18公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
3月10日給予寶勝股份(600973)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)迭代的風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【20:25 五糧液(000858)：思變、求進(jìn) 營(yíng)銷改革啟新篇】 3月10日給予五糧液(000858)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：維 持增持評(píng)級(jí)。五糧液近段時(shí)間針對(duì)營(yíng)銷體系進(jìn)行一系列改革，提升管理效率和執(zhí)行力。維持2024-2026 年EPS 8.09 元、8.33 元、8.66 元，參考可比公司估值給予公司2025 年P(guān)E 21X，維持目標(biāo)價(jià)171.54 元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：普五批價(jià)出現(xiàn)較大調(diào)整、白酒需求持續(xù)低于預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)27次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:20 彤程新材(603650)：光刻膠+橡膠助劑雙龍頭 電子材料業(yè)務(wù)乘國(guó)產(chǎn)替代之風(fēng)】 3月10日給予彤程新材(603650)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:15 志特新材(300986)：加速AI+量子科技在高端研發(fā)制造應(yīng)用布局 海外穩(wěn)步拓展增厚業(yè)績(jī)】 3月10日給予志特新材(300986)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 小幅調(diào)整盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2024-2026年，公司歸母凈利潤(rùn)0.93/2.02/3.08億元，對(duì)應(yīng)3月7日收盤(pán)價(jià)分別為46.46/21.35/14.00x PE。維持“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【19:00 康希諾(688185)：MCV4商業(yè)化進(jìn)展順利 帶動(dòng)公司營(yíng)收快速增長(zhǎng)】 3月10日給予康希諾(688185)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:55 裕太微(688515)：2024年?duì)I收增長(zhǎng)47.63%單口2.5GPHY持續(xù)放量】 3月10日給予裕太微-U(688515)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:25 廣脈科技(838924)：算力相關(guān)業(yè)務(wù)合同金額超4億元 2024年歸母凈利潤(rùn)+3.47%】 3月10日給予廣脈科技(838924)增持評(píng)級(jí)。 廣脈科技業(yè)績(jī)快報(bào)2024 年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.02 億元，同比-4.49%；歸母凈利潤(rùn)0.26億元，同比+3.47%。公司2024 年度營(yíng)收有所降低，主要原因?yàn)?）政府財(cái)政預(yù)算縮減；2）既有線5G 改造項(xiàng)目審批周期長(zhǎng)，項(xiàng)目進(jìn)度延后。考慮到政企需求下滑影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為0.26/0.47/0.63億元（原值為0.47/0.63/0.74 億元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為147.6/82.3/61.0 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司算力與高鐵信息化業(yè)務(wù)發(fā)展前景，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要業(yè)務(wù)集中風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、毛利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【18:25 禾昌聚合(832089)：汽車輕量化&家電以舊換新帶動(dòng)改性塑料市場(chǎng)需求 2024年度營(yíng)收+19.39%】 3月10日給予禾昌聚合(832089)增持評(píng)級(jí)。 2024 年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.92 億元（+19.39%），歸母凈利1.19 億元（+2.90%）快報(bào)顯示禾昌聚合2024 年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.92 億元，同比+19.39%，歸母凈利潤(rùn)1.19 億元同比+2.90%。下游家電以舊換新不斷擴(kuò)圍，但是由于汽車行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈影響，該機(jī)構(gòu)略微下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為1.19/1.39/1.60 億元（原值1.27/1.56/1.93 億元），當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為22.6/19.3/16.9 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司改性塑料業(yè)務(wù)釋放潛力，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)壞賬風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【18:25 同慶樓(605108)：多因素影響短期利潤(rùn) 期待25年彈性釋放】 3月10日給予同慶樓(605108)增持評(píng)級(jí)。 投資建議與盈利預(yù)測(cè) 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:25 TCL智家(002668)2024年報(bào)點(diǎn)評(píng)：Q4業(yè)績(jī)超預(yù)期 TCL冰洗盈利開(kāi)始改善】 3月10日給予TCL智家(002668)增持評(píng)級(jí)。 上調(diào)盈利預(yù)測(cè) ，上調(diào)目標(biāo)價(jià)。公司2024Q4 業(yè)績(jī)超預(yù)期，小幅上調(diào)2025-26 年盈利預(yù)測(cè)，并新增2027 年盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司25-27 年歸母凈利潤(rùn)分別為11.49/12.90/14.16 億元，EPS 對(duì)應(yīng)1.06/1.19/1.31元（原2025-26EPS 為1.03/1.14），同比+13%/+12%/+10%。根據(jù)公告，考慮到奧馬冰箱子公司少數(shù)股權(quán)收的可能性，以及公司更名TCL智家后擴(kuò)大業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍的情況，給予公司2025 年15x PE，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至15.9 元，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、海外需求回落、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【18:25 東方雨虹(002271)：分紅超預(yù)期化解風(fēng)險(xiǎn) 報(bào)表展現(xiàn)執(zhí)行力】 3月10日給予東方雨虹(002271)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，原材料成本上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:15 索辰科技(688507)：索辰科技“天工?開(kāi)物”平臺(tái)發(fā)布 嵌入仿真開(kāi)啟新紀(jì)元】 3月10日給予索辰科技(688507)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：公司通過(guò)本次發(fā)布會(huì)充分展現(xiàn)產(chǎn)品矩陣，進(jìn)一步加強(qiáng)了公司行業(yè)話語(yǔ)權(quán)，仿真與AI 的結(jié)合正在開(kāi)啟新紀(jì)元，公司已于行業(yè)邁出第一步。該機(jī)構(gòu)看好公司的發(fā)展，預(yù)測(cè)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.81億元、5.11 億元、7.35 億元；歸母凈利潤(rùn)0.42 億元、0.81 億元、1.87億元；EPS 0.47 元、0.91 元、2.10 元，PE 187.0X、95.4X、41.5X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)：CAE 技術(shù)門(mén)檻高、涉及學(xué)科多，且中國(guó)與海外技術(shù)差距較大，公司在產(chǎn)品、人才等儲(chǔ)備上均處于發(fā)展初期，存在產(chǎn)品研發(fā)失敗風(fēng)險(xiǎn)；（2）業(yè)務(wù)開(kāi)拓風(fēng)險(xiǎn)：公司下游客戶主要集中于軍工領(lǐng)域，客戶預(yù)算下調(diào)對(duì)公司業(yè)績(jī)會(huì)造成潛在影響；（3）收入季節(jié)性與回收風(fēng)險(xiǎn)：下游客戶如軍工、科研所通常在下半年開(kāi)始加速項(xiàng)目推進(jìn)，且集中在第四季度集中驗(yàn)收，并且客戶付款流程較為復(fù)雜，可能會(huì)存在款項(xiàng)回收較慢風(fēng)險(xiǎn)；（4）人才流失風(fēng)險(xiǎn)：工業(yè)軟件開(kāi)發(fā)門(mén)檻較高，需要多行業(yè)技術(shù)人才進(jìn)行長(zhǎng)期穩(wěn)定的研發(fā)，公司可通過(guò)激勵(lì)手段進(jìn)行人才綁定，但潛在的人才流失會(huì)對(duì)公司技術(shù)儲(chǔ)備帶來(lái)不利影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【14:05 盛科通信(688702)：交換芯片龍頭企業(yè) 高端產(chǎn)品放量可期】 3月10日給予盛科通信-U(688702)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024/2025/2026 年收入分別為10.82/14.33/20.83 億元，對(duì)應(yīng)PS 倍數(shù)分別為28.26/21.33/14.68 倍。首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品進(jìn)度不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、宏觀需求不及預(yù)期、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、人民幣匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、股東減持風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【14:05 皖新傳媒(601801)：發(fā)行主業(yè)筑基石 多元布局繪宏圖】 3月10日給予皖新傳媒(601801)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)皖新傳媒2024-2026 年收入分別為102.41/103.76/105.48 億元，分別同增-8.92%/+1.32%/+1.66%。考慮到所得稅政策變化會(huì)對(duì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)產(chǎn)生影響（其中，2024 年歸母凈利潤(rùn)涉及沖回2023 年度確認(rèn)的相關(guān)遞延所得稅資產(chǎn)，所得稅免征對(duì)于2025-2026 年歸母凈利潤(rùn)構(gòu)成正向影響），該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為7.30/9.07/9.62 億元，分別同增-21.97%/+24.20%/+6.10%，對(duì)應(yīng)PE 估值分別為18.3x/14.7x/13.9x。該機(jī)構(gòu)選擇出版行業(yè)內(nèi)同樣從事圖書(shū)出版發(fā)行公司作為可比對(duì)象，包括鳳凰傳媒、中南傳媒、浙版?zhèn)髅?/a>、南方傳媒、山東出版。參考同業(yè)可比公司，考慮到公司圖書(shū)主業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)，且積極利用資源、渠道優(yōu)勢(shì)拓展多元業(yè)態(tài)，有望打開(kāi)業(yè)績(jī)成長(zhǎng)空間，估值處于合理水平，建議持續(xù)關(guān)注，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：文化監(jiān)管端的政策風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)有傳媒企業(yè)優(yōu)惠政策變動(dòng)；短視頻直播電商圖書(shū)折扣力度加大；研報(bào)使用的信息數(shù)據(jù)更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)；第三方數(shù)據(jù)失真的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【10:55 蘇軸股份(430418)：滾針軸承拓展海外市場(chǎng) 布局機(jī)器人／航空航天新賽道】 3月10日給予蘇軸股份(430418)增持評(píng)級(jí)。 2024 快報(bào)預(yù)計(jì)營(yíng)收7.15 億元（+12.42%），歸母凈利潤(rùn)1.51 億元（+21.32%）公司發(fā)布2024 年業(yè)績(jī)快報(bào)，預(yù)計(jì)2024 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.15 億元，同比增長(zhǎng)12.42%；歸母凈利潤(rùn)為1.51 億元，同比增長(zhǎng)21.32%；扣非凈利潤(rùn)1.48 億元，同比增長(zhǎng)27.83%。公司加速拓展高毛利率的海外市場(chǎng)，該機(jī)構(gòu)上調(diào) 2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.51（原1.43）/1.94（原1.63）/2.22（原1.88）億元。EPS 分別為1.11/1.43/1.64 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng) P/E 分別為39.3/30.5/26.7 倍，該機(jī)構(gòu)看好積極拓展航空航天、工業(yè)自動(dòng)化、工業(yè)機(jī)器人、高端裝備等新領(lǐng)域，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、新市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)。 【09:15 華密新材(836247)：未來(lái)將持續(xù)深耕特種功能和高端橡塑制品領(lǐng)域 2024年?duì)I收+2.85%】 3月10日給予華密新材(836247)增持評(píng)級(jí)。 2024 年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.12 億元（+2.85%），歸母凈利潤(rùn)0.41 億元（-20.71%）華密新材2024 年全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.12 億元，同比+2.85%，歸母凈利潤(rùn)0.41 億元，同比-20.71%。2024 年公司凈利潤(rùn)有所下滑，主要原因?yàn)椋?）2024 年?duì)I收同比變化不大，同時(shí)長(zhǎng)春分公司擴(kuò)充技術(shù)人員&銷售團(tuán)隊(duì)，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用增加；2）公司高溫硅橡膠項(xiàng)目、長(zhǎng)春分公司研發(fā)產(chǎn)線等項(xiàng)目短期內(nèi)尚未帶來(lái)收益。由于未來(lái)費(fèi)用支出水平或?qū)⒗^續(xù)維持，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為0.41/0.53/0.71 億元（原值0.56/0.71/0.92 億元），對(duì)應(yīng)EPS 為0.34/0.43/0.59元/股，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為81.0/63.6/47.2 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司未來(lái)特種橡塑材料及制品的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)點(diǎn)，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能消化、原材料價(jià)格波動(dòng)、下游行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)。 【09:15 一諾威(834261)：聚醚產(chǎn)業(yè)鏈完備+CPU產(chǎn)品單項(xiàng)冠軍 2024年預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)+38%】 3月10日給予一諾威(834261)增持評(píng)級(jí)。 2024 快報(bào)預(yù)計(jì)營(yíng)收68.47 億元（+8.75%），歸母凈利潤(rùn)1.76 億元（+37.97%）公司發(fā)布2024 年業(yè)績(jī)快報(bào)，預(yù)計(jì)2024 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入68.47 億元，同比增長(zhǎng)8.75%；歸母凈利潤(rùn)為1.76 億元，同比增長(zhǎng)37.97%；扣非凈利潤(rùn)1.64 億元，同比增長(zhǎng) 45.11%。公司優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，盈利能力提升，該機(jī)構(gòu)上調(diào) 2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì) 2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.76（原1.50）/2.08（原1.78）/2.52（原2.15）億元。EPS 分別為0.60/0.72/0.87 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng) P/E 分別為19.5/16.5/13.6 倍，該機(jī)構(gòu)看好公司加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度+產(chǎn)能盈利能力提升，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、原材料成本上漲風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【08:30 光峰科技(688007)：車載業(yè)務(wù)持續(xù)向好 公司再添國(guó)際頭部品牌新定點(diǎn)】 3月10日給予光峰科技(688007)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司24 年開(kāi)始車載業(yè)務(wù)進(jìn)入快速起量階段，保質(zhì)保量交付車載產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6 億元以上。此次國(guó)際頭部核心車企的定點(diǎn)預(yù)計(jì)將為公司車載業(yè)務(wù)形成強(qiáng)有力的品牌背書(shū)，有望推動(dòng)更多國(guó)際車企定點(diǎn)落地。 風(fēng)險(xiǎn)提示：定點(diǎn)項(xiàng)目存在一定不確定性影響；項(xiàng)目履行不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；影院業(yè)務(wù)恢復(fù)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新技術(shù)路徑迭代風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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