7公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
12月30日給予雅本化學(xué)(300261)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí):根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)情況,以及蘭州基地建設(shè)進(jìn)度,該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司2024-2025 年歸母凈利潤(rùn)分別為-0.8、-0.4 億元(此前預(yù)計(jì)2.3、3.0 億元),新增預(yù)測(cè)2026 年歸母凈利潤(rùn)0.06 億元。按2024 年12 月27 日收盤價(jià),對(duì)應(yīng)2024-2025 年的EPS 分別為-0.09、-0.05 元/股(此前預(yù)計(jì)0.24、0.31 元/股),對(duì)應(yīng)2026 年EPS 為0.01 元/股??紤]到公司大力推進(jìn)蘭州基地建設(shè),積極開拓醫(yī)藥+大健康領(lǐng)域,該機(jī)構(gòu)看好公司長(zhǎng)期成長(zhǎng)性,但短期業(yè)績(jī)承壓,下調(diào)為“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng);原材料價(jià)格波動(dòng);項(xiàng)目投產(chǎn)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【19:18 今世緣(603369):新年五大部署聚力營(yíng)銷 開啟高質(zhì)量新發(fā)展征程】 12月30日給予今世緣(603369)增持評(píng)級(jí)。 投資建議:預(yù)計(jì)24-26 年公司營(yíng)業(yè)收入分別為118.7/134.0/150.8 億元,同比增速為17.6%/12.8%/12.5%,歸母凈利潤(rùn)分別為36.3/40.1/46.7 億元,同比增速為15.7%/10.4%/16.6%,維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇,全國(guó)化擴(kuò)張不及預(yù)期,高端化進(jìn)程不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)62次買入評(píng)級(jí)、8次增持評(píng)級(jí)、7次“買入”投資評(píng)級(jí)、7次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。 【17:13 錦泓集團(tuán)(603518):渠道結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化 IP授權(quán)加速變現(xiàn)】 12月30日給予錦泓集團(tuán)(603518)增持評(píng)級(jí)。 【投資建議】: 【風(fēng)險(xiǎn)提示】: 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次”買入”評(píng)級(jí)。 【15:13 瑞豐新材(300910):把握國(guó)產(chǎn)替代機(jī)遇 國(guó)內(nèi)潤(rùn)滑油添加劑龍頭企業(yè)邁向海外】 12月30日給予瑞豐新材(300910)增持評(píng)級(jí)。 投資建議:考慮到行業(yè)基本情況和公司的成長(zhǎng)性,預(yù)計(jì)2024-2026年公司可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.99/38.67/44.32 億元,歸母凈利潤(rùn)分別為7.07/8.33/10.21 億元,當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 為18.48/15.68/12.80倍。根據(jù)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)相關(guān)上市公司平均市盈率情況,考慮到公司抓住行業(yè)處于國(guó)際供應(yīng)鏈體系面臨重建、國(guó)內(nèi)進(jìn)口替代加速的機(jī)遇,積極提高市場(chǎng)占有率,未來(lái)成長(zhǎng)空間廣闊,因此該機(jī)構(gòu)維持“增持評(píng)級(jí)”。 風(fēng)險(xiǎn)提示:復(fù)合劑產(chǎn)品認(rèn)證不能順利通過(guò)的風(fēng)險(xiǎn);原材料價(jià)格及供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn);海外市場(chǎng)拓展風(fēng)險(xiǎn);國(guó)際政策變化風(fēng)險(xiǎn);匯率風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:13 永輝超市(601933):轉(zhuǎn)型品質(zhì)零售 超市龍頭涅盤重生】 12月30日給予永輝超市(601933)增持評(píng)級(jí)。 投資建議:品質(zhì)零售大勢(shì)所趨,永輝堅(jiān)定“胖東來(lái)”路線,圍繞商品強(qiáng)化選品+品控+差異化,圍繞服務(wù)優(yōu)化環(huán)境+做重服務(wù)+提升員工狀態(tài);疊加胖東來(lái)傾力幫扶輸出頂層設(shè)計(jì)及科學(xué)方法,名創(chuàng)入股后有望在日百品類注入更多可能。當(dāng)前公司調(diào)改步入軌道成效顯現(xiàn),長(zhǎng)期看公司品質(zhì)零售路線空間廣闊。 風(fēng)險(xiǎn)提示:調(diào)改店數(shù)、店效不及預(yù)期,調(diào)改后門店凈利率不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)7次增持評(píng)級(jí)、4次買入評(píng)級(jí)、2次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【12:38 建發(fā)股份(600153):增持地產(chǎn)子公司股權(quán) 不改出海供應(yīng)鏈戰(zhàn)略】 12月30日給予建發(fā)股份(600153)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示: 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:23 華圖山鼎(300492)首次覆蓋:承襲華圖教育優(yōu)質(zhì)品牌 開啟非學(xué)歷培訓(xùn)新征程】 12月30日給予華圖山鼎(300492)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議:公司承襲頭部招錄考培機(jī)構(gòu)華圖教育資源,有望在行業(yè)熱度提升中獲取超額收益。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)FY24-26 公司將實(shí)現(xiàn)營(yíng)收27/33/41億元,歸母凈利潤(rùn)2.71/3.80/5.16 億元,首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示:政策法規(guī)變化風(fēng)險(xiǎn),行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn),教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn),技術(shù)變革風(fēng)險(xiǎn),師資流失風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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