展不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【12:18 湘財(cái)股份(600095)：擬合并大智慧 看好財(cái)富管理及金融科技競爭力提升】 3月17日給予湘財(cái)股份(600095)增持評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到收購事項(xiàng)的不確定性，該機(jī)構(gòu)維持此前盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)湘財(cái)股份2024-2026 年歸母凈利潤分別為2.13/2.93/3.70 億元，對應(yīng)同比增速分別為78%/38%/26%。公司當(dāng)前市值對應(yīng)2024-2026年P(guān)E 分別為92/67/53 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司在財(cái)富管理、金融科技方向的展業(yè)潛力，維持“增持”評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：1）收購事項(xiàng)推進(jìn)不及預(yù)期；2）權(quán)益市場大幅震蕩。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 【12:13 奕瑞科技(688301)：X線核心部件龍頭 創(chuàng)新打破國外壟斷】 3月17日給予奕瑞科技(688301)增持評級。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求復(fù)蘇不及預(yù)期，新業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期，子公司涉及訴訟的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級、2次增持評級。 【08:53 共同藥業(yè)(300966)：股票回購彰顯長期發(fā)展信心 產(chǎn)能投放有望驅(qū)動收入快速增長】 3月17日給予共同藥業(yè)(300966)增持評級。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 中財(cái)網(wǎng)
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