中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C (020969): 關(guān)于中信保誠(chéng)全球商品主題證券投資基金(LOF)修改基金合同、托管協(xié)議

時(shí)間：2025年03月15日 09:35:30 中財(cái)網(wǎng)

原標(biāo)題:中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)C : 關(guān)于中信保誠(chéng)全球商品主題證券投資基金(LOF)修改基金合同、托管協(xié)議的公告

關(guān)于中信保誠(chéng)全球商品主題證券投資基金（LOF）修改基金合同、
托管協(xié)議的公告

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，以及《中信保誠(chéng)全球商品主題證券投資基金（LOF）基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）的有關(guān)約定，為進(jìn)一步優(yōu)化中信保誠(chéng)全球商品主題證券投資基金（LOF）（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，提高基金的資金清算效率，中信保誠(chéng)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)經(jīng)與本基金的基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司協(xié)商一致，自2025年3月15日起，變更本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，修改《中信保誠(chéng)全球商品主題證券投資基金（LOF）托管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱“托管協(xié)議”）清算相關(guān)條款。本次基金合同、托管協(xié)議修訂同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更新了基金管理人住所信息?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)由“標(biāo)準(zhǔn)普爾高盛商品總收益指數(shù)（S&P GSCI Commodity Total Return Index）”變更為“中證CME中國(guó)商品消費(fèi)指數(shù)(人民幣)收益率”，相應(yīng)修改基金合同相關(guān)內(nèi)容，同時(shí)更新基金管理人住所信息，具體如下：

章節(jié)	修改前	修改后
	內(nèi)容	內(nèi)容
九、基金合 同當(dāng)事人及 其權(quán)利義務(wù)	（一）基金管理人 1、基金管理人基本情況 住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試 驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道 8號(hào)上海國(guó)金中 心匯豐銀行大樓 9層	（一）基金管理人 1、基金管理人基本情況 住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試 驗(yàn)區(qū)銀城路 16號(hào) 19層
十五、基金 的投資	（五）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為標(biāo)準(zhǔn) 普爾高盛商品總收益指數(shù)	（五）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證 CME 中國(guó)商品消費(fèi)指數(shù)(人民
	（ S&P GSCI Commodity Total Return Index）。 標(biāo)普高盛商品系列指數(shù)于 1991年開始發(fā)布，具有較長(zhǎng)的 編制歷史。該系列指數(shù)分為現(xiàn) 貨收益指數(shù)、超額收益指數(shù)和 總收益指數(shù)，其中總收益指數(shù) 衡量了在保證金全額投資于美 國(guó)國(guó)庫(kù)券的假定下指數(shù)標(biāo)的期 貨合約所獲得的總收益。標(biāo)普 高盛商品總收益指數(shù)是當(dāng)前國(guó) 際市場(chǎng)上跟蹤資金量最大的商 品指數(shù)之一，具有較強(qiáng)的知名 度和權(quán)威性。 該指數(shù)的標(biāo)的資產(chǎn)由流動(dòng)性 高、交投活躍的實(shí)物商品期貨 合約構(gòu)成。根據(jù)現(xiàn)行編制方法， 標(biāo)準(zhǔn)普爾公司每年確定該年被 收入指數(shù)的合約數(shù)量，合約的 篩選標(biāo)準(zhǔn)包括一般勝任條件和 交易金額條件。每種商品合約 的權(quán)重主要根據(jù)該商品在過去	幣)收益率。 中證 CME中國(guó)商品消費(fèi)指數(shù)由 中證指數(shù)有限公司編制，該指數(shù) 選取在芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán) 上市交易的天然氣、原油、玉米、 大豆、銅、黃金和白銀為樣本， 以除黃金、白銀外的 5個(gè)品種的 中國(guó)進(jìn)口量和黃金、白銀的中國(guó) 消費(fèi)量來(lái)確定權(quán)重，以反映在中 國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中，與中國(guó)市場(chǎng) 緊密相關(guān)的幾類主要商品的綜 合表現(xiàn)。根據(jù)本基金的投資范圍 和投資比例，選用上述業(yè)績(jī)比較 基準(zhǔn)能夠客觀、合理地反映本基 金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化，或 者指數(shù)編制單位停止計(jì)算編制 該指數(shù)或更改指數(shù)名稱、或者有 更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普遍接受 的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出，或者是市 場(chǎng)上出現(xiàn)更加適合用于本基金 業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的指數(shù)時(shí)，經(jīng)與基金托

	5年全球的平均生產(chǎn)量計(jì)算，用 以反映該商品在世界經(jīng)濟(jì)中的 地位。 該指數(shù)目前包含了 24種商品， 覆蓋能源、基礎(chǔ)金屬、貴金屬、 農(nóng)產(chǎn)品四個(gè)類別。按照 2010年 12月 31日的美元標(biāo)價(jià)計(jì)算， 各類商品在標(biāo)普高盛商品總收 益指數(shù)的權(quán)重如下： 類別 美元權(quán)重 能源 66.5% 基礎(chǔ)金屬 8.3% 貴金屬 3.4% 農(nóng)產(chǎn)品 21.7% 合計(jì) 100% 數(shù)據(jù)來(lái)源：標(biāo)準(zhǔn)普爾，截至 2010年 12月 31日 本基金選擇標(biāo)普高盛商品總收 益指數(shù)作為業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的原因如 下： 1、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)與基金的投資	管人協(xié)商一致，本基金可以在報(bào) 監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案后變更業(yè)績(jī)比較 基準(zhǔn)并及時(shí)公告。
		類別	美元權(quán)重
		能源	66.5%
		基礎(chǔ)金屬	8.3%
		貴金屬	3.4%
		農(nóng)產(chǎn)品	21.7%
		合計(jì)	100%

	風(fēng)格和方法一致。本基金主要 投資于全球范圍內(nèi)的商品類基 金，而標(biāo)普高盛商品總收益指 數(shù)包含的成分及其權(quán)重與本基 金的投資范圍和資產(chǎn)配置具有 較好的一致性，能夠比較公允 地反映基金管理人的投資管理 能力； 2、指數(shù)具有較好的投資可復(fù)制 性。標(biāo)普高盛商品總收益指數(shù) 一般假定持有流動(dòng)性最強(qiáng)的近 月合約，這種編制方法保證了 基金管理人所賴以衡量業(yè)績(jī)的 基準(zhǔn)是符合投資現(xiàn)實(shí)的； 3、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的數(shù)據(jù)可以合 理的頻率獲取。由于該指數(shù)由 標(biāo)準(zhǔn)普爾公司公開披露，易于 觀察和計(jì)算，投資人能夠以合 理的頻率獲取，保證了基金業(yè) 績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的透明性。 如果今后法律法規(guī)發(fā)生變化， 或者指數(shù)編制單位停止計(jì)算編
	制該指數(shù)或更改指數(shù)名稱、或 者有更權(quán)威的、更能為市場(chǎng)普 遍接受的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出， 或者是市場(chǎng)上出現(xiàn)更加適合用 于本基金業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的指數(shù)時(shí)， 經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，本 基金可以在報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)備案后 變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)并及時(shí)公 告。

二、調(diào)整托管協(xié)議清算條款
調(diào)整托管協(xié)議清算相關(guān)條款，同時(shí)更新基金管理人住所信息，具體如下。

章節(jié)	修改前	修改后
	內(nèi)容	內(nèi)容
一、基 金托管 協(xié)議當(dāng) 事人	（一）基金管理人 名稱：中信保誠(chéng)基金管理有限公 司 住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn) 區(qū)世紀(jì)大道 8號(hào)上海國(guó)金中心匯 豐銀行大樓 9層	（一）基金管理人 名稱：中信保誠(chéng)基金管理有限公 司 住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試 驗(yàn)區(qū)銀城路 16號(hào) 19層
八、交 易及清 算交收	（三）申購(gòu)、贖回和基金轉(zhuǎn)換的 資金清算 2、基金管理人應(yīng)要求注冊(cè)登記機(jī)	（三）申購(gòu)、贖回和基金轉(zhuǎn)換的 資金清算 2、基金管理人應(yīng)要求注冊(cè)登記機(jī)
安排	構(gòu)開立并管理專門用于辦理基金 申購(gòu)贖回等款項(xiàng)清算的“基金清 算賬戶”?；鹜泄苜~戶與“基金 清算賬戶”間的資金清算遵循“凈 額清算、凈額交收”的原則，即按 照托管賬戶應(yīng)收資金（包括 T+3 日申購(gòu)資金及開放轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出公告 中約定時(shí)間進(jìn)行的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 的轉(zhuǎn)入款）與托管賬戶應(yīng)付額（包 括 T＋8 日贖回資金及扣除歸基 金財(cái)產(chǎn)的贖回費(fèi)、開放轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出 公告中約定時(shí)間進(jìn)行的基金轉(zhuǎn)換 業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)出款及扣除歸基金財(cái)產(chǎn) 的轉(zhuǎn)換費(fèi)）的差額來(lái)確定托管賬 戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng)付額，以此確 定資金交收額。	構(gòu)開立并管理專門用于辦理基金 申購(gòu)贖回等款項(xiàng)清算的“基金清 算賬戶”?；鹜泄苜~戶與“基金 清算賬戶”間的資金清算遵循“凈 額清算、凈額交收”的原則，即 按照托管賬戶應(yīng)收資金（包括申 購(gòu)資金及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)入 款）與托管賬戶應(yīng)付額（包括贖 回資金及扣除歸基金財(cái)產(chǎn)的贖回 費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)出款及扣 除歸基金財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)換費(fèi)）的差額 來(lái)確定托管賬戶凈應(yīng)收額或凈應(yīng) 付額，以此確定資金交收額。

本次根據(jù)上述調(diào)整方案對(duì)基金合同、托管協(xié)議作出的修訂對(duì)原有基金份額持有人的利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，屬于基金合同約定的無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)的情形。修訂后的基金合同及托管協(xié)議自本公告發(fā)布之日起生效。


投資者可訪問中信保誠(chéng)基金管理有限公司網(wǎng)站(www.citicprufunds.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話（400-666-0066）咨詢相關(guān)情況。

本公司于本公告日在網(wǎng)站上同時(shí)公布經(jīng)修改后的基金合同、托管協(xié)議；招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要涉及前述內(nèi)容的，將一并修改，并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

本公告僅對(duì)本基金本次調(diào)整有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金合同、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）及相關(guān)法律文件。


風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益和本金安全。基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)上述基金表現(xiàn)的保證。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行承擔(dān)。投資人在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解基金情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對(duì)基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。


特此公告。



中信保誠(chéng)基金管理有限公司
二〇二五年三月十五日