7公司獲得增持評(píng)級(jí)-更新中
12月12日給予美埃科技(688376)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：公司為國(guó)產(chǎn)風(fēng)機(jī)過(guò)濾單元及過(guò)濾器知名供應(yīng)商，在半導(dǎo)體領(lǐng)域具有成熟供貨經(jīng)驗(yàn)及較高的市場(chǎng)地位。公司深度受益于國(guó)內(nèi)及海外半導(dǎo)體建設(shè)周期加速及我國(guó)半導(dǎo)體領(lǐng)域設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代大潮。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)分別為2.1、2.7、3.5 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為23.7、18.4、14.2 倍，首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)集中的風(fēng)險(xiǎn)、募投產(chǎn)能不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、研報(bào)使用的信息更新不及時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)規(guī)模測(cè)算偏差風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)8次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【20:31 中煤能源(601898)：資源儲(chǔ)量充足的低估值央企煤炭龍頭】 12月12日給予中煤能源(601898)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)認(rèn)為中煤能源作為動(dòng)力煤龍頭企業(yè)，具有盈利穩(wěn)健、低估值的特點(diǎn)，預(yù)計(jì)公司24-26 年歸母凈利潤(rùn)為186.8、195.4、204.9 億元，折合EPS 分別為1.41、1.47、1.55 元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 為9、9、8 倍，首次覆蓋給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)增速下滑；政府進(jìn)一步調(diào)控大宗商品價(jià)格；公司產(chǎn)能利用率不及預(yù)期；海外煤價(jià)大幅下跌導(dǎo)致公司煤炭售價(jià)下降。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:41 綠的諧波(688017)：三季度營(yíng)收增長(zhǎng)25.59% 行業(yè)逐步復(fù)蘇】 12月12日給予綠的諧波(688017)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值： 風(fēng)險(xiǎn)提示：1：制造業(yè)固定資產(chǎn)投資需求不及預(yù)期；2：工業(yè)機(jī)器人需求不及預(yù)期；3：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，毛利率下滑；4：新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)拓展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、2次增持-A評(píng)級(jí)、2次“增持”投資評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【19:21 天山鋁業(yè)(002532)：一體化布局構(gòu)筑低成本護(hù)城河 深度受益鋁價(jià)上漲】 12月12日給予天山鋁業(yè)(002532)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為41.16、48.06、54.94 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為9.54X、8.17X、7.15X。該機(jī)構(gòu)選取同行業(yè)A 股相關(guān)龍頭公司為可比公司，平均PE 分別為9.97X、8.51X、7.60X。公司垂直一體化，三大成本優(yōu)勢(shì)構(gòu)筑低成本競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河，深度受益電解鋁價(jià)格中樞上移。首次覆蓋，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。金屬價(jià)格超預(yù)期下跌的風(fēng)險(xiǎn)；安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；能源價(jià)格大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【15:21 吉電股份(000875)：定增落地 綠電有望高質(zhì)量增長(zhǎng)】 12月12日給予吉電股份(000875)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：煤價(jià)漲幅超預(yù)期、利用小時(shí)數(shù)下滑、在建項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次“增持”投資評(píng)級(jí)。 【14:16 新相微(688593)：公司擬選舉副董事長(zhǎng) 電控生態(tài)內(nèi)循環(huán)加速】 12月12日給予新相微(688593)增持評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。DDIC 國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度不及預(yù)期；公司進(jìn)入大客戶供應(yīng)鏈進(jìn)度不及預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)5次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【13:21 九號(hào)公司(689009)：智能短交通龍頭 新業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)】 12月12日給予九號(hào)公司-WD(689009)增持評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議：公司是全球智能短交通領(lǐng)軍者，預(yù)計(jì)24-26 年歸母凈利同比增長(zhǎng)116%、28%、23%。最新收盤(pán)價(jià)對(duì)應(yīng)2025 年P(guān)E 20.9x，參考業(yè)績(jī)?cè)鏊倥c可比公司的估值水平，給予2025 年P(guān)E 估值25 倍，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值57.89 元/CDR，給予“增持”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際化業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次增持評(píng)級(jí)、6次買入評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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