機構(gòu)強烈推薦2只個股-更新中

時間：2024年12月23日 15:25:29 中財網(wǎng)

【15:23 沃爾核材(002130)：基本盤業(yè)務(wù)穩(wěn)固 高速通信線有望量價齊升】

　　12月23日給予沃爾核材(002130)強烈推薦評級。

　　投資建議：公司深耕電子、電力、電線及新能源業(yè)務(wù)主業(yè)，銅纜將隨AI 發(fā)展機柜內(nèi)部連接需求增長實現(xiàn)量價齊升，隨后續(xù)GB200 批量出貨，公司高速率通信線出貨增長，產(chǎn)品出貨增長及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化帶動公司業(yè)績高速增長，盈　　利能力提升。該機構(gòu)預計公司2024 年至2026 年營業(yè)收入分別69.2、81.8、97.4 億元，同比增長21%、18%、19%，歸母凈利潤9.1 億元、11.5 億元、14.3 億元，同比增長30.0%、26.1%、24.5% ， 對應(yīng)PE 分別為34.5X/27.4X/22.0X。維持“強烈推薦”評級。

　　風險提示：下游市場需求不足風險、經(jīng)濟環(huán)境及政策風險、市場競爭風險、原材料價格波動風險、技術(shù)風險。

　　該股最近6個月獲得機構(gòu)5次買入評級、2次優(yōu)于大市評級、1次增持評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次“買入”投資評級。


【09:28 信測標準(300938)深度研究報告：物理類檢測領(lǐng)先 深耕汽車布局軍工賽道】

　　12月23日給予信測標準(300938)強推評級。

　　投資建議：公司下游聚焦汽車以及電子電氣等行業(yè)，下游研發(fā)迭代以及智能化網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展持續(xù)帶來檢測需求。公司募投項目布局軍工檢測，有望帶來未來收入新增量。公司管理能力優(yōu)異且盈利能力維持高水平，該機構(gòu)預計2024-2026年公司的歸母凈利潤分別為1.79/2.13/2.50 億元，同比分別+9.3%/19.2%/17.2%；選取同為檢測行業(yè)中的廣電計量、中機認檢、蘇試試驗、華測檢測、中國汽研作為可比公司，根據(jù)可比公司估值法，給予25 年24XPE，目標價約為31.72元。首次覆蓋，給予“強推”評級。

　　風險提示：社會公信力、品牌和聲譽受到不利事件影響；市場競爭加?。唤?jīng)營規(guī)模擴張引發(fā)的內(nèi)控管理風險；并購企業(yè)經(jīng)營業(yè)績不達預期。

　　該股最近6個月獲得機構(gòu)3次買入評級、1次強推評級。