8公司獲得增持評級-更新中
3月6日給予飛龍股份(002536)增持評級。 投資建議：隨著新能源汽車不斷放量，銷量增長可期；預(yù)計2024-2026年營收分別為47.23、58.71、70.63億元，歸母凈利潤為3.29、4.52、5.87億元，EPS為0.57、0.79、1.02元。2025年3月4日收盤價16.43元，對應(yīng)2024-2026年P(guān)E為28.69、20.89、16.08倍；首次覆蓋，給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)競爭加劇超預(yù)期，價格戰(zhàn)帶來價格下降，出貨量不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評級、1次增持評級。 【19:20 艾力斯(688578)：聚焦肺癌精準(zhǔn)治療 創(chuàng)新引領(lǐng)步入收獲期】 3月6日給予艾力斯(688578)增持評級。 風(fēng)險提示。臨床試驗進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險；新藥研發(fā)失敗風(fēng)險；市場推廣及銷售不及預(yù)期風(fēng)險；國際化業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評級、1次增持評級。 【19:10 逸飛激光(688646)：圓柱全極耳焊接設(shè)備單項冠軍 積極拓展新行業(yè)應(yīng)用】 3月6日給予逸飛激光(688646)增持評級。 盈利預(yù)測及估值。預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為0.71、1.03、1.54 億元，對應(yīng)PE 分別為49、34、23X?？杀裙?a onmouseover="popLayer_simple(getPosLeft(this),getPosTop(this),'@93431');overdiv=1" onmouseout="overdiv=0;setTimeout('hideLayer()',100)" target=_blank>聯(lián)贏激光、驕成超聲、震裕科技等24-26 年P(guān)E 均值分別為57、38、24X，公司PE 較可比公司PE 均值比較低，考慮到公司圓柱全極耳領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先，或保障訂單快速增長；且基于激光及自動化技術(shù)，公司不斷進(jìn)行新應(yīng)用領(lǐng)域拓展，預(yù)計未來保持較快增速。因此，首次覆蓋給予增持評級。 風(fēng)險提示：行業(yè)擴(kuò)張不及預(yù)期的風(fēng)險；行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致盈利能力下滑的風(fēng)險；應(yīng)收賬款回款較慢、存貨余額較大及減值的風(fēng)險；圓柱電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)度緩慢的風(fēng)險；新聚力業(yè)務(wù)整合以及協(xié)同效應(yīng)不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評級。 【18:30 賽分科技(688758)：國產(chǎn)色譜領(lǐng)先者 迎新成長周期】 3月6日給予賽分科技(688758)增持評級。 風(fēng)險提示： 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評級。 【18:30 衛(wèi)星化學(xué)(002648)：20024Q4業(yè)績超預(yù)期帶動全年業(yè)績超預(yù)期】 3月6日給予衛(wèi)星化學(xué)(002648)增持評級。 維持增持評級 ，上調(diào)盈利預(yù)測，上調(diào)目標(biāo)價：該機(jī)構(gòu)上調(diào) 2024-2026年EPS 為1.84/1.95/2.79 元（原為1.70/1.93/2.77 元），參考可比公司給予2025 年15XPE 估值，上調(diào)目標(biāo)價為29.25 元（原為22.10 元），維持“增持”評級。 風(fēng)險提示：乙烷價格上漲，產(chǎn)能建設(shè)進(jìn)度低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評級、5次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次買入-B評級、1次"買入"評級。 【15:30 海光信息(688041)：24年扣非凈利同比高增59.8% 有望受益AI算力國產(chǎn)加速放量】 3月6日給予海光信息(688041)增持評級。 風(fēng)險提示：研發(fā)不及預(yù)期；客戶集中度較高風(fēng)險；供應(yīng)商集中度較高且部分供應(yīng)商替代困難風(fēng)險；知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險等。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)24次買入評級、9次推薦評級、7次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次"買入"評級、1次“買入”投資評級、1次“增持”投資評級。 【14:05 豪能股份(603809)：積極推進(jìn)機(jī)器人領(lǐng)域布局 多板塊發(fā)力提升競爭力】 3月6日給予豪能股份(603809)增持評級。 投資建議：公司聚焦“汽車+航空航天”的雙主業(yè)布局，客戶資源豐厚，隨著新項目、新產(chǎn)品的產(chǎn)能釋放、海外市場的突破，公司的規(guī)模效應(yīng)及盈利能力有望進(jìn)一步提升；同時公司加強(qiáng)在機(jī)器人領(lǐng)域的布局，推進(jìn)相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)，有望構(gòu)建新的增長曲線。因此首次予以“增持”的評級，預(yù)計公司2024年-2026 年歸母凈利潤分別為3.23 億元、4.43 億元、5.50 億元，對應(yīng)PE 分別為32 倍、23 倍、19 倍。 風(fēng)險提示：政策調(diào)整的風(fēng)險；下游行業(yè)需求不及預(yù)期的風(fēng)險；主要原材料價格波動的風(fēng)險；機(jī)器人領(lǐng)域拓展不及預(yù)期的風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評級、1次強(qiáng)推評級、1次推薦評級、1次增持評級。 【10:10 明陽科技(837663)：汽車座椅業(yè)務(wù)受益汽車電動化智能化趨勢 總成件業(yè)務(wù)放量可期】 3月6日給予明陽科技(837663)增持評級。 盈利預(yù)測與評級：該機(jī)構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為0.79/0.98/1.21 億元，對應(yīng)EPS 分別為0.77/0.95/1.17 元/股，對應(yīng)當(dāng)前股價PE 分別為38.6/31.1/25.3 倍，該機(jī)構(gòu)選取新 泉股份、長盛軸承和東睦股份為可比公司，可比公司2025 年平均估值為49 倍。公司深度配套華域汽車并持續(xù)通過工藝流程改造降本增效，綜合實現(xiàn)較高的毛利率壁壘。2023 年公司上市募資用于擴(kuò)產(chǎn)項目，未來新式調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)的阻尼鉸鏈以及座椅調(diào)節(jié)系統(tǒng)總成等新品的預(yù)計將順利拓展，有望為新增產(chǎn)能提供消化潛力，貢獻(xiàn)第二增長曲線，首次覆蓋給予“增持”評級。 風(fēng)險提示：產(chǎn)品價格下降風(fēng)險、行業(yè)周期性波動風(fēng)險、稅收優(yōu)惠風(fēng)險。 該股最近6個月獲得機(jī)構(gòu)1次持有評級、1次買入評級、1次推薦評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
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