31股獲買入評級 最新:立高食品
3月12日給予立高食品(300973)買入評級。 投資建議：公司在順周期餐飲鏈中屬于“短期數(shù)據(jù)不錯，同時邊際有變化有增量”的標(biāo)的，邊際趨勢強(qiáng)化，渠道邏輯有望陸續(xù)兌現(xiàn)。預(yù)計公司2024-2026年實現(xiàn)歸母凈利潤2.7/3.4/4.2 億元，對應(yīng)PE 分別為26.5/21.5/17.4 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原材料價格波動風(fēng)險；食品安全風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇風(fēng)險；消費(fèi)者偏好變化風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次“買入”投資評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級。 【20:45 寶豐能源(600989)：業(yè)績穩(wěn)步增長 內(nèi)蒙&新疆項目打開公司成長空間】 3月12日給予寶豐能源(600989)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：基于公司產(chǎn)品景氣度情況，以及公司項目建設(shè)情況，該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2025-2026 年歸母凈利潤分別至124、141 億元（此前預(yù)計歸母凈利潤分別122、135 億元），新增2027 年歸母凈利潤149億元。按2025 年3 月12 日收盤價，對應(yīng)PE 分別10、9、8 倍。該機(jī)構(gòu)看好公司未來成長性，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：項目建設(shè)不及預(yù)期，需求表現(xiàn)疲弱，原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、2次"買入"評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級。 【20:45 中國巨石(600176)：周期底部疊加新興需求 玻纖龍頭具備先發(fā)優(yōu)勢】 3月12日給予中國巨石(600176)買入評級。 風(fēng)險提示：下游需求不及預(yù)期；價格上行不及預(yù)期；供給增加的風(fēng)險；公司產(chǎn)能爬坡不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級。 【19:39 愛美客(300896)：擬收購AESTHEFILL母公司85%股權(quán) 加強(qiáng)國際協(xié)同】 3月12日給予愛美客(300896)買入評級。 投資建議：公司自研管線豐富，外延并購加強(qiáng)產(chǎn)品布局。繼續(xù)看好公司醫(yī)美龍頭地位，有望以現(xiàn)有產(chǎn)品為基本盤，以成長性單品及在研管線不斷貢獻(xiàn)業(yè)績增量。預(yù)計公司 2024-2026 年營收為31.7/39.2/47.8 億元，歸母凈利潤為20.6/24.8/30.0 億元，對應(yīng)PE28/24/19x?？紤]到公司的龍頭地位穩(wěn)固，以及外延并購擴(kuò)大產(chǎn)品矩陣，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：并購整合風(fēng)險、行業(yè)競爭加劇風(fēng)險、行業(yè)政策風(fēng)險、新品推廣不及預(yù)期風(fēng)險、渠道滲透不及預(yù)期風(fēng)險等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、5次增持評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級。 【18:54 天德鈺(688252)：電子價簽驅(qū)動份額持續(xù)提升】 3月12日給予天德鈺(688252)買入評級。 投資建議：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評級。 【18:54 大華股份(002236)：宏觀信心修復(fù) 星漢大模型2.0發(fā)布】 3月12日給予大華股份(002236)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：公司以AIoT 和物聯(lián)數(shù)智平臺兩大技術(shù)戰(zhàn)略為支撐，將人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有效融合于公司產(chǎn)品與解決方案。考慮到下游需求弱復(fù)蘇，下調(diào)24-25 年歸母凈利潤預(yù)測為28.89/38.19 億元（下調(diào)幅度為31.98%、28.96%），新增2026 年預(yù)測為46.08 億元，當(dāng)前市值對應(yīng)24-26PE分別為21X、16X、13X，該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好國內(nèi)業(yè)務(wù)修復(fù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)增長態(tài)勢，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：供應(yīng)鏈風(fēng)險，網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險，技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險，競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【18:49 TCL科技(000100)：國補(bǔ)政策行之有效 股權(quán)回購有望增厚業(yè)績】 3月12日給予TCL科技(000100)買入評級。 投資建議： 伴隨大尺寸行業(yè)格局進(jìn)一步優(yōu)化，疊加中小尺寸新型顯示技術(shù)和產(chǎn)品應(yīng)用迎來增長機(jī)遇，該機(jī)構(gòu)預(yù)計2024-2026 年公司分別能實現(xiàn)1694.57/1956.04/2172.38 億元營收，公司歸母凈利潤在24/25/26 年預(yù)計能達(dá)到16.88/70.61/110.15 億元。估值方面，該機(jī)構(gòu)選取京東方A 和深天馬A 為可比公司，對應(yīng)2025 年平均PB 倍數(shù)為0.96 倍，考慮國補(bǔ)政策帶來大尺寸需求量價齊升，公司中尺寸業(yè)務(wù)戰(zhàn)略將進(jìn)一步突破， 帶來新的增長動能， 該機(jī)構(gòu)給予高于可比公司2025 年P(guān)B 平均值的1.9 倍PB，目標(biāo)價5.93 元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風(fēng)險提示： 補(bǔ)貼政策效果不及預(yù)期；面板景氣度不及預(yù)期；地緣政治風(fēng)險； 數(shù)據(jù)測算具有主觀性。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:49 昆藥集團(tuán)(600422)：三七產(chǎn)業(yè)布局逐步優(yōu)化 “創(chuàng)新+出?！辟x能未來成長】 3月12日給予昆藥集團(tuán)(600422)買入評級。 2024 年收購華潤圣火51%股權(quán)事項落地，血塞通軟膠囊品牌優(yōu)勢進(jìn)一步加強(qiáng)2025 年3 月12 日，公司公告2024 年度報告，2024 年實現(xiàn)營收84.01 億元（重述調(diào)整前同比+9.07%，重述調(diào)整后同比-0.34%，下文皆為同比口徑）；歸母凈利潤6.48 億元（重述調(diào)整前+45.74%，重述調(diào)整后+19.86%）；扣非歸母凈利潤4.19億元（+25.09%）。2024 年公司收購華潤圣火51%股權(quán)并納入合并范圍（屬同一控制下企業(yè)合并），這不僅是公司解決與華潤三九同業(yè)競爭問題的關(guān)鍵舉措，更是通過對三七業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的整合與布局優(yōu)化進(jìn)而實現(xiàn)戰(zhàn)略布局。該機(jī)構(gòu)看好銀發(fā)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，上調(diào)2025-2026 年并新增2027 年盈利預(yù)測，預(yù)計2025-2027 年歸母凈利潤為分別為7.45/9.09/11.12 億元（原預(yù)計7.25/8.73 億元），EPS 分別為0.98/1.20/1.47 元/股，當(dāng)前股價對應(yīng)PE 為18.1/14.8/12.1 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：政策變化風(fēng)險、產(chǎn)品銷售不及預(yù)期、新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評級、2次增持評級、1次買入”評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【18:44 東阿阿膠(000423)：傳承創(chuàng)新 引領(lǐng)滋補(bǔ)養(yǎng)生新時代】 3月12日給予東阿阿膠(000423)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為15.40/18.52/21.83 億元，同比增長33.8%/20.3%/17.9%。根據(jù)公司所屬板塊及主營業(yè)務(wù)，該機(jī)構(gòu)選取片仔癀、同仁堂、云南白藥三家主營業(yè)務(wù)相近，市場規(guī)模及品牌知名度相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)作為可比公司，該機(jī)構(gòu)給予公司2025 年行業(yè)平均26 倍PE，對應(yīng)2025 年合理市值為482 億元，目前市值373 億元，仍有29% 的增長空間。首次覆蓋，予以“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭加劇風(fēng)險、產(chǎn)品放量不及預(yù)期、原材料價格波動風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次推薦評級、2次增持評級、1次買入-A的投評級。 【18:20 鴻日達(dá)(301285)：積極打造3D打印等新業(yè)務(wù)增長曲線 半導(dǎo)體散熱片產(chǎn)能加速釋放助力公司業(yè)績提升】 3月12日給予鴻日達(dá)(301285)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級： 該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤為0.55/1.32/2.11 億元，2024-2026 年EPS 分別為0.26/0.64/1.02 元，當(dāng)前股價對應(yīng)2024-2026 年P(guān)E 分別為134/56/35 倍，鑒于公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)定，新領(lǐng)域產(chǎn)品研發(fā)及客戶開拓進(jìn)展順利，未來業(yè)績有望實現(xiàn)穩(wěn)定增長，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險；新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)不及預(yù)期風(fēng)險；3D 打印業(yè)務(wù)處于市場拓展階段，短期對公司業(yè)績貢獻(xiàn)有限；市場競爭加劇風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評級、2次增持評級、1次”買入”評級。 【18:20 孩子王(301078)：設(shè)立AI全資子公司 三擴(kuò)戰(zhàn)略推動行業(yè)變革】 3月12日給予孩子王(301078)買入評級。 盈利預(yù)測： 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇、出生人數(shù)不及預(yù)期、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次推薦評級、5次買入評級、3次增持評級、1次買入”評級。 【18:20 華測導(dǎo)航(300627)：24年目標(biāo)超額完成 25年預(yù)計全面向好】 3月12日給予華測導(dǎo)航(300627)買入評級。 投資建議及盈利預(yù)測：2024 年，公司重點圍繞芯片等基礎(chǔ)器件、封閉和半封閉場景的行業(yè)智能機(jī)器人、SWAS 系統(tǒng)、無人飛控技術(shù)等方向進(jìn)行重點投入。該機(jī)構(gòu)建議重點關(guān)注出海、農(nóng)機(jī)、低空經(jīng)濟(jì)等方向。根據(jù)2023 年報，公司2024 年歸母凈利潤目標(biāo)為5.6 億元，同比+25%，高于2023 年經(jīng)營目標(biāo)利潤增速。復(fù)盤2020-2023，公司利潤目標(biāo)最低完成度98%，置信度高。該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年可實現(xiàn)歸母凈利潤5.75/7.48/9.54 億元，同比+28%/30%/28%，對應(yīng)估值為40x/31x/24x，重點推薦，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評級、2次“增持”投資評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【18:20 拓邦股份(002139)：7家子公司獲國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定 空心杯電機(jī)技術(shù)實力彰顯】 3月12日給予拓邦股份(002139)買入評級。 盈利預(yù)測及估值：預(yù)計公司2025-2026 年歸母凈利潤分別為8.9/10.8 億元，同比增長33%/22%，對應(yīng)PE 為25/20 倍，維持公司“買入”評級。 風(fēng)險提示： 1）下游市場需求不及預(yù)期；2）原材料價格波動；3）AI 落地及人形機(jī)器人進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【18:20 安徽合力(600761)：擬投資設(shè)立泰國工廠 全球化戰(zhàn)略布局持續(xù)】 3月12日給予安徽合力(600761)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)維持公司2024-2026 年盈利預(yù)測為14.0/16.0/18.1億元，當(dāng)前市值對應(yīng)PE 為13/12/10X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：地緣政治沖突、原材料價格上漲、競爭格局惡化等 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評級、5次優(yōu)于大市評級、4次增持評級、1次強(qiáng)烈推薦評級、1次“買入”投資評級。 【18:20 瀚藍(lán)環(huán)境(600323)：收購粵豐持續(xù)推進(jìn) 垃圾焚燒龍頭行穩(wěn)致遠(yuǎn)】 3月12日給予瀚藍(lán)環(huán)境(600323)買入評級。 盈利預(yù)測及投資評級：公司為全國性綜合環(huán)境運(yùn)營商， 主業(yè)盈利穩(wěn)健，自由現(xiàn)金流回正。該機(jī)構(gòu)預(yù)測公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為132.77/134.19/139.71 億元，歸母凈利潤17.08/17.24/18.13 億元， 按3 月11 日收盤價計算，對應(yīng)PE 為10.13x/10.04x/9.54x，低于行業(yè)平均12x 左右估值。首次覆蓋給予公司“買入”評級。 風(fēng)險提示：收購粵豐環(huán)保進(jìn)度不及預(yù)期、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險、公用事業(yè)價格市場化改革進(jìn)度緩慢、產(chǎn)能推進(jìn)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、2次增持評級、1次強(qiáng)推評級。 【18:20 普洛藥業(yè)(000739)：原料藥業(yè)務(wù)短期承壓 看好CDMO成為新增長極】 3月12日給予普洛藥業(yè)(000739)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司原料藥業(yè)務(wù)整體承壓、匯兌損失可能影響利潤，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2025-2026 年歸母凈利潤由13.8/15.6 億元至11.8/13.9 億元，預(yù)計2027 年歸母凈利潤為16.9 億元。當(dāng)前市值對應(yīng)P/E估值為15/13/11X?；诠?）CDMO 業(yè)務(wù)消除高基數(shù)影響，漏斗模型帶動利潤增長；2）制劑業(yè)務(wù)毛利率顯著提升，新品持續(xù)推出；3）原料藥價格有望改善，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：原料藥價格波動風(fēng)險；制劑集采風(fēng)險；CDMO 行業(yè)競爭加劇風(fēng)險 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【16:04 移遠(yuǎn)通信(603236)：業(yè)績快速增長 成長空間廣闊】 3月12日給予移遠(yuǎn)通信(603236)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級：根據(jù)公司公告，2024 年物聯(lián)網(wǎng)市場需求整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。該機(jī)構(gòu)上調(diào)公司2024 年的歸母凈利潤預(yù)測為5.40 億元，較前次上調(diào)幅度為7%，維持公司2025 年歸母凈利潤7.01 億元的預(yù)測，新增公司2026 年歸母凈利潤預(yù)測為8.88 億元，對應(yīng)PE40/31/25X。該機(jī)構(gòu)看好公司的長期成長空間，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：市場競爭激烈；毛利率下滑風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級、1次增持-A評級。 【16:04 昆藥集團(tuán)(600422)：核心品種快速增長 品牌+渠道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)】 3月12日給予昆藥集團(tuán)(600422)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：考慮到公司背靠華潤，當(dāng)前品牌打造與渠道建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)中，該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司25-27 年利潤為7.5/9.1/11.4 億元，3 月11 日收盤價市值對應(yīng)PE為18/15/12X，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：品牌打造不及預(yù)期，市場競爭加劇，政策變更風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、2次增持評級、1次買入”評級、1次買入-A的投評級、1次推薦評級。 【15:54 五洲新春(603667)：與杭州新劍簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議 夯實客戶基礎(chǔ)促進(jìn)長期發(fā)展】 3月12日給予五洲新春(603667)買入評級。 盈利預(yù)測：： 風(fēng)險提示：： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次增持-A評級、1次持有評級。 【15:54 藍(lán)思科技(300433)：平臺化邁上關(guān)鍵臺階 擁抱機(jī)器人+AR歷史機(jī)遇】 3月12日給予藍(lán)思科技(300433)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機(jī)構(gòu)看好公司平臺化和受益折疊趨勢，上調(diào)盈利預(yù)測，考慮外觀件需求波動下調(diào)24 年利潤，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入為706/982/1301 億元（ 前值672/859/1051 億）， 同比增長29.6%/39.0%/32.4% ， 歸母凈利潤為37.1/55.7/72.3 億元（前值41.5/54.6/68 億），同比增長22.8%/50.1%/29.8%，對應(yīng)P/E為38.4/25.6/19.7 倍，維持“買入”評級。 風(fēng)險提示：消費(fèi)電子復(fù)蘇不及預(yù)期；終端創(chuàng)新較弱；客戶拓展不及預(yù)期 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)13次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 中財網(wǎng)
 |