機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦6只個(gè)股-更新中
1月21日給予涪陵榨菜(002507)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 公司盈利預(yù)測(cè)及投資評(píng)級(jí)：從長(zhǎng)期來(lái)看，消費(fèi)升級(jí)的大趨勢(shì)沒有改變，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為價(jià)格增長(zhǎng)仍會(huì)是行業(yè)增長(zhǎng)未來(lái)的推動(dòng)力。預(yù)計(jì)公司在調(diào)味品行業(yè)整體復(fù)蘇的大背景下，有望重拾增長(zhǎng)。同時(shí)公司重視多品類發(fā)展，其他品類的增長(zhǎng)也將給公司發(fā)展注入動(dòng)力。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2025 年?duì)I業(yè)收入增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)9.8%，歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)10.37%，對(duì)應(yīng)EPS0.83 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 是16.2 倍。參考同行業(yè)的估值水平，以及公司長(zhǎng)期的發(fā)展空間，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為可以給予合理估值23 倍，目標(biāo)股價(jià)為19.9 元，給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，公司復(fù)蘇不及預(yù)期，管理層出現(xiàn)重大管理失誤，餐飲渠道發(fā)展不及預(yù)期等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:28 東鵬飲料(605499)：24年高質(zhì)量收官 勢(shì)能延續(xù)可期】 1月21日給予東鵬飲料(605499)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 投資建議：24 年高質(zhì)量收官，勢(shì)能延續(xù)可期。公司24 年在消費(fèi)環(huán)境整體疲軟背景下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量收官。展望后續(xù)，特飲基本盤穩(wěn)固，補(bǔ)水啦動(dòng)銷強(qiáng)勁，公司繼續(xù)積極品類探索和出海嘗試，看好公司渠道精細(xì)化背景下，400萬(wàn)終端網(wǎng)點(diǎn)的潛在成長(zhǎng)空間，維持 24-26 年 EPS 預(yù)測(cè)為6.23、8.14、10.01元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)25 年30xPE，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：成本上漲、新品推廣不達(dá)預(yù)期、限售股解禁等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)47次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)。 【15:25 皇馬科技(603181)：2024年業(yè)績(jī)同比大幅增長(zhǎng) 表活銷量持續(xù)增長(zhǎng)】 1月21日給予皇馬科技(603181)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)?；诠井a(chǎn)品銷量持續(xù)增長(zhǎng)，小幅上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年收入分別是24.8、31.0、37.2 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為4.02、4.96、5.89 億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為15.9、12.9、10.9 倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、安全生產(chǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:17 東鵬飲料(605499)2024年業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng)：回款大幅加速 盈利再超預(yù)期】 1月21日給予東鵬飲料(605499)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：年內(nèi)高增仍具保障，高成長(zhǎng)稀缺性突出，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。考慮公司高成長(zhǎng)稀缺性突出、報(bào)表余力充足，且25 年成本紅利仍將延展，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)?nèi)跃邆涑A(yù)期潛力。結(jié)合業(yè)績(jī)預(yù)告，該機(jī)構(gòu)上調(diào)24-26 年盈利預(yù)測(cè)至33.9/45.1/56.1 億元（原預(yù)測(cè)為32.5/43.7/55.0 億元），對(duì)應(yīng)24-26E P/E 分別38/28/23 倍，維持目標(biāo)價(jià)250 元與“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張不及預(yù)期、新品推廣不及預(yù)期、原材料價(jià)格大幅上漲等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)45次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、6次推薦評(píng)級(jí)、4次“買入”投資評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)。 【12:12 立高食品(300973)：效率改善驅(qū)動(dòng) 增長(zhǎng)抓手清晰】 1月21日給予立高食品(300973)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：24 年夯實(shí)內(nèi)功，25 年抓手清晰，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。24Q4 驗(yàn)證經(jīng)營(yíng)改善趨勢(shì)，25 年稀奶油+山姆新品+餐飲新零售三大增長(zhǎng)抓手清晰，整體經(jīng)營(yíng)勢(shì)能有望延續(xù)，若政策發(fā)力或是下游改善，存在更大彈性機(jī)會(huì)。公司2024年業(yè)績(jī)預(yù)告超預(yù)期，故該機(jī)構(gòu)略上調(diào)24 年收入及利潤(rùn)預(yù)測(cè)，同時(shí)考慮近期棕櫚油等價(jià)格波動(dòng)，適當(dāng)調(diào)整25-26 年盈利預(yù)測(cè)，故最終給予24-26 年EPS 預(yù)測(cè)為1.65/1.81/2.27 元（原預(yù)測(cè)為1.61/1.98/2.39 元），對(duì)應(yīng)PE 為23/21/17 倍，繼續(xù)維持一年目標(biāo)市值84 億/目標(biāo)價(jià)49.5 元，對(duì)應(yīng)25 年約27 倍PE，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示: 需求恢復(fù)不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、盈利波動(dòng)性較大等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【08:22 寧德時(shí)代(300750)重大事項(xiàng)點(diǎn)評(píng)：攜手MASDAR 樹立綠色能源全球標(biāo)桿】 1月21日給予寧德時(shí)代(300750)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 投資建議：考慮到公司作為電池行業(yè)的龍頭，市占率和銷量持續(xù)領(lǐng)跑全球、客戶粘性高和供應(yīng)鏈韌性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，根據(jù)行業(yè)未來(lái)需求變化和公司自身經(jīng)營(yíng)情況，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 歸母凈利潤(rùn)分別為518.23/642.15/782.52 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為23/18/15 倍。參考可比公司估值，給予2025 年22x PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)為320.90 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源車市場(chǎng)需求不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料供應(yīng)及價(jià)格波動(dòng)、技術(shù)路線替代等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)45次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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