機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦4只個(gè)股-更新中
3月5日給予安迪蘇(600299)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：公司是全球動(dòng)物營養(yǎng)行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，是世界第二大蛋氨酸生產(chǎn)企業(yè)，可同時(shí)生產(chǎn)固體和液體蛋氨酸，同時(shí)公司積極踐行“雙支柱”戰(zhàn)略，不斷鞏固蛋氨酸行業(yè)領(lǐng)先地位，并加快特種產(chǎn)品業(yè)務(wù)的發(fā)展?；诠?024 年年報(bào)，該機(jī)構(gòu)相應(yīng)調(diào)整公司2025~2027 年盈利預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2025~2027 年凈利潤(rùn)分別為16.37、18.52 和20.25 億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.61、0.69 和0.75 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 值分別為18、15 和14 倍。維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品及原材料價(jià)格下滑；行業(yè)新增產(chǎn)能投放過快；飼料行業(yè)需求下滑。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:20 廈門象嶼(600057)：引入招商局、山東港口作為戰(zhàn)略投資者 看好發(fā)揮協(xié)同效用推動(dòng)公司經(jīng)營質(zhì)量持續(xù)提升】 3月5日給予廈門象嶼(600057)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：1）盈利預(yù)測(cè)：基于宏觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的變化，該機(jī)構(gòu)小幅調(diào)整公司24-26年盈利預(yù)測(cè)至13.1、19.3、23 億元 (原預(yù)測(cè)為12.1、19.4、23.7 億，對(duì)應(yīng)扣除永續(xù)債利息后的EPS 為0.3、0.6、0.7 元，對(duì)應(yīng)PE 為18、11、9 倍。2）投資建議：該機(jī)構(gòu)維持估值方式，即給予2025 年10 倍PE，目標(biāo)市值193 億元，目標(biāo)價(jià)6.9 元，預(yù)期較現(xiàn)價(jià)17%空間，考慮公司輕裝上陣，一旦順周期啟動(dòng)，公司彈性較大，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：大宗商品需求大幅下降；轉(zhuǎn)型不及預(yù)期；象嶼農(nóng)產(chǎn)恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【12:20 福達(dá)股份(603166)：曲軸龍頭再攀升 新能源齒輪+機(jī)器人正破局】 3月5日給予福達(dá)股份(603166)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：公司曲軸產(chǎn)品深度受益于乘用車插混滲透率的提升，與比亞迪、奇瑞等新老客戶緊密的供應(yīng)關(guān)系有望為公司曲軸業(yè)務(wù)帶來二次成長(zhǎng)；新能源齒輪已獲比亞迪、聯(lián)合電子等客戶定點(diǎn)，股權(quán)激勵(lì)目標(biāo)明確，靜待新增長(zhǎng)極帶來的業(yè)績(jī)放量。公司此前已公告2024 年業(yè)績(jī)預(yù)告，歸母凈利中值為1.80 億元、同比+74%，扣非凈利1.74 億元、同比+77%，超過激勵(lì)目標(biāo)（扣非凈利1.48 億元）。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利為1.81 億、2.79 億、3.44 億元，同比+75%、+54%、+23%，未來兩年復(fù)合增速接近40%。公司機(jī)器人轉(zhuǎn)型進(jìn)行時(shí)，當(dāng)前市場(chǎng)愿意給予機(jī)器人轉(zhuǎn)型較快、成長(zhǎng)預(yù)期較高的優(yōu)質(zhì)公司一定的估值溢價(jià)。綜合公司歷史估值與可比公司估值，該機(jī)構(gòu)以2025 年EPS 為基準(zhǔn)給予公司35 倍PE 估值，對(duì)應(yīng)市值98 億元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)15.1 元，首次覆蓋給予“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)與汽車需求低于預(yù)期、大客戶表現(xiàn)低于預(yù)期、機(jī)器人業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【11:15 石頭科技(688169)：業(yè)績(jī)快報(bào)收入大超預(yù)期 AI+機(jī)械手重構(gòu)清潔想象】 3月5日給予石頭科技(688169)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：25 年國補(bǔ)持續(xù)助力，疊加新品提價(jià)，1-2 月石頭線上同比增幅接近翻倍（奧維）。公司戰(zhàn)略眼光長(zhǎng)遠(yuǎn)，外銷市場(chǎng)公司將持續(xù)投入，提升市場(chǎng)份額和影響力，因此基于謹(jǐn)慎性原則，該機(jī)構(gòu)適當(dāng)下調(diào)利潤(rùn)預(yù)測(cè)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025/2026 年收入目標(biāo)至159/198 億元，同比分別增長(zhǎng)33%/25%，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為22/26 億元，對(duì)應(yīng)估值20/17 倍，繼續(xù)維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：掃地機(jī)器人需求不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次”買入“投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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