32股獲買入評(píng)級(jí) 最新:南山智尚
3月14日給予南山智尚(300918)買入評(píng)級(jí)。 2024 年業(yè)績(jī)展現(xiàn)韌性，期待2025 年超高及錦綸發(fā)力，維持“買入”評(píng)級(jí)2024 年收入16.16 億元（同比+1.0%，下同），歸母凈利潤(rùn)1.91 億元（-5.8%），Q4 收入4.53 億元（-5.0%），歸母凈利潤(rùn)0.66 億元（-19.8%）。公司逐步構(gòu)建1+2+N新材料產(chǎn)業(yè)生態(tài)，超高業(yè)務(wù)盈利受益于出口政策放松及下游機(jī)器人領(lǐng)域新需求的催化，錦綸業(yè)務(wù)加速投建構(gòu)成新成長(zhǎng)曲線，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2025-2026 年并新增2027年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2025-2027 年歸母凈利潤(rùn)2.7/3.4/4.1 億元（此前為2.3/2.6 億元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 25.4/20.7/17.0 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)能投放不及預(yù)期、下游需求萎靡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【19:52 佐力藥業(yè)(300181)：受益于集采以價(jià)換量業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼 百令膠囊成功上市】 3月14日給予佐力藥業(yè)(300181)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-2026 年EPS 分別為0.72 元、0.95 元、1.29元，對(duì)應(yīng)動(dòng)態(tài)PE 分別為21 倍、16 倍、12 倍。公司受益于集采以價(jià)換量集采省份銷量表現(xiàn)較好，烏靈膠囊基本盤夯實(shí)，百令片前期丟失市場(chǎng)有望恢復(fù)、百令膠囊去年底新品上線，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)、新產(chǎn)品拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、新市場(chǎng)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、其他政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【19:52 水晶光電(002273)：汽車+AR打開新空間】 3月14日給予水晶光電(002273)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持“評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【19:47 晶豐明源(688368)：高性能計(jì)算電源完整方案量產(chǎn)】 3月14日給予晶豐明源(688368)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:47 昆藥集團(tuán)(600422)：核心品種逐步放量 持續(xù)改革融合未來可期】 3月14日給予昆藥集團(tuán)(600422)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮到集采等政策的影響，該機(jī)構(gòu)將2025、2026 年的歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)由7.57、9.67 億元下調(diào)至7.45、8.93 億元，2027 年預(yù)計(jì)為11.03 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 為17/15/12 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品放量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，政策風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次*推薦”評(píng)級(jí)、1次買入”評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:48 華峰測(cè)控(688200)：2024年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼 看好2025年8600驗(yàn)證進(jìn)展】 3月14日給予華峰測(cè)控(688200)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)。 【18:48 大豐實(shí)業(yè)(603081)：科技賦能創(chuàng)意引領(lǐng) 文體數(shù)藝風(fēng)華正茂】 3月14日給予大豐實(shí)業(yè)(603081)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【18:48 科大國(guó)創(chuàng)(300520)：中標(biāo)算力儲(chǔ)能訂單 深入布局量子科技 全面推進(jìn)AI+】 3月14日給予科大國(guó)創(chuàng)(300520)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【18:48 華潤(rùn)三九(000999)：內(nèi)生業(yè)務(wù)增長(zhǎng)亮眼 天士力并購(gòu)在即】 3月14日給予華潤(rùn)三九(000999)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)、成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、并購(gòu)整合風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:07 聯(lián)影醫(yī)療(688271)公司首次覆蓋報(bào)告：打破醫(yī)學(xué)影像壟斷格局 國(guó)內(nèi)市占持續(xù)提升+海外裝機(jī)快速放量驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)】 3月14日給予聯(lián)影醫(yī)療(688271)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：公司新產(chǎn)品推廣不及預(yù)期，貿(mào)易摩擦及匯率波動(dòng)，核心技術(shù)泄露 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【18:07 東鵬飲料(605499)：收入邁入新臺(tái)階 規(guī)模效應(yīng)攤薄費(fèi)用】 3月14日給予東鵬飲料(605499)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司在廣東省內(nèi)持續(xù)深耕，而省外不斷優(yōu)化經(jīng)銷體系、完善業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司能量飲料有望在全國(guó)市場(chǎng)保持較好增長(zhǎng)。展望2025 年，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為“東鵬補(bǔ)水啦”有望持續(xù)貢獻(xiàn)收入增量。 風(fēng)險(xiǎn)因素：原材料價(jià)格波動(dòng)、新品增長(zhǎng)不及預(yù)期、全國(guó)化不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)61次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【18:07 億華通-U(688339)：擬定增并購(gòu)定州旭陽(yáng)氫能 控股股東或?qū)⒁字餍耜?yáng)集團(tuán)】 3月14日給予億華通-U(688339)買入評(píng)級(jí)。 本次交易存在一定的不確定性，盈利預(yù)測(cè)中尚未考慮收并購(gòu)定州旭陽(yáng)氫能。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為3.67、4.06、5.37 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【18:07 樂鑫科技(688018)：AIOT次新品顯著放量 產(chǎn)品矩陣拓展布局新市場(chǎng)】 3月14日給予樂鑫科技(688018)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:07 愛美客(300896)事件點(diǎn)評(píng)報(bào)告：愛美客擬收購(gòu)韓國(guó)REGEN 開啟國(guó)際化戰(zhàn)略】 3月14日給予愛美客(300896)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，公司2024-2026 年收入為34.49億元/42.08 億元/51.42 億元。歸母凈利潤(rùn)為21.89 億元/26.62 億 元/32.26 億元。按2025 年3 月11 日股價(jià)計(jì)算， 2024-2026 年P(guān)E分別為27.8/22.8/18.9 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司主業(yè)的穩(wěn)健增長(zhǎng)和持續(xù)投入創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：：1）新技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期。2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。3）新產(chǎn)品研發(fā)上線及表現(xiàn)不及預(yù)期。4）政策及監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)。5）受宏觀環(huán)境影響，醫(yī)美消費(fèi)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【18:07 隆盛科技(300680)：戰(zhàn)略投資蔚瀚智能 拓展人形機(jī)器人版圖】 3月14日給予隆盛科技(300680)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司戰(zhàn)略投資蔚瀚智能，拓展人形機(jī)器人領(lǐng)域布局，有望切入筑基供應(yīng)鏈，構(gòu)筑第三成長(zhǎng)曲線。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.37/3.27/4.06 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為37.0/26.8/21.6 倍，可比公司PE 平均值為42.9/30.2/22.9 倍，隆盛科技估值低于可比公司平均估值，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)不及預(yù)期；產(chǎn)品定點(diǎn)不及預(yù)期；下游景氣度回落；上游原材料漲價(jià)；測(cè)算存在誤差，以實(shí)際為準(zhǔn)；商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展不及預(yù)期；人形機(jī)器人技術(shù)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:07 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)：并購(gòu)粵豐+提升分紅 看好垃圾焚燒龍頭EPS+股息率同步成長(zhǎng)】 3月14日給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)買入評(píng)級(jí)。 財(cái)務(wù)分析與盈利預(yù)測(cè) 盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)2024-2026 年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)16.45 億元、18.43 億元、23.02 億元，同比增速分別為15.1%、12.0%、24.9%，三年復(fù)合增速為17.2%，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為10.5x、9.4x、7.5x，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 盈利性不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；2、項(xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；3、國(guó)補(bǔ)退坡風(fēng)險(xiǎn)；4、盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【15:42 妙可藍(lán)多(600882)：發(fā)布兩項(xiàng)重大激勵(lì)計(jì)劃 未來三年利潤(rùn)增速有望保持50%+】 3月14日給予妙可藍(lán)多(600882)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：奶酪作為乳制品版塊中最具成長(zhǎng)性的賽道，順應(yīng)消費(fèi)發(fā)展趨勢(shì)和國(guó)家政策導(dǎo)向，是乳制品消費(fèi)升級(jí)的必然趨勢(shì)，具有遠(yuǎn)高于行業(yè)的增長(zhǎng)速度和空間潛力。公司作為“中國(guó)奶酪第一股”，面對(duì)短期宏觀壓力不改方向，苦練內(nèi)功，隨著外部環(huán)境的逐漸改善以及公司戰(zhàn)略逐步執(zhí)行落地，業(yè)績(jī)拐點(diǎn)可期。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年EPS 為0.22、0.41、0.63 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為86.8x、47.5x、30.5x，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)修復(fù)不及預(yù)期；價(jià)格走勢(shì)不及預(yù)期；食品安全問題；市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:07 萬馬科技(300698)：戰(zhàn)略合作天翼云 智駕能力賦能具身智能和低空出行】 3月14日給予萬馬科技(300698)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【15:07 昆藥集團(tuán)(600422)：收入端短期承壓 品牌+渠道賦能初見成效】 3月14日給予昆藥集團(tuán)(600422)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司是天然植物藥領(lǐng)先企業(yè)，專注慢病治療，已形成較高的品牌壁壘。過去兩年在華潤(rùn)帶領(lǐng)下持續(xù)推進(jìn)四大重塑，盈利能力持續(xù)提升。公司定位更加清晰，乘銀發(fā)經(jīng)濟(jì)東風(fēng)，致力于成為“銀發(fā)健康產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者、精品國(guó)藥領(lǐng)先者、老齡健康-慢病管理領(lǐng)導(dǎo)者”。預(yù)計(jì)公司2025-2027 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收92.14/102.2/113.16 億元，分別同比增長(zhǎng)10%/11%/11%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.49/9.14/11.21 億元，分別同比增長(zhǎng)16%/22%/23%；對(duì)應(yīng)PE 估值分別為17/14/12X，該機(jī)構(gòu)看好華潤(rùn)對(duì)公司在品牌、產(chǎn)品、渠道、管理多方面的賦能，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)集采政策風(fēng)險(xiǎn)、中藥材成本上升風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品銷售不及預(yù)期、研發(fā)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次*推薦”評(píng)級(jí)、1次買入”評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:12 華利集團(tuán)(300979)：收入符合預(yù)期 阿迪放量可期】 3月14日給予華利集團(tuán)(300979)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：華利的價(jià)值來自于較強(qiáng)的、超越同行的成長(zhǎng)性及盈利能力。公司持續(xù)拓展高潛力客戶，隨著產(chǎn)能持續(xù)釋放，在客戶中份額有望持續(xù)提升。維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)25-26 年收入同比+16%、+15%，歸母凈利潤(rùn)44.5、50.3 億元，同比+16%、+13%，對(duì)應(yīng)PE 17、15X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、勞動(dòng)力成本上升的風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)23次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)、1次“增持”的投評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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