18股獲買入評(píng)級(jí) 最新:火炬電子
12月12日給予火炬電子(603678)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：特種元器件底部復(fù)蘇，陶瓷基復(fù)材打造第二增長(zhǎng)曲線公司系國(guó)內(nèi)特種MLCC 主要供應(yīng)商，CMC 新材料國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)，圍繞“元器件、新材料、國(guó)際貿(mào)易”三大戰(zhàn)略板塊布局，構(gòu)建泉州、廣州、成都生產(chǎn)制造基地，上海、北京、深圳運(yùn)營(yíng)中心。公司特種元器件業(yè)務(wù)受短期需求波動(dòng)影響有所下滑，電子元器件國(guó)產(chǎn)化、智能化升級(jí)，疊加民用領(lǐng)域蓬勃發(fā)展，長(zhǎng)期趨勢(shì)不變。新一代陶瓷基復(fù)合材料預(yù)研轉(zhuǎn)批產(chǎn)，航空航天領(lǐng)域滲透率有望迎來(lái)拐點(diǎn)，打造公司第二增長(zhǎng)曲線。該機(jī)構(gòu)看好公司未來(lái)前景，預(yù)計(jì)公司2024 年至2026 年的歸母凈利潤(rùn)分別為3.24、3.91 和5.08 億元，同比增長(zhǎng)分別為1.64%、20.97%和29.66%，相應(yīng)24 年至26 年P(guān)E 分別為45.25、37.41 和28.85 倍，維持買入評(píng)級(jí)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【19:26 拱東醫(yī)療(605369)：公司發(fā)布第一期員工持股計(jì)劃 彰顯長(zhǎng)期發(fā)展信心】 12月12日給予拱東醫(yī)療(605369)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)： 風(fēng)險(xiǎn)提示：： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【19:21 萬(wàn)華化學(xué)(600309)：純MDI價(jià)格環(huán)比上漲 聚氨酯價(jià)差指數(shù)改善】 12月12日給予萬(wàn)華化學(xué)(600309)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)和投資評(píng)級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)37次買入評(píng)級(jí)、6次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次“買入”投資評(píng)級(jí)、2次買入-B評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”的投評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)推評(píng)級(jí)。 【16:21 恩華藥業(yè)(002262)：麻醉產(chǎn)線持續(xù)豐富 長(zhǎng)期業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)可期】 12月12日給予恩華藥業(yè)(002262)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與估值。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入58.5、68.7、80.5 億元，同比增長(zhǎng)率分別為16.0%、17.4%、17.2%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)分別為12.1、14.4、17.1 億元，同比增長(zhǎng)率分別為17.1%、18.6%、18.5%。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE 分別為22、18、15倍，該機(jī)構(gòu)選取人福醫(yī)藥、海思科和恒瑞醫(yī)藥作為可比公司，公司估值水平低于可比公司，公司目前新品種正處于快速放量期，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)健，首次覆蓋給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品市場(chǎng)推廣不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；政策超預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)空間測(cè)算偏差的風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)17次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【15:21 蘇州銀行(002966)：股東積極 經(jīng)營(yíng)質(zhì)量穩(wěn)健】 12月12日給予蘇州銀行(002966)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)力度不及預(yù)期；資產(chǎn)質(zhì)量惡化超預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)14次買入評(píng)級(jí)、4次推薦評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、3次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次中性評(píng)級(jí)。 【15:21 唐人神(002567)：輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng) 全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)明顯】 12月12日給予唐人神(002567)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：公司完全成本有望進(jìn)一步改善，該機(jī)構(gòu)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)2024、2025、2026 年公司歸母凈利潤(rùn)分別為5.8 億元、8.7 億元、12.9億元，同比分別增長(zhǎng)138.1%、50.1%、49.6%。當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE 分別為14、9、6 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：畜禽價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，疫病突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次增持-B評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)。 【15:21 麗江股份(002033)：深耕滇西北 打造綜合性旅游龍頭企業(yè)】 12月12日給予麗江股份(002033)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)公司 2024-2026 年收入分別為8.15、8.80、9.34 億元，同比增速分別為2.0%、8.0%、6.1%；歸母凈利潤(rùn)分別為2.25、2.52、2.72 億元，同比增速分別為-1.2%、12.4%、7.7%。參考可比公司，給予2025 年24 PE 估值，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值11.03 元/股，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示。宏觀經(jīng)濟(jì)及旅游業(yè)景氣度波動(dòng)。定價(jià)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。安全事故風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次增持評(píng)級(jí)、1次買入評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)。 【13:21 海格通信(002465)：中選移動(dòng)芯片項(xiàng)目 共拓北斗民品】 12月12日給予海格通信(002465)買入評(píng)級(jí)。 該機(jī)構(gòu)看好公司在兩大發(fā)展動(dòng)能下實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)：1）北斗、無(wú)人、衛(wèi)星、低空等新業(yè)務(wù)依次兌現(xiàn)；2）25-26 年，無(wú)線通信終端有望全面復(fù)蘇并實(shí)現(xiàn)高增。該機(jī)構(gòu)維持盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)24 年~26 年歸母凈利5.95/9.00/11.84 億元，可比公司25 年Wind 均值為32x（前值：29x），考慮到行業(yè)側(cè)軍工通信板塊估值有所復(fù)蘇，以及公司側(cè)的通導(dǎo)龍頭地位以及多領(lǐng)域協(xié)同效應(yīng)，給予25 年P(guān)E40x（前值：38x），目標(biāo)價(jià)14.51 元/股（前值：13.78 元/股），維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：軍品訂單不及預(yù)期，業(yè)務(wù)開(kāi)拓不及預(yù)期；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)20次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【13:21 南山鋁業(yè)(600219)：再發(fā)3-6億元回購(gòu)注銷公告 重視股東回報(bào)、價(jià)值低估】 12月12日給予南山鋁業(yè)(600219)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：市場(chǎng)認(rèn)為南山鋁業(yè)處于鋁加工環(huán)節(jié)，本身壁壘不高；同時(shí)由于上游主要產(chǎn)品氧化鋁屬于周期品，具備一定的周期屬性，因此公司盈利跟隨氧化鋁漲跌波動(dòng)，是純?chǔ)缕贩N。而該機(jī)構(gòu)有不同的觀點(diǎn)，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為：1）高端鋁加工具有高壁壘，公司研發(fā)費(fèi)用領(lǐng)先全行業(yè)，重點(diǎn)產(chǎn)品汽車板和航空板都具備高技術(shù)壁壘；2）分紅政策的變化和分紅的穩(wěn)定性，2023 年公司首次將穩(wěn)定股東回報(bào)寫進(jìn)年報(bào)，資本開(kāi)支高峰已過(guò)+賬上現(xiàn)金儲(chǔ)備充足，分紅+回購(gòu)齊發(fā)力。上游：出海印尼占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，布局氧化鋁+電解鋁+再生鋁等核心資源；下游：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級(jí)是發(fā)展趨勢(shì)，布局高端汽車板和航空板。 風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車銷量和鋁的下游需求不達(dá)預(yù)期、原材料擾動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)惡化等。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、2次買入-A評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【12:16 中堅(jiān)科技(002779)：定增新增智能機(jī)器人項(xiàng)目 走出機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵一步】 12月12日給予中堅(jiān)科技(002779)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)與投資建議。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)公司2024-2026 年?duì)I業(yè)收入分別為9.25/12.46/16.39 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.84/1.31/1.76 億元，當(dāng)前市值對(duì)應(yīng)PE 分別為119.2/76.2/56.8X。公司是國(guó)內(nèi)園林機(jī)械領(lǐng)軍企業(yè)，向新質(zhì)生產(chǎn)力戰(zhàn)略升級(jí)，有望打開(kāi)全新增長(zhǎng)空間，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；新業(yè)務(wù)推進(jìn)不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次增持評(píng)級(jí)、2次買入評(píng)級(jí)。 【12:11 國(guó)網(wǎng)信通(600131)：電網(wǎng)數(shù)字化建設(shè)核心受益 能源互聯(lián)網(wǎng)打造第二增長(zhǎng)極】 12月12日給予國(guó)網(wǎng)信通(600131)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)、估值及投資評(píng)級(jí)： 預(yù)計(jì)公司2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)分別為9.02/9.88/11.07 億元， 以2024 年12 月11 日收盤價(jià)計(jì)算， 對(duì)應(yīng)PE 分別為28.3x/25.8x/23.0x。公司深耕能源IT 多年，年內(nèi)兌現(xiàn)解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)承諾，完成資產(chǎn)注入后有望釋放更多業(yè)績(jī)空間。首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)；政策進(jìn)展不及預(yù)期；市場(chǎng)需求波動(dòng)；技術(shù)迭代；研究報(bào)告中使用的公開(kāi)資料可能存在信息滯后或更新不及時(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、3次增持評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【11:36 海格通信(002465)：北斗通導(dǎo)融合芯片中標(biāo) 軍民共進(jìn)添磚加瓦】 12月12日給予海格通信(002465)買入評(píng)級(jí)。 投資建議：預(yù)計(jì)2024-2026 年可實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.56/9.65/15.01 億元，同比增長(zhǎng)-35%/111%/56%，對(duì)應(yīng)PE 為69x/33x/21x，重點(diǎn)推薦，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)19次買入評(píng)級(jí)、3次推薦評(píng)級(jí)、2次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。 【11:16 綠色動(dòng)力(601330)：穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)與高股息價(jià)值凸顯】 12月12日給予綠色動(dòng)力(601330)買入評(píng)級(jí)。 9 月10 日至12 月5 日期間，長(zhǎng)城人壽通過(guò)集中競(jìng)價(jià)增持公司A 股40 萬(wàn)股、H 股1429 萬(wàn)股，總計(jì)增持1469 萬(wàn)股，占公司總股本1.05%。長(zhǎng)城人壽持股增至1.14 億股，占公司總股本8.16%。以該機(jī)構(gòu)的盈利預(yù)測(cè)、2025 年分紅比例45%（公司分紅規(guī)劃最低值）和12 月11 日收盤價(jià)為基數(shù)測(cè)算，2025年公司A/H 股股息率達(dá)3.1/6.5%。 風(fēng)險(xiǎn)提示：垃圾處理量和上網(wǎng)電量低于預(yù)期、固廢處理毛利率低于預(yù)期、建造收入下滑超出預(yù)期、應(yīng)收賬款減值超出預(yù)期 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)6次買入評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。 【11:11 奧銳特(605116)：深耕特色原料藥 制劑、多肽、寡核苷酸齊發(fā)力】 12月12日給予奧銳特(605116)買入評(píng)級(jí)。 盈利預(yù)測(cè)：該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2024-2026年，公司營(yíng)收分別為15.4、20.1和26.7億元，分別同比增長(zhǎng)22%、30.5%和32.8%；歸母凈利潤(rùn)分別為3.82、5.18和6.8億元，分別同比增長(zhǎng)32%、35.6%和31.2%。折合EPS分別為0.94元/股、1.28元/股和1.67元/股，對(duì)應(yīng)PE為22.9X、16.9X和12.9X，維持“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)際貿(mào)易環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。 【10:46 玉禾田(300815)：加強(qiáng)市場(chǎng)拓展 推動(dòng)資源循環(huán)】 12月12日給予玉禾田(300815)買入評(píng)級(jí)。 維持盈利預(yù)測(cè)，該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)2024-2026 年歸母凈利潤(rùn)為6.31/7.36/8.64 億元。 風(fēng)險(xiǎn)提示：項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)加劇影響盈利水平、環(huán)衛(wèi)機(jī)器人協(xié)同效應(yīng)不及預(yù)期、信用減值損失超出預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)1次買入評(píng)級(jí)。 【10:46 穩(wěn)健醫(yī)療(300888)：消費(fèi)+醫(yī)療雙輪驅(qū)動(dòng) 經(jīng)營(yíng)拐點(diǎn)向上】 12月12日給予穩(wěn)健醫(yī)療(300888)買入評(píng)級(jí)。 市場(chǎng)擔(dān)憂兩大板塊成長(zhǎng)性，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為：1）消費(fèi)品板塊24 年品牌運(yùn)營(yíng)找準(zhǔn)節(jié)奏，經(jīng)營(yíng)漸入佳境，同時(shí)渠道擴(kuò)張空間充足，有望延續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)能。2）24年感染防護(hù)用品高基數(shù)消化完畢，常規(guī)品則有望受益內(nèi)生&外延雙向發(fā)力；盈利預(yù)測(cè)與估值 風(fēng)險(xiǎn)提示：需求復(fù)蘇不及預(yù)期，渠道拓展不及預(yù)期，原材料成本大幅波動(dòng)。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)12次買入評(píng)級(jí)、4次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次強(qiáng)推評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)。 【10:46 福龍馬(603686)：新能源滲透率持續(xù)提升】 12月12日給予福龍馬(603686)買入評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)衛(wèi)服務(wù)新增訂單不及預(yù)期，環(huán)衛(wèi)裝備銷售需求不及預(yù)期，環(huán)衛(wèi)新能源化進(jìn)展不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)2次買入評(píng)級(jí)。 【09:21 正帆科技(688596)：并購(gòu)鴻舸展現(xiàn)良好發(fā)展邏輯 深入整合利好長(zhǎng)期發(fā)展】 12月12日給予正帆科技(688596)買入評(píng)級(jí)。 投資建議： 考慮到宏觀經(jīng)濟(jì)影響及近期美國(guó)加強(qiáng)制裁，該機(jī)構(gòu)下調(diào)盈利預(yù)測(cè)， 預(yù)計(jì)2024/2025/2026 年公司歸母凈利潤(rùn)由5.86/7.74/9.76 億元下調(diào)至5.51/7.27/9.50 億元，維持公司“買入”評(píng)級(jí)。 風(fēng)險(xiǎn)提示：銷售區(qū)域集中、勞動(dòng)力成本上升、研發(fā)技術(shù)人員流失、員工持股計(jì)劃實(shí)施不及預(yù)期，收購(gòu)進(jìn)度不及預(yù)期。 該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)11次買入評(píng)級(jí)、7次增持評(píng)級(jí)。 中財(cái)網(wǎng)
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