32股獲買入評(píng)級(jí) 最新:TCL科技
3月5日給予TCL科技(000100)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)受益于行業(yè)供需格局改善，有望持續(xù)提升；同時(shí)，隨著硅片價(jià)格觸底反彈，TCL 中環(huán)作為行業(yè)龍頭有望率先復(fù)蘇，光伏硅片業(yè)務(wù)或?qū)⒉匠龅凸?。該機(jī)構(gòu)持續(xù)看好公司未來業(yè)績(jī)?cè)鏊?，預(yù)計(jì)TCL 科技2024-2026 年?duì)I收分別為1672.04、1954.05、2362.81 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為15.62、60.79、89.78 億元，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:40 阿拉丁(688179)：與默克達(dá)成全球合作 公司發(fā)展有望邁入新階段】 3月5日給予阿拉丁(688179)買入評(píng)級(jí)。 2024 年公司營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)，盈利能力穩(wěn)步提升2025 年2 月27 日，公司發(fā)布2024 年度業(yè)績(jī)快報(bào)。2024 年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.42 億元，同比增長(zhǎng)34.61%；歸母凈利潤(rùn)0.99 億元，同比增長(zhǎng)15.38%；扣非歸母凈利潤(rùn)0.97 億元，同比增長(zhǎng)16.41%。2025 年3 月3 日，公司與默克生命科學(xué)代表在上海舉辦簽約儀式，默克生命科學(xué)與實(shí)驗(yàn)室解決方案事業(yè)部成為阿拉丁重要合作伙伴，未來有望快速拓展海外市場(chǎng)。2024 年公司利潤(rùn)端階段性承壓，但該機(jī)構(gòu)看好公司未來通過自主研發(fā)擴(kuò)充產(chǎn)品線，并不斷加強(qiáng)渠道端建設(shè)來持續(xù)拓展全球市場(chǎng)，該機(jī)構(gòu)下調(diào)2024 年、上調(diào)2025-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為0.99/1.43/1.89 億元（原預(yù)計(jì)為1.11/1.37/1.65 億元），EPS 為0.36/0.52/0.68元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 分別為44.7/30.8/23.3 倍，鑒于公司“研產(chǎn)銷”一體化建設(shè)凸顯核心競(jìng)爭(zhēng)力，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：藥物研發(fā)服務(wù)市場(chǎng)需求下降、投資收益波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【19:40 百潤(rùn)股份(002568)：預(yù)調(diào)龍頭、行穩(wěn)致遠(yuǎn)】 3月5日給予百潤(rùn)股份(002568)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為7.7/8.9/10.3 億元，同比-4.3%/+14.9%/+16.3%。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為34/30/25 倍。該機(jī)構(gòu)選取燕京啤酒與東鵬飲料為可比公司，公司作為預(yù)調(diào)酒行業(yè)龍頭，在引領(lǐng)行業(yè)擴(kuò)張過程中建立強(qiáng)大的品牌護(hù)城河，品牌高度綁定品類，牢牢占領(lǐng)消費(fèi)者心智，通過多年發(fā)展現(xiàn)已構(gòu)成以微醺、清爽、強(qiáng)爽為核心“358”產(chǎn)品矩陣，產(chǎn)品細(xì)分不同消費(fèi)群體與消費(fèi)場(chǎng)景的同時(shí)匹配相應(yīng)營(yíng)銷為其提供品牌拉力，疊加公司渠道穩(wěn)步擴(kuò)張下，該機(jī)構(gòu)看好未來公司市場(chǎng)份額持續(xù)提升，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)；食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:30 廈鎢新能(688778)：正極材料龍頭 硫化物固態(tài)進(jìn)程加速】 3月5日給予廈鎢新能(688778)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：業(yè)績(jī)有望穩(wěn)步增長(zhǎng)，首次“買入”評(píng)級(jí)該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為133.0/155.9/205.6 億元，同比分別-23.2%/+17.2%/+31.9% ， 歸母凈利潤(rùn)分別為5.0/7.8/10.0 億元， 同比分別-5.7%/+56.6%/+27.9%，EPS 分別為1.18/1.85/2.37 元/股，對(duì)應(yīng)三年CAGR 為23.64%。絕對(duì)估值法測(cè)得公司每股價(jià)值為65.80 元，可比公司2025 年平均PE 為38 倍，考慮到公司是鈷酸鋰龍頭公司、中鎳高壓產(chǎn)品持續(xù)放量疊加卡位布局硫化物固態(tài)電解質(zhì)，綜合絕對(duì)估值和相對(duì)估值法，該機(jī)構(gòu)給予公司首次“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量不及預(yù)期；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；行業(yè)規(guī)模測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【18:20 諾泰生物(688076)：GLP-1原料藥已進(jìn)入商業(yè)化供貨階段 看好賽道龍頭全年機(jī)會(huì)】 3月5日給予諾泰生物(688076)買入評(píng)級(jí)。 GLP-1 原料藥已進(jìn)入商業(yè)化供貨階段，看好賽道龍頭全年機(jī)會(huì)公司發(fā)布2024 年業(yè)績(jī)快報(bào)，預(yù)計(jì)2024 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.25 億元，同比增長(zhǎng)57.19%；歸母凈利潤(rùn)4.01 億元，同比增長(zhǎng)145.94%；扣非歸母凈利潤(rùn)4.07 億元，同比增長(zhǎng)141.98%。隨著GLP-1 原料藥下游需求持續(xù)釋放，公司營(yíng)收規(guī)模及利潤(rùn)率水平同比實(shí)現(xiàn)較大提升。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)隨著司美格魯肽、利拉魯肽等從研發(fā)逐漸過渡到商業(yè)化供貨階段，客戶更看重合規(guī)產(chǎn)能、高質(zhì)量產(chǎn)品與大批次交付能力，公司作為賽道龍頭有機(jī)會(huì)承接更多商業(yè)化訂單。考慮到大批次供貨后訂單價(jià)格有所下行，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)為4.01/5.26/6.91 億元（原預(yù)計(jì)4.61/5.83/7.25 億元），EPS 為1.82/2.39/3.14 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為30.4/23.2/17.6 倍，鑒于公司龍頭地位穩(wěn)固，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：醫(yī)藥監(jiān)管政策變動(dòng)、匯率波動(dòng)、公司核心成員流失等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“推薦“評(píng)級(jí)。 【18:20 五洲新春(603667)：擬投15億生產(chǎn)行星滾柱絲杠等產(chǎn)品 持續(xù)加碼人形機(jī)器人賽道】 3月5日給予五洲新春(603667)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；AI 技術(shù)迭代不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)。 【18:20 比亞迪(002594)：閃電配售破浪前行 全球化及智能化進(jìn)程再提速】 3月5日給予比亞迪(002594)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車銷量、海外開拓進(jìn)程、高端品牌發(fā)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)60次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、7次買入-A評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)。 【18:20 比亞迪(002594)：港股配售56億美元 比亞迪智電領(lǐng)航全球】 3月5日給予比亞迪(002594)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)受益公司智能化，出海，加高端化持續(xù)拓展。 根據(jù)公司最新情況，該機(jī)構(gòu)將2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)調(diào)整至7,636、9,453、10,991 億元，同比增速為27%、24%、16%；歸母凈利潤(rùn)上調(diào)至394、530、639 億元，同比增速為31%、34%、21%；EPS 為13.6、18.2、22 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 估值分別為25、19、16 倍。 風(fēng)險(xiǎn)提示汽車（新能源汽車）銷量增速不及預(yù)期；新能源汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新車開發(fā)進(jìn)程不及預(yù)期；細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；智能化發(fā)展進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)60次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、7次買入-A評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)。 【18:20 比亞迪(002594)：“全民智駕”推動(dòng)增長(zhǎng)飛輪繼續(xù)向前】 3月5日給予比亞迪(002594)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇;上游原材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn);出口目的國(guó)家貿(mào)易壁壘提高;匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)60次買入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、7次買入-A評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦”評(píng)級(jí)。 【18:20 三維化學(xué)(002469)公司動(dòng)態(tài)研究：工程化工齊發(fā)展 新疆煤化工帶來機(jī)遇】 3月5日給予三維化學(xué)(002469)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【18:20 長(zhǎng)安汽車(000625)：2月銷量同比穩(wěn)增 攜手華為開啟全民智駕新時(shí)代】 3月5日給予長(zhǎng)安汽車(000625)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：銷量穩(wěn)健增長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)公司新車布局豐富，銷量有望穩(wěn)健增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別為1586.95/1789.25/2099.74 億元，對(duì)應(yīng)增速分別為4.89%/12.75%/17.35%；歸母凈利潤(rùn)分別為57.26/93.97/113.36 億元，對(duì)應(yīng)增速分別為-49.45%/64.11%/20.64%，EPS 分別為0.58/0.95/1.14 元/股。公司新車陸續(xù)上市，有望推動(dòng)銷量穩(wěn)健增長(zhǎng)，看好公司后續(xù)發(fā)展，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新車銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)35次買入評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。 【18:20 中興通訊(000063)：運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)承壓 全面布局AI】 3月5日給予中興通訊(000063)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。 風(fēng)險(xiǎn)提示。國(guó)際環(huán)境變化導(dǎo)致供應(yīng)受限及發(fā)展受限；公司是全球領(lǐng)先的5G 通信設(shè)備商，若全球及中國(guó)5G發(fā)展不及預(yù)期，對(duì)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)影響較大；公司在運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)的營(yíng)收占比較高，若運(yùn)營(yíng)商資本開支快速下降，對(duì)公司的業(yè)績(jī)產(chǎn)生一定的影響；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，毛利率較快下滑；公司市場(chǎng)份額不及預(yù)期；第二增長(zhǎng)曲線這些新業(yè)務(wù)是公司未來重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)，算力和信創(chuàng)業(yè)務(wù)有望為公司帶來新增彈性，若服務(wù)器及存儲(chǔ)、汽車電子等業(yè)務(wù)發(fā)展低于預(yù)期，對(duì)公司未來的發(fā)展存在一定的影響。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:10 中科曙光(603019)：經(jīng)營(yíng)效率顯著提升 國(guó)產(chǎn)AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)軍地位穩(wěn)固】 3月5日給予中科曙光(603019)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策支持力度不及預(yù)期；公司業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:10 順絡(luò)電子(002138)：汽車電子和數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng) 營(yíng)收歷史新高】 3月5日給予順絡(luò)電子(002138)買入評(píng)級(jí)。 公司發(fā)布2024 年報(bào)，2024 全年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收58.97 億元，同比+16.99%；歸母凈利潤(rùn)8.32 億元，同比+29.91%；扣非歸母凈利潤(rùn)7.81 億元，同比+31.96%；銷售毛利率36.50%，同比+1.15pcts；銷售凈利率16.12%，同比+1.44pcts。單季度來看，2024Q4 公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收17.02 億元，同比+24.72%，環(huán)比+13.16%；歸母凈利潤(rùn)2.08 億元，同比+27.54%，環(huán)比-18.77%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.85 億元，同比+27.52%，環(huán)比-25.37%；銷售毛利率34.49%，同比-2.47pcts，環(huán)比-3.44pcts；銷售凈利率14.50%，同比+0.44pcts，環(huán)比-4.32pcts。公司全年收入創(chuàng)歷史新高，主要原因?yàn)椋海?）持續(xù)拓展手機(jī)通訊、消費(fèi)電子等存量領(lǐng)域的新產(chǎn)品線；（2）汽車電子、數(shù)據(jù)中心等新興領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。公司2024 年毛利率同比提升、Q4 有所下降，主要系員工績(jī)效獎(jiǎng)金和客戶銷售價(jià)格調(diào)整等因素影響?？紤]到公司Q4毛利率略有下滑，該機(jī)構(gòu)略下調(diào)公司2025/2026 盈利預(yù)測(cè)（原值為11.88/14.04 億元），預(yù)計(jì)2025/2026/2027 年歸母凈利潤(rùn)為10.77/13.08/16.26 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE為22.7/18.7/15.0 倍，鑒于公司新業(yè)務(wù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：上游原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；下游應(yīng)用需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局加劇風(fēng)險(xiǎn)；公司新業(yè)務(wù)進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【14:25 石頭科技(688169)：投入初見成效 長(zhǎng)期受益家居智能化升級(jí)】 3月5日給予石頭科技(688169)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次”買入“投資評(píng)級(jí)。 【14:25 中科星圖(688568)：邁向AISAAS+數(shù)據(jù)分析未來】 3月5日給予中科星圖(688568)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和估值。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2025-2027 年公司營(yíng)業(yè)總收入分別為43.11/61.74/88.72 億元，同比增長(zhǎng)32.3%/43.2%/43.7%，歸母凈利潤(rùn)分別為4.90/8.09/12.20 億元，同比增長(zhǎng)39.4%/65.0%/50.7%，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：AI 商業(yè)化進(jìn)展不及預(yù)期、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策及訂單落地節(jié)奏不及預(yù)期、關(guān)鍵客戶訂單節(jié)奏不及預(yù)期、國(guó)際局勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)壓力等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【14:20 申通快遞(002468)：義烏轉(zhuǎn)運(yùn)中心交割完成 持續(xù)回購(gòu)看好網(wǎng)絡(luò)信心提升】 3月5日給予申通快遞(002468)買入評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為10.06/13.83/16.85 億元，同比增長(zhǎng)195.3%/37.5%/21.8%；對(duì)應(yīng)PE 分別為18/13/11x。該機(jī)構(gòu)看好公司未來持續(xù)改善與快遞行業(yè)景氣度，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)需求低于預(yù)期；價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加??；用工成本上升。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【14:20 大商股份(600694)：公司發(fā)布股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃 綁定核心高管調(diào)改穩(wěn)步推進(jìn)】 3月5日給予大商股份(600694)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：門店改造進(jìn)度和效果不及預(yù)期；消費(fèi)恢復(fù)不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。幌M(fèi)需求轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【14:15 海南華鐵(603300)：斬獲36.9億大單 持續(xù)解碼算力服務(wù)黃金賽道】 3月5日給予海南華鐵(603300)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：基于公司2024Q1-3 業(yè)績(jī)趨勢(shì)，以及未來算力業(yè)務(wù)發(fā)展?jié)摿?，該機(jī)構(gòu)調(diào)整預(yù)測(cè)2024-2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為6.1/9.5/12.8 億元，同比變化-24%/+55%/+35%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為31/20/15 倍，維持互買入 評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：算力業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，各設(shè)備出租率/租金下行風(fēng)險(xiǎn)，叉車/低空經(jīng)濟(jì)等業(yè)務(wù)開拓不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:15 領(lǐng)益智造(002600)：平臺(tái)化制造領(lǐng)導(dǎo)者 機(jī)器人+眼鏡+折疊屏+服務(wù)器探索新機(jī)遇】 3月5日給予領(lǐng)益智造(002600)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司在2025/2026 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入490/591 億元，同比增長(zhǎng)22%/21%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)22.8/29.7 億元，同比增長(zhǎng)30%/30%。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2025/2026 年P(guān)E 分別為30/23X，具有估值優(yōu)勢(shì)，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新品研發(fā)進(jìn)展不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，關(guān)鍵假設(shè)有誤差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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