機構強烈推薦3只個股-更新中
2月7日給予龍佰集團(002601)強烈推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：公司是鈦白粉行業(yè)龍頭企業(yè)，鈦白粉與海綿鈦產(chǎn)能均位居全球前列，公司在做大做強主業(yè)的同時，持續(xù)布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，并積極布局新能源材料領域，形成多元化協(xié)同發(fā)展的業(yè)務模式。該機構維持對公司的盈利預測，預測公司2024~2026 年凈利潤分別為36.15、42.25 和48.77億元，對應EPS 分別為1.52、1.77 和2.05 元，當前股價對應P/E 值分別為12、10 和9 倍。維持“強烈推薦”評級。 風險提示：產(chǎn)品價格大幅下滑；項目建設進度不及預期；行業(yè)新增產(chǎn)能投放過快；行業(yè)需求下滑。 該股最近6個月獲得機構14次買入評級、7次增持評級、4次“買入”投資評級、2次強烈推薦評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次增持-B評級。 【17:32 貴州茅臺(600519)：24年順利收官 看好25年公司經(jīng)營穩(wěn)定增長】 2月7日給予貴州茅臺(600519)強烈推薦評級。 公司盈利預測及投資評級：公司在困難的環(huán)境下，2024 年仍保持了穩(wěn)健的增長，顯示出業(yè)績的韌性和穩(wěn)定性。作為白酒行業(yè)的龍頭企業(yè)，茅臺擁有穩(wěn)定發(fā)展、穿越周期的能力，該機構看好公司在高端白酒中的市場占有率持續(xù)提升的趨勢，預期2025 年公司實現(xiàn)銷售收入同比增長 14.45%，歸母凈利潤增長15.3%，對應 EPS 78.73 元，當前股價對應估值17.95 倍?？紤]到茅臺歷史估值水平以及業(yè)績增長的確定性，該機構給予目標估值 26 倍，目標價2047 元，給與“強烈推薦”評級。 風險提示：宏觀消費恢復不及預期，市場競爭過于激烈，公司產(chǎn)品結構提升不及預期等。 該股最近6個月獲得機構66次買入評級、7次“買入”投資評級、7次推薦評級、6次優(yōu)于大市評級、5次增持評級、5次強烈推薦評級、5次強推評級、3次跑贏行業(yè)評級、1次買入-A評級。 【11:58 重慶啤酒(600132)：業(yè)績承壓 股息較優(yōu)】 2月7日給予重慶啤酒(600132)強推評級。 投資建議：股息較優(yōu)，靜待修復，維持“強推”評級。高端需求偏弱、場景重構，疊加行業(yè)競爭加劇之下，公司銷售表現(xiàn)承壓，因此該機構下調2024-2026 年EPS 預測至2.57/2.63/2.70 元（原預測為2.72/2.84/2.91 元），對應P/E 為21/21/20倍。重啤經(jīng)營務實穩(wěn)健，重視股東回報，分紅水平保持高位，按當前盈利預測及100%分紅率計算，25E 4.8%的股息率可提供一定安全墊，建議靜待需求向好、經(jīng)營修復，維持一年目標價67 元，對應25E PE 25X，維持“強推”評級。 風險提示：高端化不及預期，競爭加劇，成本大幅上行，惡劣天氣等。 該股最近6個月獲得機構34次買入評級、5次增持評級、4次推薦評級、4次優(yōu)于大市評級、3次強推評級、2次強烈推薦評級、1次買入-B評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次"增持"評級、1次“買入”投資評級、1次謹慎推薦評級。 中財網(wǎng)
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