5公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
2月3日給予南京銀行(601009)增持評(píng)級(jí)。 根據(jù)外部經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、行業(yè)政策變化以及公司基本面情況，該機(jī)構(gòu)微調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24E-26E 歸母凈利潤(rùn)為202 億、216 億、229 億（前值為204 億、215 億、225 億）。 投資建議： 公司謀穩(wěn)求進(jìn)， 繼續(xù)推薦。公司2024E 、2025E 、2026E PB0.71X/0.63X/0.57X；PE 5.53X/5.17X/4.87X。公司基本面穩(wěn)健，業(yè)績(jī)顯著回暖，管理層優(yōu)秀，經(jīng)營(yíng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，未來(lái)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展可期，有望維持高分紅。維持增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)下滑超預(yù)期、公司經(jīng)營(yíng)不及預(yù)期、研報(bào)信息更新不及時(shí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:17 凱萊英(002821)：常規(guī)業(yè)務(wù)恢復(fù)增長(zhǎng) 新簽訂單增速穩(wěn)健】 2月3日給予凱萊英(002821)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，訂單波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【17:17 大商股份(600694)：明星管理層入主 調(diào)改輕裝上陣】 2月3日給予大商股份(600694)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：存貨房地產(chǎn)減值風(fēng)險(xiǎn)，調(diào)改影響短期經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、組織架構(gòu)調(diào)整內(nèi)部運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響需求風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:07 今世緣(603369)：旺季穩(wěn)健 量?jī)r(jià)均衡】 2月3日給予今世緣(603369)增持評(píng)級(jí)。 維持“增持”評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)57.07元。維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-26 年EPS 分別為2.91 元、3.10 元、3.39 元。 風(fēng)險(xiǎn)因素：食品安全、產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)54次買入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、7次“買入”投資評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【12:17 先導(dǎo)智能(300450)：2024年業(yè)績(jī)“深蹲” 2025年國(guó)內(nèi)外共振或可“起跳”】 2月3日給予先導(dǎo)智能(300450)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I收分別為122/144/175 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為2.61/11.53/18.31 億元，對(duì)應(yīng)PE分別為117/26/17X。公司是全球最大的鋰電設(shè)備商，全球化戰(zhàn)略加速推進(jìn)，且平臺(tái)化布局多元業(yè)務(wù)打開長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。2025 年隨著國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備驗(yàn)收恢復(fù)，海外業(yè)務(wù)進(jìn)入收獲期，公司業(yè)績(jī)彈性充足；疊加國(guó)內(nèi)鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)復(fù)蘇，海外鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)和新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化都在加速，公司估值或有較大提升空間。首次覆蓋，給予公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期，應(yīng)收賬款回款風(fēng)險(xiǎn)，存貨跌價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)模擴(kuò)張引發(fā)的管理風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，海外政策環(huán)境變化。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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