周三機(jī)構(gòu)一致最看好的10金股
華泰證券2月4日給予光線傳媒買入評(píng)級(jí)。 公司出品及發(fā)行的《哪吒之魔童鬧?！?即《哪吒2》)成為現(xiàn)象級(jí)電影，質(zhì)量和票房雙豐收，顯示公司在動(dòng)畫電影領(lǐng)域的產(chǎn)品質(zhì)量和工業(yè)化程度已達(dá)到全球領(lǐng)先水準(zhǔn)，其優(yōu)勢(shì)在持續(xù)強(qiáng)化。公司儲(chǔ)備項(xiàng)目眾多，也為后續(xù)業(yè)績(jī)提供支撐。鑒于《哪吒2》票房表現(xiàn)超該機(jī)構(gòu)之前預(yù)期，該機(jī)構(gòu)上調(diào)25 年盈利預(yù)測(cè)，并維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：電影上映時(shí)間不及預(yù)期、電影票房不及預(yù)期等。 比亞迪：1月銷量同比增長(zhǎng)亮眼 出海再創(chuàng)新高 國(guó)投證券2月4日給予比亞迪(002594)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為410.3、550.2、621.2 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前市值PE 分別為19.5、14.5、12.9 倍。給予公司2025年18xPE，對(duì)應(yīng) 6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)340.2 元/股，維持“買入-A”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇；新品推進(jìn)力度不及預(yù)期等。 九號(hào)公司-WD：平臺(tái)賦能 裂變成長(zhǎng) 長(zhǎng)江證券2月4日給予九號(hào)公司-WD買入評(píng)級(jí)。 投資建議：把握高潛力、高質(zhì)量增長(zhǎng) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；2、海外渠道開拓不及預(yù)期；3、新品研發(fā)節(jié)奏不及預(yù)期；4、外部需求環(huán)境變化使得增速回落。5、盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 索菲亞：政策加碼2025可期 天風(fēng)證券(601162)2月4日給予索菲亞(002572)買入評(píng)級(jí)。 調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí) 基于2024 年業(yè)績(jī)預(yù)告，以及看好25 年政策加碼帶來的公司效益及費(fèi)用優(yōu)化，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利分別為13.6 億/14.6億/16.2 億(前值分別為12.4/13.6/15.3 億元)，預(yù)計(jì)24-26 年EPS 分別為1.4/1.5/1.7 元，對(duì)應(yīng)PE 為12x、11x、10x。 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期；地產(chǎn)數(shù)據(jù)持續(xù)走弱；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)績(jī)預(yù)告僅為初步核算結(jié)果，具體數(shù)據(jù)以公司發(fā)布24年年報(bào)為準(zhǔn)。 長(zhǎng)城汽車：1月銷量符合預(yù)期 坦克500HI4Z交付亮眼 國(guó)投證券2月4日給予長(zhǎng)城汽車(601633)買入-A評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“買入-A”評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為127.3、170.3、190.1 億元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前市值PE 分別為16.7、12.5 和11.2倍。該機(jī)構(gòu)給予公司2025 年20 倍市盈率，對(duì)應(yīng)6 個(gè)月目標(biāo)價(jià)39.80 元/股。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新產(chǎn)品進(jìn)展不及預(yù)期，新車型銷量不及預(yù)期；行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)加劇等。 三花智控：股東加碼靈巧手布局 提升公司產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán) 國(guó)盛證券2月4日給予三花智控(002050)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為33/39/46 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為35/30/25 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游銷量不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，客戶開拓不及預(yù)期。 格力電器解構(gòu)龍頭系列之一：如何看待格力估值較低？ 長(zhǎng)江證券2月4日給予格力電器(000651)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：看好格力估值端迎來修復(fù) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；2、原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；3、標(biāo)的公司整合效果不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；4、盈利預(yù)測(cè)假設(shè)不成立或不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。 海大集團(tuán)：冬天里的成長(zhǎng) 華源證券2月4日給予海大集團(tuán)(002311)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：天氣異常及養(yǎng)殖疫病影響飼料行業(yè)階段性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；主要原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；環(huán)保法規(guī)政策對(duì)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)及區(qū)域調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn) 畢得醫(yī)藥：擬收購(gòu)COMBI-BLOCKS 公司邁入發(fā)展新階段 開源證券2月4日給予畢得醫(yī)藥買入評(píng)級(jí)。 畢得醫(yī)藥聚焦新藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈前端，為全球新藥研發(fā)機(jī)構(gòu)提供藥物分子砌塊及科學(xué)試劑產(chǎn)品。歷經(jīng)18 年發(fā)展，公司已成為中國(guó)分子砌塊龍頭企業(yè)，產(chǎn)品與服務(wù)得到客戶的廣泛認(rèn)可。2018 年起，公司積極拓展海外市場(chǎng)，在美國(guó)、歐洲、印度等新藥研發(fā)高地進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，努力打造國(guó)際型新藥研發(fā)服務(wù)企業(yè)，海外收入占比逐年提升。2025 年1 月，畢得醫(yī)藥擬增發(fā)收購(gòu)海外分子砌塊老牌企業(yè)Combi-Blocks，全球業(yè)務(wù)將進(jìn)入發(fā)展新階段。自2024 年第二季度起，公司各季度間業(yè)績(jī)環(huán)比已基本企穩(wěn)向上，該機(jī)構(gòu)看好公司的長(zhǎng)期發(fā)展，維持2024 年并上調(diào)2025/2026 年的盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.18/1.42/2.02 億元(原預(yù)計(jì)為1.18/1.34/1.61 億元)，EPS 為1.30/1.56/2.22 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)P/E 分別為37.3/31.0/21.8 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：收購(gòu)失敗、整合不及預(yù)期、藥物發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)需求下降等。 中寵股份：寵物食品龍頭代工基本盤穩(wěn)固 自有品牌突破瓶頸蓄勢(shì)待發(fā) 東吳證券2月4日給予中寵股份(002891)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：中寵股份作為國(guó)內(nèi)寵物龍頭公司，境內(nèi)業(yè)務(wù)自有品牌頑皮、ZEAL 經(jīng)歷調(diào)整后重拾增長(zhǎng)，領(lǐng)先品牌勢(shì)能持續(xù)強(qiáng)勁，有望分享國(guó)內(nèi)寵物食品行業(yè)快速成長(zhǎng)紅利，樹立品牌影響力，境外業(yè)務(wù)與多家客戶長(zhǎng)期合作關(guān)系，客戶基礎(chǔ)穩(wěn)定，同時(shí)完備海外產(chǎn)能布局且產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)保障長(zhǎng)期穩(wěn)定成長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為3.8/4.5/5.5億元，同比+63%/+19%/+22%，對(duì)應(yīng)PE 分別為29/25/20X，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外需求不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、匯率大幅波動(dòng)、原料價(jià)格大幅波動(dòng)等。 .同.花.順
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