11公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
1月25日給予夢(mèng)百合(603313)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格持續(xù)上漲，下游消費(fèi)需求不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)。 【20:11 金杯汽車(chē)(600609)：4Q24利潤(rùn)同比大幅扭虧 管理層穩(wěn)步革新、業(yè)務(wù)煥發(fā)新機(jī)】 1月25日給予金杯汽車(chē)(600609)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：沈陽(yáng)汽車(chē)控股后的重整有望為公司注入發(fā)展新動(dòng)力，同 時(shí)，寶馬加碼在華投資并將推出一系列新車(chē)型，公司作為長(zhǎng)期核心內(nèi)飾座椅供應(yīng)商有望充分受益。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入43.94 億、46.15 億和51.10 億元，對(duì)應(yīng)歸母凈利潤(rùn)3.76 億、3.90 億和4.33 億元，以1 月22 日收盤(pán)價(jià)計(jì)算PE 為23.0 倍、22.2倍和20.0 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲壓力；質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)份額風(fēng)險(xiǎn)；單一大客戶依賴風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 【18:37 華海清科(688120)：業(yè)績(jī)保持高速增長(zhǎng) 收購(gòu)進(jìn)一步擴(kuò)充產(chǎn)品線】 1月25日給予華海清科(688120)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.57/46.87/57.32 億元，歸母凈利潤(rùn)10.15/13.85/16.91 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為36.67/26.86/22.00 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)內(nèi)晶圓廠設(shè)備采購(gòu)放緩；新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【18:31 中科飛測(cè)(688361)：營(yíng)收規(guī)?？焖贁U(kuò)張 利潤(rùn)暫時(shí)承壓】 1月25日給予中科飛測(cè)(688361)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.42/19.16/26.80 億元，歸母凈利潤(rùn)-0.09/2.68/4.98 億元。維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體市場(chǎng)景氣度下行；海外供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備需求放緩；高端設(shè)備研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期;行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)13次增持評(píng)級(jí)、9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【15:41 錦泓集團(tuán)(603518)：渠道提效繼續(xù)推進(jìn) 高毛利IP授權(quán)貢獻(xiàn)新成長(zhǎng)】 1月25日給予錦泓集團(tuán)(603518)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】： 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、1次”買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 【15:12 百亞股份(003006)2024年業(yè)績(jī)快報(bào)點(diǎn)評(píng)：營(yíng)收利潤(rùn)雙增長(zhǎng) 長(zhǎng)期成長(zhǎng)韌性持續(xù)凸顯】 1月25日給予百亞股份(003006)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司在進(jìn)一步鞏固核心五省優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上，持續(xù)發(fā)力電商和外圍省份，深耕大健康產(chǎn)品助推產(chǎn)品升級(jí)，中高端品類帶動(dòng)均價(jià)上行，毛利率表現(xiàn)持續(xù)優(yōu)化，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年公司營(yíng)業(yè)收入32.55/43.09/53.58 億元，歸母凈利潤(rùn)2.85/3.75/4.74 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值為36/27/21x，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，衛(wèi)生巾行業(yè)輿情影響，全國(guó)化拓展不及預(yù)期，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)拓展不及預(yù)期，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)32次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。 【15:12 歌爾股份(002241)：業(yè)績(jī)符合預(yù)期 端側(cè)AI驅(qū)動(dòng)新一輪周期】 1月25日給予歌爾股份(002241)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期，全線布局端側(cè)AI 有望進(jìn)入新一輪成長(zhǎng)周期。 風(fēng)險(xiǎn)提示：智能眼鏡行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；消費(fèi)電子需求下滑風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”的投評(píng)級(jí)、1次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。 【12:11 光華科技(002741)：至暗時(shí)刻已過(guò) 業(yè)績(jī)顯著改善】 1月25日給予光華科技(002741)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【09:11 東鵬飲料(605499)：乘時(shí)好風(fēng)起 萬(wàn)里東鵬飛】 1月25日給予東鵬飲料(605499)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為東鵬作為國(guó)內(nèi)軟飲料龍頭企業(yè)，長(zhǎng)期積淀的產(chǎn)品、品牌與渠道優(yōu)勢(shì)已構(gòu)建堅(jiān)實(shí)護(hù)城河，能量飲料基本盤(pán)有望保持穩(wěn)健增長(zhǎng)；同時(shí)第二曲線電解質(zhì)飲料快速成長(zhǎng)，市占率不斷提升，帶動(dòng)公司盈利能力改善；未來(lái)無(wú)糖茶、RTD 咖啡、植物蛋白飲料等新興品類滲透率的提升仍可期待。公司全國(guó)化戰(zhàn)略成效顯著，同時(shí)持續(xù)探索海外業(yè)務(wù)，中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)空間有望打開(kāi)。預(yù)計(jì)公司2024-26 年?duì)I業(yè)收入有望分別實(shí)現(xiàn)161.6/206.8/251.8 億元，同比+43.5%/+28.0%+21.7%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)32.8/42.8/53.1 億元，對(duì)應(yīng)增速分別達(dá)+61.0%/+30.5%/+23.9%；截至2025 年1 月16 日，對(duì)應(yīng)PE 分別為37X/28X/23X，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原輔材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新品推廣不及預(yù)期，地緣政治風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)54次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、14次增持評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、4次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【09:11 五糧液(000858)：發(fā)力市場(chǎng)組合拳 挺價(jià)堅(jiān)決成效顯著】 1月25日給予五糧液(000858)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：根據(jù)公司分紅規(guī)劃，以最低分紅率70%測(cè)算，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)，股息率為4%+，“穩(wěn)增長(zhǎng)+股息”特征凸顯。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)320/349/387 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為15.6/14.3/12.9 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期；批價(jià)波動(dòng)超預(yù)期；食品安全風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)56次買(mǎi)入評(píng)級(jí)、11次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買(mǎi)入-B評(píng)級(jí)。 【08:11 捷眾科技(873690)：積極研發(fā)新能源車(chē)新品 2024年歸母凈利潤(rùn)預(yù)增38-78%】 1月25日給予捷眾科技(873690)增持評(píng)級(jí)。 ?。?）在保持現(xiàn)有業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)拓，擴(kuò)大市場(chǎng)份額；（2）積極研發(fā)具有高附加值的新產(chǎn)品，推動(dòng)產(chǎn)品不斷迭代升級(jí)；（3）加快智能化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不斷提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。因此該機(jī)構(gòu)小幅上調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)分別為0.58/0.69/0.86（原0.54/0.67/0.84）億元，對(duì)應(yīng)EPS 分別為0.88/1.04/1.30 元/股，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)的PE 分別為21.5/18.2/14.6 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：質(zhì)量控制風(fēng)險(xiǎn)、客戶相對(duì)集中風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次買(mǎi)入評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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