8股獲買入評(píng)級(jí) 最新:天益醫(yī)療
1月4日給予天益醫(yī)療(301097)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為4.22/5.40/8.00 億元，歸母凈利潤分別為0.24/1.00/1.96 億元。天益醫(yī)療作為醫(yī)療器械國際化高新技術(shù)企業(yè)，在血液凈化耗材、病房護(hù)理等產(chǎn)品領(lǐng)域的市場(chǎng)地位持續(xù)鞏固，該機(jī)構(gòu)看好公司在血液凈化領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿Γ?給予公司2025 年32 倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)54.5 元，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期、客戶集中及流失風(fēng)險(xiǎn)、醫(yī)療器械政策變化風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【20:19 愛旭股份(600732)：沉舟側(cè)畔千帆過 敢為巨擘引新潮】 1月4日給予愛旭股份(600732)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 海外貿(mào)易保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)，光伏裝機(jī)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，盈利預(yù)測(cè)中假設(shè)偏離真實(shí)情況。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【17:14 北新建材(000786)：股權(quán)激勵(lì)超預(yù)期彰顯發(fā)展決心 擬收購浙江大橋加強(qiáng)涂料布局】 1月4日給予北新建材(000786)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：根據(jù)最新的股權(quán)激勵(lì)業(yè)績目標(biāo)，以及持續(xù)推進(jìn)的穩(wěn)健經(jīng)營戰(zhàn)略，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤分別為40.0/46.7/55.9 億元（前值分別為42.6/50.7/55.6）億，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE 分別為14/12/10X?？紤]到公司石膏板主業(yè)壁壘穩(wěn)固，高端化持續(xù)推進(jìn)，防水和涂料兩翼業(yè)務(wù)全面發(fā)力，該機(jī)構(gòu)維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：收購進(jìn)展不及預(yù)期，下游行業(yè)需求大幅下滑；石膏板價(jià)格大幅下跌，產(chǎn)品中高端化不及預(yù)期；海外拓展不及預(yù)期；龍骨、防水、涂料等業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期；防水新規(guī)落地進(jìn)度不及預(yù)期；信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 【16:14 貴州茅臺(tái)(600519)：24年圓滿收官】 1月4日給予貴州茅臺(tái)(600519)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：維持“買入” 盈利預(yù)測(cè)：考慮到行業(yè)景氣度恢復(fù)較慢，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1739.2/1877.6/2000.7 億元（前值1732.5/1908.7/2070.0 億元），同比+15.5%/+8.0%/+6.6%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤857.7/924.5/981.5 億元（前值858.1/949.0/1030.4 億元），同比+14.8%/+7.8%/+6.2%；當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為22/20/19 倍， 維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)61次買入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、6次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【13:14 泰恩康(301263)：創(chuàng)新藥研發(fā)持續(xù)推進(jìn) 特色管線不斷豐富 有望迎來拐點(diǎn)】 1月4日給予泰恩康(301263)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤分別為1.45/1.94/2.43 億元，同比增速分別為-9.4%/33.4%/25.7%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為44/33/26 倍。該機(jī)構(gòu)選取奧賽康、海思科和一品紅作為可比公司估值，考慮到公司創(chuàng)新藥研發(fā)持續(xù)推進(jìn)，特色產(chǎn)品線不斷豐富，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。研發(fā)進(jìn)度低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭加劇的風(fēng)險(xiǎn)；和胃整腸丸國產(chǎn)化進(jìn)度低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次買入評(píng)級(jí)。 【13:09 貴州茅臺(tái)(600519)：24年經(jīng)營符合預(yù)期 25年收官十四五】 1月4日給予貴州茅臺(tái)(600519)買入評(píng)級(jí)。 投資評(píng)級(jí)與估值：由于外部需求承壓，略下調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)2024-2026 年歸母凈利潤分別為857.44億、947.28 億、1025.42 億（前次為866.81 億、960.67 億、1044.03 億），同比增長14.7%、10.5%、8.2%，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為22x、20x、18x，維持買入評(píng)級(jí)。該機(jī)構(gòu)看好茅臺(tái)的核心邏輯不變： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)60次買入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、6次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 【12:09 學(xué)大教育(000526)：傳統(tǒng)高中教培穩(wěn)健 職業(yè)教育打造第二增長曲線】 1月4日給予學(xué)大教育(000526)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)監(jiān)管政策風(fēng)險(xiǎn)，宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，行業(yè)競(jìng)爭加劇，商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)等 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)18次買入評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)。 【11:09 貴州茅臺(tái)(600519)：經(jīng)營目標(biāo)順利達(dá)成 市值管理穩(wěn)步推進(jìn)】 1月4日給予貴州茅臺(tái)(600519)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司積極開展市值管理：1）注銷式回購穩(wěn)步推進(jìn)，已開展回購20 萬股（股比0.016%），金額約3 億元；2）3 年分紅規(guī)劃75%，24 年度最低分紅總額643 億元（剔除中期分紅300 億元，仍將年度分紅最低343 億元），對(duì)應(yīng)股息率為3.4%。預(yù)計(jì)公司2024-2026 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1703/1882/2073 億元，歸母凈利潤857/954/1053 億元。對(duì)應(yīng)PE 分別為22/19/18 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)增長不及預(yù)期；批價(jià)波動(dòng)超預(yù)期；食品安全風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)59次買入評(píng)級(jí)、7次推薦評(píng)級(jí)、6次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、6次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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