4公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
3月16日給予平安銀行(000001)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司2025E、2026E、2027E PB 0.51X/ 0.47X/ 0.44X。公司在經(jīng)濟(jì)低谷期修煉內(nèi)功，調(diào)優(yōu)客群，調(diào)降風(fēng)險(xiǎn)偏好，預(yù)計(jì)25 年能看到公司做實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量紅利釋放。另公司背靠集團(tuán)科技與綜合金融，對(duì)公、零售業(yè)務(wù)拓展均具有明顯優(yōu)勢(shì)，中長(zhǎng)期看，有望轉(zhuǎn)型為優(yōu)質(zhì)銀行。建議投資者積極關(guān)注其轉(zhuǎn)型力度。根據(jù)2024 年報(bào)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)相應(yīng)調(diào)整2025/ 2026 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)至447/ 462 億元，前值為487/ 499 億元；增加對(duì)2027 年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值為480 億元。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下滑超預(yù)期、公司經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次中性評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:33 迅安科技(834950)：個(gè)人防護(hù)裝備龍頭拓展海外 2024年扣非凈利潤(rùn)+7.46%】 3月16日給予迅安科技(834950)增持評(píng)級(jí)。 2024 年業(yè)績(jī)快報(bào)：營(yíng)收2.23 億元，歸母凈利潤(rùn)5927.01 萬(wàn)元公司發(fā)布2024 年業(yè)績(jī)快報(bào)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.23 億元，同比增長(zhǎng)5.63%；歸母凈利潤(rùn)5927.01 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.02%；扣非歸母凈利潤(rùn)5353.12 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.46%。根據(jù)業(yè)績(jī)快報(bào)該機(jī)構(gòu)小幅下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為0.59/0.68/0.79（原0.61/0.74/0.86）億元，對(duì)應(yīng)EPS 為0.97/1.11/1.30 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為24.6/21.3/18.3 倍，看好公司募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)帶來(lái)的業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶(hù)拓展風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、外匯匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【14:28 瑞華技術(shù)(920099)：募投子公司完成增資、在手訂單充裕 2024預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)達(dá)1.16億元】 3月16日給予瑞華技術(shù)(920099)增持評(píng)級(jí)。 業(yè)績(jī)快報(bào)2024 全年預(yù)計(jì)營(yíng)收+40.74%歸母凈利潤(rùn)+1.80%，維持“增持”評(píng)級(jí)瑞華技術(shù)公布2024 全年業(yè)績(jī)快報(bào)。2024 全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.56 億元同比增長(zhǎng)40.74%；歸母凈利潤(rùn)1.16 億元，同比增長(zhǎng)1.80%。2024 年收入同比增加16,070.25萬(wàn)元，其中工藝包及其他技術(shù)服務(wù)收入減少6,201.43 萬(wàn)元，專(zhuān)利設(shè)備收入增加26,198.48 萬(wàn)元，催化劑收入減少3,956.72 萬(wàn)元。考慮到瑞華技術(shù)自身具有較強(qiáng)稀缺性，募投項(xiàng)目擴(kuò)展，同時(shí)擴(kuò)展海外市場(chǎng)，該機(jī)構(gòu)維持2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.16/1.49/1.85 億元，對(duì)應(yīng)EPS 為1.47/1.90/2.36元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為23.7/18.3/14.8X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶(hù)集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:28 無(wú)錫鼎邦(872931)：公司加快海外油化換熱器拓展步伐 成為多家全球油化龍頭供應(yīng)商】 3月16日給予無(wú)錫鼎邦(872931)增持評(píng)級(jí)。 2024 快報(bào)預(yù)計(jì)營(yíng)收4.01 億元（-8.55%），歸母凈利潤(rùn)0.40 億元（-14.00%）公司發(fā)布2024 年業(yè)績(jī)快報(bào)，預(yù)計(jì)2024 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.01 億元，同比下滑8.55%；歸母凈利潤(rùn)為0.40 億元，同比下滑14.00%；扣非凈利潤(rùn)0.39 億元，同比下滑13.64%。受公司產(chǎn)品噸單價(jià)較高的不銹鋼類(lèi)產(chǎn)品及油漿蒸汽發(fā)生器類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格下滑影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司 2024-2026年歸母凈利潤(rùn)分別為0.40（原0.49）/0.45（原0.54）/0.50（原0.60）億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.43/0.48/0.53 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的 PE 分別為38.4 /34.6/31.1X。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)變化風(fēng)險(xiǎn)、募投項(xiàng)目投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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