12公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
1月6日給予長(zhǎng)城汽車(601633)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)117.23/140.05/163.75億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為18.43/15.43/13.19 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。恍萝囆弯N量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)39次買入評(píng)級(jí)、15次增持評(píng)級(jí)、10次推薦評(píng)級(jí)、7次買入-A評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【19:49 萬(wàn)辰集團(tuán)(300972)：切入零食量販賽道 邁向高增長(zhǎng)新篇章】 1月6日給予萬(wàn)辰集團(tuán)(300972)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：拓店速度不及預(yù)期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，食品安全風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【19:49 金禾實(shí)業(yè)(002597)：三氯蔗糖25年再漲價(jià) 看好景氣度持續(xù)提升】 1月6日給予金禾實(shí)業(yè)(002597)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：在建項(xiàng)目不及預(yù)期、海外需求大幅下行。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)16次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:39 路德環(huán)境(688156)：子公司增資擴(kuò)股 產(chǎn)能建設(shè)有序推進(jìn)】 1月6日給予路德環(huán)境(688156)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：隨著酒糟發(fā)酵飼料業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，公司調(diào)整銷售策略并加強(qiáng)產(chǎn)品迭代升級(jí)，未來(lái)飼料產(chǎn)銷有望保持較快增長(zhǎng)，連云港堿渣治理項(xiàng)目若順利運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)將貢獻(xiàn)主要無(wú)機(jī)固廢處理業(yè)務(wù)增量收益。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司營(yíng)收分別為3.5 億元、5.1 億元、7.2 億元，EPS 分別為0.13 元、0.40 元、0.77元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)25-26 年估值分別為35 倍、18 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期、下游需求不及預(yù)期、研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、盈利能力下降風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【17:24 聚合順(605166)：尼龍6持續(xù)放量助力高增長(zhǎng) 卡位尼龍66打造新成長(zhǎng)曲線】 1月6日給予聚合順(605166)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值：該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-26 年收入分別為73/106/123 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為3.02/4.10/5.07 億元，對(duì)應(yīng)增速分別為54%/36%/24%，EPS 分別為0.96/1.30/1.61 元/股，3 年歸母凈利潤(rùn)C(jī)AGR 為37%。公司2025 年P(guān)E 約8倍，低于可比公司平均PE 13 倍?？紤]到公司PA6 切片定位高端與差異化，超額收益顯著，產(chǎn)能陸續(xù)落地提升市占率，布局PA66 與特種尼龍，再次打開(kāi)遠(yuǎn)期成長(zhǎng)空間，該機(jī)構(gòu)首次覆蓋，并給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。1）在建項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；2）PA6 切片景氣下行；3）國(guó)產(chǎn)己二腈落地不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【17:14 科士達(dá)(002518)：數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)受益于AIDC發(fā)展 光儲(chǔ)業(yè)務(wù)將開(kāi)始恢復(fù)】 1月6日給予科士達(dá)(002518)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)3.89、6.98 億元，對(duì)應(yīng)PE33x，19x。給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)中心建設(shè)不及預(yù)期、光儲(chǔ)去庫(kù)不及預(yù)期、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、客戶集中度過(guò)高等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:14 華菱線纜(001208)：產(chǎn)能持續(xù)放量的特種電纜龍頭】 1月6日給予華菱線纜(001208)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：海外設(shè)備采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品定型進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【16:09 捷眾科技(873690)：定位汽車零部件二級(jí)供應(yīng)商 專注精密注塑零部件】 1月6日給予捷眾科技(873690)增持評(píng)級(jí)。 估值和投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為2.81/3.35/3.98億元， 同比增速分別為21.56% 、19.04% 、19.11% ， 歸母凈利潤(rùn)分別為0.61/0.69/0.80 億元，同比增速分別為53.06%、13.16%、16.23%，對(duì)應(yīng)的EPS分別為0.92/1.04/1.21 元，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)（2024 年12 月25 日）的PE 分別為18.33X/16.19X/13.93X。結(jié)合對(duì)標(biāo)公司的估值以及該機(jī)構(gòu)對(duì)捷眾科技的分析，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：主要客戶相對(duì)集中的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【16:09 宇通客車(600066)：12月產(chǎn)銷超預(yù)期 內(nèi)需、出海雙驅(qū)動(dòng)】 1月6日給予宇通客車(600066)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：中大客行業(yè)國(guó)內(nèi)需求恢復(fù)不及預(yù)期、海外貿(mào)易摩擦等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)31次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:24 北新建材(000786)：新版股權(quán)激勵(lì)草案落地 展現(xiàn)高質(zhì)量增長(zhǎng)信心】 1月6日給予北新建材(000786)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行，原材料成本上漲。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【14:49 華恒生物(688639)：纈氨酸階段性承壓 新項(xiàng)目未來(lái)可期】 1月6日給予華恒生物(688639)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：新建項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；核心技術(shù)流失風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)。 【14:49 圣泉集團(tuán)(605589)：樹(shù)脂產(chǎn)品銷量增長(zhǎng) 新項(xiàng)目有序推進(jìn)】 1月6日給予圣泉集團(tuán)(605589)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求持續(xù)低迷風(fēng)險(xiǎn)，新項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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