機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈推薦3只個(gè)股-更新中

時(shí)間：2024年12月30日 16:55:56 中財(cái)網(wǎng)

【16:53 今世緣(603369)2025年發(fā)展大會(huì)點(diǎn)評(píng)：量質(zhì)并舉 思路清晰】

　　12月30日給予今世緣(603369)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

　　投資建議：增長(zhǎng)路徑清晰，估值性價(jià)比凸顯，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。短期看，公司省內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)邊際加強(qiáng)，核心單品勢(shì)能仍具，大眾價(jià)位持續(xù)滲透，份額有望逆勢(shì)提升，中長(zhǎng)期看，公司思路清晰、省外市場(chǎng)加碼突破。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)25年P(guān)E 僅14 倍，具備性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)，該機(jī)構(gòu)維持24/25/26 年EPS 預(yù)測(cè)為2.9/3.2/3.6 元，維持目標(biāo)價(jià)75 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)復(fù)蘇放緩、省內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇、高端及省外布局不及預(yù)期。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)62次買入評(píng)級(jí)、7次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、7次“買入”投資評(píng)級(jí)、5次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A投資評(píng)級(jí)、1次買入-B評(píng)級(jí)。


【15:18 永新股份(002014)：穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)筑牢發(fā)展基礎(chǔ) 四大優(yōu)勢(shì)護(hù)航持續(xù)增長(zhǎng)】

　　12月30日給予永新股份(002014)強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。

　　盈利預(yù)測(cè)及投資建議：預(yù)計(jì)公司24-26 年?duì)I業(yè)總收入分別為35.8 億元、38.7億元、41.8 億元，同比增速分別為+6%、+8%、+8%。預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)規(guī)模分別為4.5 億元、4.8 億元、5.2 億元，同比增速分別為+9%、+8%、　　+8%。對(duì)應(yīng)24 年P(guān)E 15.0X，首次覆蓋給予“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。


【09:38 古井貢酒(000596)：清晰認(rèn)知形勢(shì) 務(wù)實(shí)強(qiáng)化服務(wù)】

　　12月30日給予古井貢酒(000596)強(qiáng)推評(píng)級(jí)。

　　投資建議：經(jīng)營(yíng)務(wù)實(shí)，韌性凸顯，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。當(dāng)前全年回款基本完成，目標(biāo)完成確定性較強(qiáng)。公司清晰認(rèn)知行業(yè)壓力，持續(xù)強(qiáng)化一線服務(wù)能力，協(xié)助經(jīng)銷商及終端提升動(dòng)銷流速，25 年務(wù)實(shí)降速預(yù)計(jì)仍可維持在雙位數(shù)水平，考慮后續(xù)消費(fèi)復(fù)蘇，公司亦或跟隨受益，重新激發(fā)增長(zhǎng)彈性，該機(jī)構(gòu)維持 24-26 年EPS 預(yù)計(jì)為 10.91/12.13/13.52 元，維持目標(biāo)價(jià) 300 元，維持“強(qiáng)推”評(píng)級(jí)。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、省內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加劇、省外擴(kuò)張不及預(yù)期、費(fèi)投擾亂價(jià)盤。

　　該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)34次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。