21股獲買入評級 最新:普洛藥業(yè)
12月26日給予普洛藥業(yè)(000739)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次買入評級、2次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、2次增持評級、1次推薦評級、1次買入-B評級。 【20:18 福達股份(603166)公司首次覆蓋報告：自主混動崛起核心受益 三條成長曲線全面擁抱新能源】 12月26日給予福達股份(603166)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：公司受益于混動乘用車曲軸需求的增加、電驅(qū)動業(yè)務(wù)的增長、機器人零部件布局的推進以及海外市場的拓展，有望保持較快增長，估值中樞有望從傳統(tǒng)零部件企業(yè)向新質(zhì)生產(chǎn)力/全球化企業(yè)提升。該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年歸母凈利潤為1.8、2.7、3.5 億元，對應(yīng)PE 分別為26、18、14 倍。參考可比公司估值水平，給予公司2025 年28 倍目標PE，對應(yīng)市值76 億元，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險因素：乘用車市場景氣度下滑、新產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期、上游原材料漲價等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)2次買入評級、1次買入-A評級、1次增持評級。 【20:18 興業(yè)銀錫(000426)：擬收購宇邦礦業(yè)85%股權(quán) 躋身全球白銀巨頭】 12月26日給予興業(yè)銀錫(000426)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)預(yù)計公司2024/2025/2026 年實現(xiàn)營業(yè)收入56.12/70.92/79.84 億元，分別同比增長51.43%/26.38%/12.58%；歸母凈利潤分別為16.35/21.37/26.68 億元，分別同比增長68.66%/30.70%/24.90%，對應(yīng)EPS 分別為0.92/1.20/1.50 元。 風險提示：： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、2次“買入”投資評級。 【20:13 松井股份(688157)：消費電子成就行業(yè)翹楚 車飾涂料勾勒多彩新境】 12月26日給予松井股份(688157)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)9次買入評級、2次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級。 【19:33 滬電股份(002463)：深耕高端PCB市場 AI浪潮迎發(fā)展機遇】 12月26日給予滬電股份(002463)買入評級。 【投資建議】： 【風險提示】： 該股最近6個月獲得機構(gòu)21次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、3次強推評級、2次優(yōu)于大市評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級。 【19:03 創(chuàng)源股份(300703)：基本面扎實 期待股東賦能】 12月26日給予創(chuàng)源股份(300703)買入評級。 風險提示：宏觀環(huán)境不確定性風險，海外市場依存度較高的風險，匯率波動風險，研發(fā)設(shè)計創(chuàng)新不及市場預(yù)期風險，股票交易異常波動風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)1次買入評級。 【17:18 九州通(600998)：公募REITS獲批 院外商業(yè)龍頭有望開啟輕資產(chǎn)發(fā)展新階段】 12月26日給予九州通(600998)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年EPS 分別為0.43/0.48/0.52 元/股，對應(yīng)PE12.08x/10.98x/10.09x。參考可比公司估值，疊加九州通為院外醫(yī)藥商業(yè)龍頭，未來REITs 發(fā)行之后，公司將加快發(fā)展步伐，有望步入輕資產(chǎn)發(fā)展新階段，該機構(gòu)認為適合給予公司24 年15 倍PE估值，對應(yīng)合理價值6.48 元/股，首次覆蓋，給予“買入”評級。 風險提示。業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期的風險；政策風險；財務(wù)風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次推薦評級、2次買入-A的投評級。 【16:28 錦江酒店(600754)：鉑濤622少數(shù)股權(quán)將收回 理順架構(gòu)、增厚利潤】 12月26日給予錦江酒店(600754)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：預(yù)計24-26 年歸母凈利潤分別為12.1、14.9、17.5 億元，收回少數(shù)股權(quán)增厚利潤+今年Q3 確認較多的費用，均為明年完成激勵目標蓄力，向上改善路徑清晰，給予公司25 年24 倍PE，對應(yīng)合理價值33.40 元/股，維持“買入”評級。 風險提示：宏觀經(jīng)濟波動；行業(yè)競爭加??；拓店進展低于預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)24次買入評級、15次增持評級、8次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、2次優(yōu)于大市評級、1次強烈推薦評級、1次持有評級。 【16:18 中控技術(shù)(688777)：新疆煤化工項目新突破 “4+1”工業(yè)AI產(chǎn)品體系夯實業(yè)務(wù)基石】 12月26日給予中控技術(shù)(688777)買入評級。 盈利預(yù)測、估值與評級 風險提示： 該股最近6個月獲得機構(gòu)20次買入評級、3次優(yōu)于大市評級、3次增持評級、2次強推評級、2次買入-A評級、1次買入-A的投評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次推薦評級、1次“買入“評級。 【16:18 青島啤酒(600600)：換屆落地 企穩(wěn)向上】 12月26日給予青島啤酒(600600)買入評級。 投資建議：略調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計2024-2026 年公司實現(xiàn)歸母凈利潤44.4/49.1/53.3 億元（前次為44.6/49.5/54.3 億元），同比+4.1%/10.4%/8.5%，當前股價對應(yīng)PE 為24/22/20x，維持“買入”評級。 風險提示：消費力恢復(fù)不及預(yù)期，高端化升級不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。 該股最近6個月獲得機構(gòu)44次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【14:18 萊斯信息(688631)：成功落地首個省級低空平臺項目 標桿意義顯著】 12月26日給予萊斯信息(688631)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年EPS 為0.82/1.03/1.33 元/股。給予25 年90x PE 估值，對應(yīng)合理價值92.75 元/股，維持“買入”評級。 風險提示。行業(yè)競爭加劇的風險；地緣政治等因素導(dǎo)致項目擱置的風險；宏觀經(jīng)濟波動的風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)13次增持評級、6次買入評級、1次買入”評級、1次增持-A的投評級、1次“買入評級。 【14:13 青島啤酒(600600)：換屆落地 看好來年復(fù)蘇】 12月26日給予青島啤酒(600600)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計24-26 年歸母凈利潤為44.3/50.1/53.5 億元，同比+3.9%/13.0%/6.7%，對應(yīng)PE 為24/21/20 倍，參考可比公司估值給予公司25 年25 倍PE，對應(yīng)A 股合理價值91.82 元/股，據(jù)A/H溢價率得H 股合理價值64.19 港幣/股，維持A/H 股“買入”評級。 風險提示。噸價提升低預(yù)期，行業(yè)競爭加劇，食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構(gòu)43次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【13:33 徐工機械(000425)：在發(fā)展中謀改革 在改革中煥新機】 12月26日給予徐工機械(000425)買入評級。 盈利預(yù)測與投資建議：公司具備低估值+出口增量+內(nèi)需企穩(wěn)+報表改善邏輯。預(yù)計公司24-26 年歸母凈利潤同比+18%、+27%、+31%。參考可比公司估值以及公司業(yè)績增速，給予公司25 年14xPE，對應(yīng)合理價值9.46 元/股，維持“買入”評級。 風險提示：政策風險；市場風險；匯率風險；原材料價格波動風險 該股最近6個月獲得機構(gòu)33次買入評級、8次增持評級、4次推薦評級、3次跑贏行業(yè)評級、3次“買入”投資評級、2次買入-A的投評級、1次"買入"評級、1次強烈推薦評級。 【13:13 華海清科(688120)：拓展離子注入新品類 CMP+離子注入兩翼齊飛】 12月26日給予華海清科(688120)買入評級。 盈利預(yù)測：鑒于芯崳的并入對上市公司凈利影響較小，該機構(gòu)維持對華海清科2024-26年凈利潤9.9/13.5/16.8 億元的預(yù)測不變，對應(yīng)PE 為41/30/24 倍。芯崳的并入使得華海清科形成“CMP+離子注入兩翼齊飛”的格局，對公司橫向平臺化發(fā)展奠定堅實一步。維持公司“買入”評級。 風險提示：部分股權(quán)未能收購的風險（上?？萍紕?chuàng)業(yè)投資（集團）持有的芯崳公司3.3333%股權(quán)需通過公開摘牌方式進行，華海清科能否成功摘牌尚存在不確定性）；潛在的商譽減值、市場前景風險；設(shè)備國產(chǎn)化不及預(yù)期等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)23次買入評級、12次增持評級、3次“增持”投資評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 【13:13 奧特維(688516)公司動態(tài)研究：串焊機獲兩家龍頭改造確認 0BB產(chǎn)業(yè)化進程提速】 12月26日給予奧特維(688516)買入評級。 盈利預(yù)測和投資評級：該機構(gòu)預(yù)計公司2024-2026 年營業(yè)收入分別為92.20/105.37/121.56 億元，歸母凈利潤分別為16.89/20.24/23.46 億元，對應(yīng)PE 分別為8.34/6.96/6.00X?？紤]到公司在手訂單充足，串焊機行業(yè)地位穩(wěn)固，新品拓展持續(xù)推進，維持“買入”評級。 風險提示：下游擴產(chǎn)不及預(yù)期；新技術(shù)滲透率不及預(yù)期；市場競爭加劇風險；研發(fā)布局與下游發(fā)展趨勢不匹配；客戶集中度較高；匯率波動風險；存貨減值及應(yīng)收賬款等風險。 該股最近6個月獲得機構(gòu)26次買入評級、1次推薦評級、1次優(yōu)于大市評級。 【13:13 新城控股(601155)：現(xiàn)金流壓力逐步緩解 經(jīng)營性業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展】 12月26日給予新城控股(601155)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：近期中央工作會議表示要大力提振消費，公司商業(yè)運營業(yè)務(wù)有望受益，隨著公司商業(yè)租管收入和毛利占比提升，疊加未來兩年公開市場償債壓力減輕，該機構(gòu)認為公司估值有望逐步修復(fù)。該機構(gòu)調(diào)整公司2024-2026 年歸母凈利潤至7.5、7.7、8.1 億元（原預(yù)測為8.5、9.3、10.0 億元），EPS 調(diào)整為0.33/0.34/0.36 元（原預(yù)測為0.38/0.41/0.44元），對應(yīng)PE 分別為37.0X/36.2X/34.4X。公司輕重并舉，聚焦高能級城市，商業(yè)運營穩(wěn)健，作為優(yōu)質(zhì)民企，融資環(huán)境有所改善，該機構(gòu)看好公司中長期發(fā)展，維持“買入”評級。 風險提示：毛利率修復(fù)不及預(yù)期；市場景氣度恢復(fù)不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)11次買入評級、4次推薦評級、3次增持評級、2次優(yōu)于大市評級。 【11:18 欣旺達(300207)：電芯自給率持續(xù)提升 動力虧損改善】 12月26日給予欣旺達(300207)買入評級。 盈利預(yù)測與估值： 風險提示：消費電子終端需求不及預(yù)期風險，原材料價格大幅波動風險，行業(yè)競爭加劇導(dǎo)致盈利能力不及預(yù)期。 該股最近6個月獲得機構(gòu)16次買入評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業(yè)評級、1次推薦評級、1次“買入“評級。 【11:18 青島啤酒(600600)：董事長換屆落地 公司邁向新征程】 12月26日給予青島啤酒(600600)買入評級。 該機構(gòu)維持公司盈利預(yù)測，預(yù)計24-26 年EPS 3.24/3.62/3.95 元，參考可比25年平均PE 26x（Wind 一致預(yù)期），給予A 股25 年26x PE，參考24.8 月以來AH 比價75%，給予H 股25 年20xPE，AH 目標價94.12 元/76.33 港幣（前值86.88 元/71.03 港幣，分別對應(yīng)25 年24/18x PE），“買入”評級。 風險提示：競爭加劇、成本波動、食品安全問題。 該股最近6個月獲得機構(gòu)42次買入評級、7次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級、1次持有評級。 【11:13 小商品城(600415)：義烏深化國際貿(mào)易改革方案發(fā)布 小商品城進出口貿(mào)易深化值得期待】 12月26日給予小商品城(600415)買入評級。 盈利預(yù)測與投資評級：在《方案》等一系列政策催化下，公司有望圍繞小商品產(chǎn)業(yè)鏈深耕，實現(xiàn)持續(xù)成長?？紤]全球數(shù)貿(mào)中心建設(shè)和開業(yè)進度，該機構(gòu)將公司2024-26 年歸母凈利潤預(yù)期從31.3/ 36.2/ 42.4 億元，上調(diào)至31.3/ 36.9/ 51.3 億元，同比+16.8%/ 18.1%/ 39.0%，對應(yīng)PE 為24/ 20/ 15倍。維持“買入”評級。 風險提示：新市場及新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，外需疲軟等 該股最近6個月獲得機構(gòu)12次買入評級、6次增持評級、4次優(yōu)于大市評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次強推評級。 【10:13 華海清科(688120)：收購芯崳公司剩余股權(quán) 加速布局離子注入機】 12月26日給予華海清科(688120)買入評級。 投資建議：該機構(gòu)維持原先對公司2024、2025 年的業(yè)績預(yù)測，并新增2026 年業(yè)績預(yù)測。預(yù)計2024 年至2026 年，公司營收分別為37.52/46.99/57.32 億元，增速分別為49.6%/25.2%/22.0%；歸母凈利潤分別為9.71/12.88/16.09 億元，增速分別為34.2%/32.6%/24.9%；PE 分別為41.7/31.5/25.2。公司是國產(chǎn)CMP 裝備龍頭，同時持續(xù)推進減薄等裝備的研發(fā)驗證工作以把握Chiplet 和HBM 等先進封裝領(lǐng)域的發(fā)展機遇，新簽訂單飽滿。持續(xù)推薦，維持“買入”評級。 風險提示：下游終端市場需求不及預(yù)期風險，新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品無法如期產(chǎn)業(yè)化風險，市場競爭加劇風險，產(chǎn)能擴充進度不及預(yù)期的風險，系統(tǒng)性風險等。 該股最近6個月獲得機構(gòu)22次買入評級、12次增持評級、3次“增持”投資評級、2次推薦評級、1次“買入”投資評級、1次跑贏行業(yè)評級、1次強推評級。 中財網(wǎng)
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