6公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
12月15日給予華辰裝備(300809)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)： 2024 年，由于國(guó)際環(huán)境和地緣政治因素的影響，國(guó)內(nèi)機(jī)床工具行業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到了不同程度的影響，公司同時(shí)也受到設(shè)備驗(yàn)收周期不確定性的影響，該機(jī)構(gòu)下調(diào)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為1.01 億元（下調(diào)幅度33%）、1.40 億元（下調(diào)幅度28%）、1.90 億元（下調(diào)幅度22%）。 風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)收賬款回收風(fēng)險(xiǎn)，募投項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次增持評(píng)級(jí)。 【17:12 光大同創(chuàng)(301387)：碳纖維應(yīng)用潛力大 未來(lái)有望加速放量】 12月15日給予光大同創(chuàng)(301387)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。公司產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦的不確定性 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【16:27 青島啤酒(600600)4Q24-2025年展望：組織煥新驅(qū)動(dòng) 景氣改善分紅提升】 12月15日給予青島啤酒(600600)增持評(píng)級(jí)。 投資建議：組織革新穩(wěn)步推進(jìn)，景氣改善可期，該機(jī)構(gòu)維持 2024/25/26年EPS 盈利預(yù)測(cè)3.22/3.44/3.66 元，結(jié)合可比公司估值表，基于對(duì)其組織革新帶來(lái)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力和優(yōu)于行業(yè)增長(zhǎng)的假設(shè)，給予一定估值溢價(jià)，給予2024 年P(guān)E 27X，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至92.30 元（原值78.80元），維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：天氣影響，原材料成本波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)41次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次持有評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【14:27 奧瑞金(002701)：推進(jìn)重組優(yōu)化行業(yè)格局 鞏固金屬包裝產(chǎn)品龍頭地位】 12月15日給予奧瑞金(002701)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí)：公司為金屬包裝產(chǎn)品龍頭，金屬包裝業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)地位穩(wěn)固，灌裝業(yè)務(wù)進(jìn)入上行通道，穩(wěn)步擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，客戶關(guān)系穩(wěn)固，盈利能力有望持續(xù)提升，未來(lái)成長(zhǎng)性顯著。鑒于公司業(yè)績(jī)彰顯韌性，疊加產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，維持“增持”評(píng)級(jí)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026年?duì)I業(yè)收入為145.49/157.56/169.04 億元， 歸母凈利潤(rùn)為8.93/9.98/11.05 億元，對(duì)應(yīng)PE 估值為17/15/14x（基于謹(jǐn)慎性原則，本次擬收購(gòu)事項(xiàng)暫不納入盈利預(yù)測(cè)）。 風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，客戶食品安全風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)務(wù)布局不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，宏觀環(huán)境波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn),擬收購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)度具有不確定性。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【13:27 海格通信(002465)：中標(biāo)通導(dǎo)融合終端芯片研發(fā)服務(wù) 民用市場(chǎng)拓展可期】 12月15日給予海格通信(002465)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)24-26 年EPS 分別為0.19、0.37、0.52 元/股?？春霉臼芤嬗谖覈?guó)航空航天信息化建設(shè)以及“北斗+”、低軌衛(wèi)星和低空等領(lǐng)域的持續(xù)開拓，參考可比公司估值，給予25 年40 倍PE估值水平，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值14.82 元/股，維持“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：列裝不及預(yù)期、重大政策調(diào)整、市場(chǎng)開拓和募投不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)21次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【12:17 長(zhǎng)源電力(000966)：裝機(jī)成長(zhǎng)期 看好公司利潤(rùn)增長(zhǎng)】 12月15日給予長(zhǎng)源電力(000966)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)超預(yù)期；電價(jià)大幅調(diào)整；新項(xiàng)目投產(chǎn)/發(fā)電量不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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