諾泰生物(688076):諾泰生物：關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司 關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告 本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳 述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé) 任。 江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年1月21日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣 6,000萬元的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，資金使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月，在上述額度及有效期內(nèi)，資金可以滾動使用。期限內(nèi)任一時點的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過投資額度。公司董事會授權(quán)公司管理層及工作人員根據(jù)實際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。 公司監(jiān)事會已對上述事項發(fā)表了明確同意意見；保薦機構(gòu)南京證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）出具了無異議意見。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》，該事項無需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)事項公告如下： 一、募集資金基本情況 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕2506號），公司獲準(zhǔn)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券4,340,000張，每張面值人民幣 100元，按面值發(fā)行，募集資金總額為 434,000,000元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為426,248,396.23元。中天運會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實收情況驗證報告》（中天運[2023]驗字第 90045號），驗證募集資金已全部到位。 募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準(zhǔn)開設(shè)的募集資金專項賬戶內(nèi)管理。公司與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》；公司、公司子公司杭州諾澳生物醫(yī)藥科技有限公司與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》。 二、募投項目的基本情況 根據(jù)公司募投項目實際情況及整體戰(zhàn)略規(guī)劃，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于投入以下項目： 單位：萬元
具體內(nèi)容詳見公司于 2024年 6月 27日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）的《江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司關(guān)于部分募投項目變更的公告》（公告編號：2024-052）。 截至2024年6月30日募集資金使用情況詳見公司于2024年8月23日披 露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司 2024年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2024-075）。 三、本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況 （一）現(xiàn)金管理目的 為提高公司募集資金使用效率和收益，在不影響募集資金投資項目實施、確保募集資金安全的前提下，公司擬使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益，保障公司股東利益。 （二）額度及期限 公司擬使用總額不超過人民幣 6,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。期限內(nèi)任一時點的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過投資額度。 （三）投資產(chǎn)品品種 為控制資金使用風(fēng)險，公司擬購買安全性高、流動性好、有保本約定的投資產(chǎn)品，包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等，投資風(fēng)險可控。該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不用于質(zhì)押，不用于證券投資、衍生品投資等高風(fēng)險投資。 （四）資金來源 公司本次現(xiàn)金管理的資金來源于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金中部分暫時閑置的募集資金。 （五）決議有效期 自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。 （六）實施方式 公司董事會授權(quán)公司管理層及工作人員根據(jù)實際情況辦理相關(guān)事宜并簽署相關(guān)文件，具體事項由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)組織實施。 （七）現(xiàn)金管理收益分配 公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，并嚴(yán)格按照中國證券監(jiān)督管理委員會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。 （八）信息披露 公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)的要求及時披露現(xiàn)金管理的具體情況。 四、對公司日常經(jīng)營的影響 公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保募集資金投資項目所需資金和保證募集資金安全的前提下進(jìn)行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集資金使用效率，不會影響募投項目的正常進(jìn)行，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過對暫時閑置的募集資金適度、適時地進(jìn)行現(xiàn)金管理，能夠使公司獲得一定的投資收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。 五、投資風(fēng)險及風(fēng)險控制措施 （一）投資風(fēng)險 盡管公司擬選擇低風(fēng)險投資品種的現(xiàn)金管理產(chǎn)品，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除該項投資受到市場波動的影響。 （二）風(fēng)險控制措施 公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；公司將及時分析和跟蹤投資產(chǎn)品的運作情況，如發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。監(jiān)事會有權(quán)對公司募集資金使用和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。公司將依據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。 六、審議程序 公司于 2025年 1月 21日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，該事項無需提交公司股東大會審議。 七、專項意見說明 （一）監(jiān)事會意見 經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合公司日常經(jīng)營管理的實際需要，所投資的產(chǎn)品符合安全性高、流動性好的條件，有利于提高閑置募集資金的使用效率，不會影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情況，符合公司募集資金的相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意本議案。 （二）保薦機構(gòu)核查意見 經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，履行了必要的審批程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，保薦機構(gòu)對公司本次使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項無異議。 特此公告。 江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司董事會 2025年1月23日 中財網(wǎng)
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