26股獲買入評級 最新:華熙生物
1月25日給予華熙生物(688363)買入評級。 風險提示：公司業(yè)務(wù)變革不及預(yù)期風險，行業(yè)競爭加劇，行業(yè)政策變化風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、9次增持評級、4次推薦評級、2次優(yōu)于大市評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次“增持”的投評級、1次持有評級。 【20:31 山西焦煤(000983)：煤炭量價齊跌拖累業(yè)績 關(guān)注煤礦成長與高分紅】 1月25日給予山西焦煤(000983)買入評級。 煤炭量價齊跌拖累業(yè)績，關(guān)注煤礦成長與高分紅，維持“買入”評級2025 年1 月24 日，公司發(fā)布2024 年業(yè)績預(yù)告，2024 年預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤28.5至33.8 億元，同比-50.1%至-57.9%，預(yù)計實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤27.5 至32.8億元，同比-51.9%至-59.6%。單Q4 來看，預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤0.05-5.34 億元，環(huán)比-39.3%至-99.5%，預(yù)計實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤-0.11 至5.19 億元，環(huán)比-41.2%至-101.2%?？紤]到煤炭量價下滑，該機構(gòu)下調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤31.5/28.9/35.7 億元（ 2024-2026 年前值為38.7/42.1/48.8 億元），同比分別-53.5%/-8.3%/+23.7%；EPS 為0.55/0.51/0.63元，對應(yīng)當前股價PE 分別為13.4/14.7/11.8 倍。公司產(chǎn)能有望受益于新拍礦及集團資產(chǎn)注入而提升，疊加高分紅回報股東，維持“買入”評級。 ?。?）煤炭主業(yè)成長可期：2024 年10 月公司以247.05 億元競得山西省呂梁市興縣區(qū)塊煤炭及共伴生鋁土礦探礦權(quán)，該煤礦煤種主要為1/3 焦煤、氣煤，規(guī)劃產(chǎn)能800 萬噸/年；作為山西焦煤集團煤炭資產(chǎn)重要上市平臺，公司有望借助集團資產(chǎn)注入實現(xiàn)煤炭產(chǎn)能的持續(xù)擴張。（2）高分紅回報投資者：2023 年公司派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8 元/股（含稅），分紅比例達67.1%，較2022 年+3.5pct，2021-2023 年公司分紅比例平均達69.8%；假設(shè)2024 年公司分紅比例維持2023年67.1%水平不變，結(jié)合公司2024 年盈利預(yù)測，按照2025 年1 月24 日收盤價計算，當前公司股息率可達5%。 風險提示：經(jīng)濟增長不及預(yù)期；煤價下跌超預(yù)期；產(chǎn)量釋放不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次增持-A的投評級。 【20:27 萬辰集團(300972)：趨勢向上 持續(xù)兌現(xiàn)】 1月25日給予萬辰集團(300972)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：供需關(guān)系轉(zhuǎn)換且不可逆，推動零售大變革，重點關(guān)注用折扣的經(jīng)營理念改造或者迭代傳統(tǒng)零售場景帶來的投資機會，零食品類標準化程度高，所以零食量販先行。行業(yè)競爭格局確立，公司目前在零食供應(yīng)鏈成本具備優(yōu)勢，25 年量販零食業(yè)務(wù)確定性強。社區(qū)折扣超市（不含生鮮）與零食量販底層邏輯一致，均是折扣的經(jīng)營理念，建議重點關(guān)注社區(qū)折扣超市的推進進度。該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年每股收益為1.50、3.89、5.81 元，維持對公司的“買入”評級。 風險因素：區(qū)域市場競爭加劇、行業(yè)出現(xiàn)價格戰(zhàn)、多品牌運營能力不及預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級、5次增持評級、4次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、2次強烈推薦評級。 【20:27 山西焦煤(000983)：非經(jīng)因素拖累業(yè)績表現(xiàn) 虧損電廠關(guān)停盈利改善可期】 1月25日給予山西焦煤(000983)買入評級。 盈利預(yù)測、估值及投資評級：考慮當前煤價弱勢運行，該機構(gòu)下修公司2024-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為436.90、438.20、454.56 億元（原預(yù)測值為452.49、495.30、518.49 億元），實現(xiàn)歸母凈利潤分別為29.29、27.19、27.66 億元（原預(yù)測值為35.53、46.49、50.95 億元），每股收益分別為0.52、0.48、0.49 元，當前股價7.45 元，對應(yīng)PE 分別為14.4X/15.6X/15.3X。考慮公司作為煉焦煤行業(yè)龍頭，自身儲備資源豐富且充足，該機構(gòu)看好公司長期發(fā)展前景，維持“買入”評級。 風險提示：華晉焦煤未來業(yè)績不及預(yù)期、研報使用信息數(shù)據(jù)更新不及時風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次增持-A的投評級。 【20:22 雅化集團(002497)：氫氧化鋰龍頭之一 鋰礦增量貢獻業(yè)績成長空間】 1月25日給予雅化集團(002497)買入評級。 盈利預(yù)測與評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為3.05/9.96/12.22億元，同比增速分別為658.1%/226.6%/22.7%，當前股價對應(yīng)的PE 分別為50/15/12倍。該機構(gòu)選取中礦資源、永興材料、贛鋒鋰業(yè)作為可比公司，根據(jù)Wind 一致預(yù)期，可比公司2024-2026 年平均PE 分別為117/28/18 倍，作為國內(nèi)氫氧化鋰龍頭之一，公司民爆+鋰礦雙主業(yè)布局，25 年鋰礦增量貢獻業(yè)績彈性。首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示：需求波動風險，項目建設(shè)不及預(yù)期風險，原材料波動風險，市場空間測算偏差風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【20:16 震裕科技(300953)：精密級進沖壓模具龍頭 緊抓人形機器人發(fā)展機遇】 1月25日給予震?？萍?/a>(300953)買入評級。 風險提示：行業(yè)競爭加?。怀杀靖纳撇患邦A(yù)期；原材料價格波動風險；下游需求不及預(yù)期；新客戶拓展和新品研發(fā)不及預(yù)期；應(yīng)收賬款占比營收較高的風險；假設(shè)條件變化影響測算結(jié)果。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次增持-A評級、1次“買入”投資評級。 【19:26 珂瑪科技(301611)：Q4營收中值環(huán)比增長 模塊產(chǎn)品加速放量】 1月25日給予珂瑪科技(301611)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年實現(xiàn)收入8.47、11.41、14.18 億元，實現(xiàn)歸母凈利潤3.07、4.41、5.56 億元，現(xiàn)價對應(yīng)PE 分別為84、58、46 倍，公司是國內(nèi)先進陶瓷材料領(lǐng)跑者， 半導(dǎo)體設(shè)備模塊產(chǎn)品快速發(fā)展，未來成長可期，維持“買入”評級。 風險提示半導(dǎo)體及顯示面板行業(yè)復(fù)蘇不及預(yù)期；新品拓展進度不及預(yù)期；產(chǎn)品技術(shù)迭代風險；國產(chǎn)替代不及預(yù)期風險；行業(yè)競爭加?。徊糠衷牧线M口依賴風險；研發(fā)投入較高無法及時轉(zhuǎn)化成收入的風險；毛利率下滑風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、1次買入-A評級。 【19:26 錦波生物(832982)：2024圓滿收官 2025續(xù)寫成長】 1月25日給予錦波生物(832982)買入評級。 投資分析意見：公司綜合實力突出，領(lǐng)航重組膠原蛋白產(chǎn)業(yè)化進程，多應(yīng)用擴張下持續(xù)高成長可期。維持盈利預(yù)測，預(yù)計公司24E~26E 歸母凈利分別為7.25/10.06/13.26 億元，對應(yīng)最新收盤價（2025/01/24）PE 分別為27/20/15 倍。維持“買入”評級。 風險提示：產(chǎn)品放量不及預(yù)期、在研產(chǎn)品臨床試驗失敗、行業(yè)競爭加劇、行業(yè)政策收緊等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)30次買入評級、7次增持評級、3次“推薦”的投評級、2次買入-A的投評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次“推薦“評級、1次“買入”投資評級。 【19:26 華友鈷業(yè)(603799)：2024年股權(quán)激勵計劃落地 彰顯管理層信心】 1月25日給予華友鈷業(yè)(603799)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：該機構(gòu)維持2024 -2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計歸母凈利潤為44/48/52 億元，同增30%/10%/8%，對應(yīng)PE 為11x/10x/9x，考慮公司一體化優(yōu)勢顯著，給予25 年15x PE，目標價42 元，維持“買入”評級。 風險提示：上游原材料價格大幅波動，電動車銷量不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)10次買入評級、4次推薦評級、2次增持評級、1次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級。 【19:26 亞鉀國際(000893)：收購少數(shù)股權(quán) 帶動權(quán)益產(chǎn)能提升】 1月25日給予亞鉀國際(000893)買入評級。 盈利預(yù)測： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、4次增持評級、1次推薦評級。 【19:21 三只松鼠(300783)：如期完成目標 內(nèi)生外延并進】 1月25日給予三只松鼠(300783)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：往后展望，公司堅定“制造型自有品牌零售商”的商業(yè)模式，供應(yīng)鏈端提效強化產(chǎn)品競爭力，25 年線下分銷有望貢獻增量。零售端擬收購愛零食和愛折扣，抓住零售大變革趨勢，布局社區(qū)折扣超市賽道，空間廣闊。該機構(gòu)預(yù)計公司24-26 年公司EPS 為1.02、1.43、1.87 元/股，維持對公司的“買入”評級。 風險因素：堅果等原材料漲價、線上競爭加劇、線下網(wǎng)點擴張不及預(yù)期、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、9次增持評級、4次謹慎推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【19:21 三只松鼠(300783)：短期有業(yè)績 中期有空間 長期有成長】 1月25日給予三只松鼠(300783)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)34次買入評級、9次增持評級、4次謹慎推薦評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級、1次增持-B評級。 【18:36 浙江自然(605080)：八問八答詳解浙江自然本輪增長驅(qū)動】 1月25日給予浙江自然(605080)買入評級。 盈利預(yù)測、估值和評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、1次買入-A的投評級、1次買入-B評級。 【18:31 皓元醫(yī)藥(688131)：利潤端持續(xù)改善 業(yè)績再超預(yù)期】 1月25日給予皓元醫(yī)藥(688131)買入評級。 2024 年，公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入21.0 至23.0 億元，同比增長11.70%至22.34% ；實現(xiàn)歸母凈利潤1.85 至2.1 億元，同比增長45.16%至64.77%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.65 至1.9 億元，同比增長49.83%至72.53%。單看2024Q4，公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入4.81 至6.81 億元，同比變化-4.56%至+35.13%，環(huán)比變化-14.65%至+20.84%；預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤0.42 至0.67 億元，同比增長348.81%至618.21%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.35 至0.60 億元，同比增長1046.93%至1855.99%；2024Q4公司凈利率8.66%至9.79%。單看2024Q4（據(jù)預(yù)告中值），公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入5.81 億元，同比增長15.28%，環(huán)比增長3.09%；預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤0.54 億元，同比增長483.51%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.48 億元，同比增長1451.46%；2024Q4 公司凈利率9.32%。整體上，公司的利潤端延續(xù)改善的趨勢，業(yè)績再超預(yù)期。該機構(gòu)預(yù)計，公司利潤端持續(xù)改善主要系高盈利前端業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長疊加在運營上提質(zhì)增效，控制后端業(yè)務(wù)建設(shè)節(jié)奏。該機構(gòu)看好皓元醫(yī)藥的長期發(fā)展，維持2024-2026 年的盈利預(yù)測，預(yù)計歸母凈利潤分別為1.95/2.75/3.54 億元，EPS為0.93/1.30/1.68 元，當前股價對應(yīng)P/E 為41.4/29.4/22.8 倍，維持“買入”評級。 風險提示：醫(yī)藥外包服務(wù)需求下滑、核心成員流失、新產(chǎn)品開發(fā)失敗等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、1次推薦評級。 【18:31 嘉益股份(301004)：成長勢能延續(xù) 產(chǎn)能有序擴張】 1月25日給予嘉益股份(301004)買入評級。 調(diào)整盈利預(yù)測，維持“買入”評級 下游保溫杯高景氣延續(xù)，且細分場景推動多元需求，公司綁定大客戶加速成長。考慮當前海外保溫杯發(fā)展勢頭，該機構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年公司歸母凈利分別為7.4/9.0/10.8 億（前值分別為7.4/8.9/10.6 億），對應(yīng)PE 分別為16X/13X/11X，維持“買入”評級。 風險提示：核心客戶份額下降風險；海外需求不及預(yù)期；產(chǎn)能擴張不及預(yù)期；業(yè)績預(yù)告僅為初步測算結(jié)果，具體數(shù)據(jù)以公司正式發(fā)布的財報為準等 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、4次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A投資評級。 【17:21 芭田股份(002170)：Q4業(yè)績同比高增 高品位磷礦石優(yōu)勢突出】 1月25日給予芭田股份(002170)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)6次買入評級。 【14:16 亞信安全(688225)：主業(yè)修復(fù)反轉(zhuǎn) 開啟“安全+數(shù)字化”新征程】 1月25日給予亞信安全(688225)買入評級。 投資建議：公司專注于網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域，服務(wù)于電信、金融等多個關(guān)鍵行業(yè)，積極探索在天網(wǎng)、地網(wǎng)和終端構(gòu)建的立體安全網(wǎng)絡(luò)中的增長機會。公司與亞信科技的重大資產(chǎn)重組完成，增厚公司業(yè)績，協(xié)同效應(yīng)可期。該機構(gòu)預(yù)計并表后公司2024-2026 年歸母凈利潤為12/200/305 百萬元（調(diào)整前預(yù)測公司2024-2026 年歸母凈利潤為-1/111/213百萬元），維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動的風險；政策變化風險；市場需求不及預(yù)期風險；技術(shù)迭代與創(chuàng)新風險；市場競爭加劇的風險；研究報告中使用的公開資料可能存在信息滯后或更新不及時的風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)7次買入評級、4次增持評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:32 瑞鵠模具(002997)：預(yù)計2024歸母利潤高速增長 布局人形機器人、迎來新發(fā)展機遇】 1月25日給予瑞鵠模具(002997)買入評級。 盈利預(yù)測與估值：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營收分別為27.9、35.8、44.0 億元，同比增速分別為49%、28%、23%，CAGR 為33%；歸母凈利潤分別為3.4、4.5、5.7 億元，同比增速分別為 70%、30%、28%，CAGR 為41%，對應(yīng)PE分別為 23、18、14倍，維持“買入”評級。 該股最近6個月獲得機構(gòu)15次買入評級、12次增持評級、4次推薦評級、3次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次強烈推薦評級、1次買入-A投資評級。 【13:32 蘇泊爾(002032)：Q4經(jīng)營平穩(wěn) 表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)】 1月25日給予蘇泊爾(002032)買入評級。 風險提示：1、終端需求大幅不及預(yù)期；2、行業(yè)競爭大幅加?。?、原材料價格大幅波動。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級。 【13:26 富士達(835640)：高速銅纜完成小批量生產(chǎn)線建設(shè) 預(yù)計2024歸母凈利潤5 000～5 500萬元】 1月25日給予富士達(835640)買入評級。 富士達2024 全年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2024 實現(xiàn)歸母凈利潤5,000.00～5,500.00 萬元，同比下降65.79%～62.37%。2024 年主要受防務(wù)市場需求階段性波動的影響。部分防務(wù)項目交付周期調(diào)整及項目停滯，導(dǎo)致防務(wù)業(yè)務(wù)收入及利潤較2023 年出現(xiàn)下滑。參考業(yè)績預(yù)告該機構(gòu)小幅下調(diào)2024 年、維持2025-2026 年盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年歸母凈利潤0.52/1.05/1.51 億元（原值0.63/1.05/1.51 億元），EPS 為0.28/0.56/0.81 元（原值0.33/0.56/0.81元），當前股價對應(yīng)PE 為86.2X/42.3X/29.4X，鑒于目前富士達已經(jīng)切入400G 高速銅纜連接器產(chǎn)品，該機構(gòu)維持“買入”評級。 風險提示：軍工下游需求疲軟、商業(yè)航天競爭加劇、研發(fā)受阻風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次增持評級。 中財網(wǎng)
 |