4公司獲得增持評級-更新中
2月2日給予華圖山鼎(300492)增持評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“增持”評級 基于2024 年業(yè)績預(yù)告，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年EPS 分別為0.6元、1.4 元以及1.9 元（原值為1.5 元、1.9 元以及2.5 元），PE 分別為116x、48x 以及36x。 風險提示：市場經(jīng)營風險、銷售不及預(yù)期，核心高管流失，業(yè)績預(yù)告僅為初步核算結(jié)果，具體數(shù)據(jù)以公司發(fā)布公告為準。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次增持評級、2次買入評級、1次推薦評級、1次中性評級。 【14:12 美格智能(002881)：業(yè)績亮眼高增長 端側(cè)AI打開長期廣闊成長空間！】 2月2日給予美格智能(002881)增持評級。 盈利預(yù)測與投資建議：考慮到行業(yè)復(fù)蘇+端側(cè)AI 新機遇，同時公司費用率管控成效及應(yīng)收賬款計提比例調(diào)整，該機構(gòu)調(diào)整公司24-26 年歸母凈利潤為1.3/2.5/3.5 億元（原值為1.2/1.6/2.1 億元），對應(yīng)估值分別為83/42/30 倍，維持“增持”評級。 風險提示：AI 應(yīng)用落地不及預(yù)期，智能駕駛下沉滲透不及預(yù)期，競爭激烈導致盈利能力下降的風險，業(yè)績預(yù)告僅為初步核算結(jié)果，具體財務(wù)數(shù)據(jù)請以正式發(fā)布的24 年年報為準等 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、3次增持評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次推薦”評級。 【14:07 萬科A(000002)：更多國資體系人員進入管理層 觀察后續(xù)支持細節(jié)】 2月2日給予萬科A(000002)增持評級。 投資建議：（1）公司24 年預(yù)計虧損約450 億元，或一定程度上反應(yīng)表內(nèi)項目利潤率下滑及減值計提等；（2）大股東深鐵集團董事長、黨委書記辛杰出任公司董事會主席以及更多深圳國資體系人員進入公司管理層一方面或有助于從公司治理角度促進公司實現(xiàn)隊伍穩(wěn)定、財務(wù)穩(wěn)定以及生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，另一方面或有助于提振金融機構(gòu)以及購房者對公司的信心，維持經(jīng)營性現(xiàn)金流及籌資性現(xiàn)金流的穩(wěn)定；（3）深鐵以13.5 億對價收購公司項目資產(chǎn)，同時深圳市國資委、深圳市住建局及銀行等多方面表態(tài)對公司提供支持，關(guān)注后續(xù)支持方案的具體細節(jié)?？紤]銷售下行對公司結(jié)算收入的壓力，公司后續(xù)或有減值壓力及資產(chǎn)處置對損益造成影響等， 預(yù)計公司24E/25E/26E EPS 分別為-3.80/-2.15/-0.52 元，綜合考慮25 年為公司公開市場債務(wù)償付高峰期以及深鐵、深國資等多方對公司的支持性表態(tài)，維持“增持”評級。 風險提示：大股東對公司流動性支持力度及時間表不及預(yù)期、公司經(jīng)營性物業(yè)貸及資產(chǎn)出售不及預(yù)期、行業(yè)下行超預(yù)期進一步拖累公司銷售等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次增持評級、2次中性評級、2次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次持有評級、1次買入評級。 【12:07 南京銀行(601009)：營收實現(xiàn)兩位數(shù)增長 業(yè)績有望維持優(yōu)異】 2月2日給予南京銀行(601009)增持評級。 根據(jù)外部經(jīng)濟形勢、行業(yè)政策變化以及公司基本面情況，該機構(gòu)微調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計24E-26E 歸母凈利潤為202 億、216 億、229 億（前值為204 億、215 億、225 億）。 投資建議： 公司謀穩(wěn)求進， 繼續(xù)推薦。公司2024E 、2025E 、2026E PB0.71X/0.63X/0.57X；PE 5.53X/5.17X/4.87X。公司基本面穩(wěn)健，業(yè)績顯著回暖，管理層優(yōu)秀，經(jīng)營區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達，未來持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展可期，有望維持高分紅。維持增持評級。 風險提示：經(jīng)濟下滑超預(yù)期、公司經(jīng)營不及預(yù)期、研報信息更新不及時。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次增持評級、1次強烈推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 中財網(wǎng)
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