14公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
12月26日給予益諾思(688710)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)公司2024年和2025年每股收益分別為1.16元和1.26元，對(duì)應(yīng)估值分別為34倍和31倍。公司是國(guó)內(nèi)非臨床安全性評(píng)價(jià)領(lǐng)域龍頭企業(yè)，通過(guò)多國(guó)GLP認(rèn)證，擁有多項(xiàng)核心技術(shù)。首次覆蓋，給予對(duì)公司“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)、主要原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)和資質(zhì)或認(rèn)證失效帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 【19:33 南王科技(301355)：持股5%以上股東減持計(jì)劃實(shí)施完畢 看好公司未來(lái)成長(zhǎng)潛力】 12月26日給予南王科技(301355)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年收入為14.15/19.22/21.01億元，同比+23.04%/ +35.87%/+9.27%，歸母凈利潤(rùn)為0.53/0.89/1.1億元，同比-26.13%/ +66.92%/+23.56%，對(duì)應(yīng)2024 年12 月26 日收盤價(jià)的PE 為46X/28X/22X 倍，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 【風(fēng)險(xiǎn)提示】： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【17:18 光威復(fù)材(300699)：大額日常經(jīng)營(yíng)合同落地 拓展纖維景氣確定性提升】 12月26日給予光威復(fù)材(300699)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年業(yè)績(jī)分別為1.01/1.55/1.91 元/股，考慮公司T300 需求延續(xù)、下一代主力材料T800 迭代卡位裝備配套，下游航空裝備、民航大飛機(jī)、火箭、導(dǎo)彈及衛(wèi)星等高端復(fù)材應(yīng)用前景提升，大額日常經(jīng)營(yíng)合同落地景氣確定性提升，縱深產(chǎn)業(yè)鏈、布局復(fù)材制件提升溢價(jià)能力，結(jié)合可比公司估值，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為適合給予公司25年28X 估值水平，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值40.52 元/股，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示: 合同交付低預(yù)期，裝備需求及交付低預(yù)期，政策調(diào)整等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【16:18 德昌股份(605555)：加碼東南亞產(chǎn)能 擬投建廚電工廠】 12月26日給予德昌股份(605555)增持評(píng)級(jí)。 投資建議： 該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)24-26 年公司收入分別為39/49/60 億元（ 前值為36/45/54 億元） ， 同比分別+42%/+25%/+22%, 預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利潤(rùn)分別為4.1/5.4/6.7 億元（前值為4.0/4.9/6.0 億元），同比分別+27%/+31%/+25%，相應(yīng)EPS 分別為1.10/1.44/1.81 元（前值為1.08/1.32/1.60 元），以2024 年12 月25 日收盤價(jià)21.73元計(jì)算，對(duì)應(yīng)PE 分別為20/15/12 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:13 西麥?zhǔn)称?/a>(002956)：春節(jié)銷售預(yù)期樂觀 成本改善釋放利潤(rùn)彈性】 12月26日給予西麥?zhǔn)称?/a>(002956)增持評(píng)級(jí)。 春節(jié)備貨較好，原料成本迎來(lái)改善，盈利能力有望提升，維持“增持”評(píng)級(jí)12 月公司進(jìn)入春節(jié)備貨階段，市場(chǎng)需求較好，同時(shí)公司開始2025 年澳洲燕麥原料采購(gòu)，預(yù)計(jì)采購(gòu)成本同比下降，成本紅利釋放有望帶動(dòng)公司盈利能力改善。考慮春節(jié)備貨較好以及成本迎來(lái)改善，該機(jī)構(gòu)上調(diào)2024-2026 年盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為1.3（+0.1）、1.8（+0.2）、2.3（+0.3）億元，同比分別+14.8%、+38.5%、+22.8%，EPS 分別為0.59（+0.06）、0.82（+0.13）、1.01（+0.19）元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為28.1、20.3、16.5 倍，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)下行、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、主業(yè)銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【15:13 光威復(fù)材(300699)：簽訂大額長(zhǎng)期合同 有望持續(xù)高質(zhì)量增長(zhǎng)】 12月26日給予光威復(fù)材(300699)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司產(chǎn)能進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【14:13 招商公路(001965)：外延投資保韌性 交運(yùn)高股息優(yōu)選】 12月26日給予招商公路(001965)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。經(jīng)濟(jì)波動(dòng)，行業(yè)政策，再投資風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)格切換等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【13:33 小熊電器(002959)：受益于內(nèi)需改善 有望迎來(lái)拐點(diǎn)】 12月26日給予小熊電器(002959)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2024-26 年歸母凈利同比分別為：-37.9%、38.0%、17.8%。參考可比公司估值，給予2025 年22xPE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值為53.42 元/股，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。海外業(yè)務(wù)拓展不順利，行業(yè)需求疲軟，原材料價(jià)格上漲，競(jìng)爭(zhēng)格局惡化，新興品類低于預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【13:13 中科電氣(300035)：業(yè)績(jī)已現(xiàn)拐點(diǎn) 快充拉動(dòng)需求】 12月26日給予中科電氣(300035)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)，25 年初電動(dòng)車需求不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【12:08 宇邦新材(301266)：焊帶加工費(fèi)下滑短期承壓 BC新品有望結(jié)構(gòu)性改善盈利】 12月26日給予宇邦新材(301266)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：考慮行業(yè)短期競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為0.6/1.2/1.8 億元，同比-60%/+105%/+47%，對(duì)應(yīng)PE為67/33/22 倍，考慮公司積極研發(fā)新產(chǎn)品，盈利有望結(jié)構(gòu)性改善，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：競(jìng)爭(zhēng)加劇，政策不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)。 【11:18 光威復(fù)材(300699)：大合同落地 助力公司穩(wěn)健增長(zhǎng)】 12月26日給予光威復(fù)材(300699)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期；新項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期；原材料價(jià)格波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【11:13 乖寶寵物(301498)公司深度報(bào)告：寵物行業(yè)長(zhǎng)坡厚雪 國(guó)牌龍頭砥礪前行】 12月26日給予乖寶寵物(301498)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)29次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次買入-A評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)。 【10:08 中遠(yuǎn)海能(600026)：全球油運(yùn)龍頭 供需向好資產(chǎn)價(jià)值低估】 12月26日給予中遠(yuǎn)海能(600026)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024～2026 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入225.87、241.72、254.12 億元，同比增長(zhǎng)2.25%、7.02%、5.13%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)43.25、54.36、64.48 億元，同比增長(zhǎng)29.08%、25.70%、18.60%，對(duì)應(yīng)EPS 為0.91、1.14、1.35 元，2024 年12 月23 日收盤價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為13.34 倍、10.61 倍、8.95 倍。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司當(dāng)前價(jià)值低估，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：OPEC+原油減產(chǎn)超預(yù)期；船隊(duì)規(guī)模擴(kuò)張超預(yù)期；環(huán)保監(jiān)管執(zhí)行力度不及預(yù)期；地緣政治風(fēng)險(xiǎn) 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、9次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【08:13 華海清科(688120)收購(gòu)芯崳半導(dǎo)體剩余股權(quán)點(diǎn)評(píng)：全資收購(gòu)離子注入主體 開辟第二曲線】 12月26日給予華海清科(688120)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體行業(yè)周期波動(dòng)、國(guó)產(chǎn)替代及公司產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期、收購(gòu)進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、12次增持評(píng)級(jí)、3次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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